方正中期:3月30日铁矿螺纹期货晚评
来源:中金在线特约 作者:王永良 2015-03-30 16:58:52
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方正中期:铁矿石或承压下探 近日有大幅波动
期货:铁矿石1509周一承压续跌,收409(-13),总增仓3.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:近月部分空头集中减仓;远月空头部分集中大幅增减调仓、延续增仓,持仓集中度增大,多头部分集中减仓、持仓集中度续降;空头延续增仓压盘,多头挺价力度不足;短期或延续承压震荡调整,防范短线资金减仓反弹波动,注意400-415区资金增减流向。
现货:短期港口库存重回一亿吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸420(0),日照415(0),连云港420(0);7月新加坡掉期50.91(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数53(),BDI指数(航运)上涨。近期钢坯建材冲高回落,矿石港口库存维持高位、成交一般,受环保治污钢厂减产影响,国内大矿政策偏弱,港口市场维持承压弱势调整格局。澳矿业大亨因呼吁铁矿石限产提价遭调查;受原油跌价等影响,力拓表示铁矿石吨矿成本仅约17美元,将延续扩产计划,矿石承压。
简要策略:铁矿石1509短期或延续承压震荡调整,防范短线资金减仓反弹波动,注意400-415区资金增减流向:波段操作:持空20%,站稳416平空,若430-450区附近承压则补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:补空至30%,站稳416平空,若425-450区承压则补空,400附近及以下减空。
策略分析:近期受港口库存偏高、环保治污需求减少预期、2季度外矿新增产能投放预期等因素影响,期、现货承压弱势调整格局。短期建材期现货承压调整,矿石空头反弹平台压力区增仓打压,盘面承压回落,短期行情或延续震荡下跌态势,防范400关口破位洗盘波动,后期注意后期钢厂复产对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:楼市新政:住房供应偏多市县减少住宅用地供应。国土资源部、住建部联合下发《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》,要求2015年各地有供、有限,合理安排住房和其用地供应规模;优化住房供应套型,促进用地结构调整;多措并举,统筹保障性安居工程建设;部门联动,加大市场秩序和供应实施监督力度。
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