方正中期:4月28日铁矿螺纹期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-04-28 09:03:12
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方正中期:铁矿石或偏强大幅波动 聚焦435附近资金流
期货:铁矿石1509周一夜盘震荡,收433.5(-0.5),总增仓8.1万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头小部分集中增仓、部分分散减仓,持仓量增加、集中度略增,多头分散增仓、小部分集中减仓,持仓量降低、集中度降低;夜盘多空均现大幅增仓,多头挺价积极性较大,盘面偏强,05合约延续强势逼仓;短期或有偏强大幅波动,注意435附近资金增减流向,防范短线资金大幅增减波动风险。
现货:41个主要港口铁矿库存9716,环比上周五统计数据降42。港口61.5%PB粉报价(湿吨)大部分上调:曹妃甸405(+10),日照405(+15),连云港405(+15);7月新加坡掉期56.94(美元/吨)(+0.77)平台偏强、普氏62%铁矿石指数59.75(+1.25)强势反弹,BDI指数(航运)上涨。国内大矿政策维稳、部分上调,港口上调后成交一般,短期现货跟风期货挺价拉涨格局。4月份钢厂产能偏高,叠加外矿发货量加大,港口库存仍偏高,矿石现货二季度供大于求格局仍未改变。
宏观及外盘因素:央行考虑直接购买地方债等非常规措施,以刺激经济发展。国资委:“央企兼并重组”并未向国资委核实。经济增长压力下,地方启动全方位刺激楼市模式。上海自贸区正式扩区,按要求改造一级政府。希腊财长遭“削权”,希腊股债齐欢呼。昨夜:美股跌,黄金、美铜上涨,美元震荡调整,原油震荡微调,今日国内金属工业品或震荡偏强波动。
简要策略:铁矿石1509或有偏强大幅波动,注意435附近资金增减流向,防范短线资金大幅增减波动风险:波段操作:持多20%,破位430平仓,若420-425区延续支撑偏强则补多、破位试空,站稳430留多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%,破位430平仓,若420-425区延续支撑偏强则补多、破位试空,站稳430留多。
策略分析:短期货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,宽松刺激预期大增,支撑盘面,矿石炒作涨停、资金做多积极,行情强势反弹。当前钢厂需求偏强、外矿低位挺价、期货上涨等支撑现货,但二季度外矿产能增加,内需仍偏弱,现货市场整体供大于求格局。总体:政策面刺激利好提振市场信心,推升期货走高,短期强势或延续,关注后续政策面刺激影响,防范资金大幅增减异动所致短线急速涨跌;后续关注5月钢厂实际需求、钢价走向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:节日安排:4.30夜盘停盘不交易,5.1-5.3休市停盘,5.4开盘交易、夜盘恢复正常交易。
节前会提高保证金,部分品种涨跌停板会扩大,将加剧行情波动、趋势惯性、逼仓走势,注意提前防范风险。
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央行考虑直接购买地方债等非常规措施,以刺激经济发展。
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