方正中期:4月23日铁矿螺纹期货晚评
来源:中金在线特约 作者:王永良 2015-04-23 17:22:06
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方正中期:多空均大幅减仓 矿石防范短线大幅震荡风险
期货:铁矿石1509周四承压调整,收399(0),总减仓11万余手,成交量增加。前十名资金流向:空头部分集中大幅减仓、持仓量降低、集中度大降,多头部分集中大幅减仓、部分增仓,持仓量增加、集中度略增;多头延续挺价支撑,空头高位小幅压盘,多空均大幅减仓,近期05合约强势多逼空,09合约挺价偏强、高位承压;短期或有上探承压大幅震荡波动,注意395-410区资金增减流向,防范短线资金大幅增减风险。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)全部上调:曹妃甸395(+5),日照385(+5),连云港385(+5);7月新加坡掉期50.91(美元/吨)(-0.57)、普氏62%铁矿石指数53.5(),BDI指数(航运)上涨。国内大矿政策维稳,港口成交偏好,矿商保量出货,短期现货略微偏强格局。4月份钢厂复产增多,叠加外矿发货量加大,港口库存仍偏高,矿石现货近期延续整体弱势。花旗预计矿价跌破40美元,摩根、穆迪下调矿价预估,二季度供大于求格局将持续。
简要策略:铁矿石1509或有上探承压大幅震荡波动,注意395-410区资金增减流向,防范短线资金大幅增减风险:波段操作:观望,关注400-410区资金增量流向及400关口资金支撑积极性再考虑开仓。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若回踩400并站稳可试探多单、破位试探空单,若上冲405-415区承压可试探空单。
策略分析:短期受部分矿山减产、钢厂复产及宽松政策提振,期货强势支撑反弹,但受港口库存仍偏高、2季度外矿新增产能投放预期等因素影响,二季度现货料为供大于求、承压弱势格局。近期矿石期货资金持续增仓,近月合约多头逼仓挺价,远月反弹410-420区附近高位或有承压大幅震荡波动,4月份钢厂复产对近远月盘面支撑较强,若后期基本面、政策面无较大变化,淡季钢价下行或将进一步带动矿石下跌,注意政策宽松刺激是否进一步加大,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示: 4.24(五)9:30流通领域重要生产资料市场价格变动情况
4.27(一)9:30 工业经济效益月度报告
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