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国贸期货:1月15日期货走势预测

手机免费访问www.cnfol.com2014年01月15日 08:45 中金在线特约  查看评论
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  【行情评述】

  央行今日继续暂停公开市场操作,本周仍无央票及正逆回购到期。财政部今日开展6个月500亿国库现金管理,中标利率为6.02%。资金面整体表现仍较为平稳,SHIBOR各期限微幅波动。股票市场止跌回升,上证综指上涨11.38点至2020.94点,深证成指上涨71.28点至7643.84点。

  今日债券市场利率产品及信用产品收益率短端下行为主,中长端则小幅上行,城投债收益率继续小幅上行。

  具体来看,国债收益率曲线3、5年期下行2-3BP至4.31%、4.42%,7、10年期则微幅上行至4.59%、4.60%。受农发行及国开行招标带动影响,政策性金融债收益率曲线(进出口行和农发行)以及政策性金融债收益率曲线(国开行)1年期大幅下行15BP,中长端则小幅上行,幅度约3-5BP。

  信用产品收益率也以短端下行,中长端上行为主,城投债收益率继续小幅上行。具体来看,受13中石集SCP001、13电网CP002等券的报价及成交带动,中短期票据超AAA曲线0.25、0.75年期下行2-9BP至5.81%、5.83%。中低信用等级方面,13陕交建MTN002、13马城投MTN001等券的成交带动中短期票据AA曲线3、5年期上行1-2BP至7.20%、7.44%。城投债收益率继续小幅上行,12伊旗城投债、12遵国投债等券的成交收益率在8.4%左右的水平。

  今日债券市场指数微幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.0138%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)下跌0.0012%。全市场平均到期收益率为5.6230%,平均市值法到期收益率为5.6535%,平均市值法久期为3.8356。

  周二(1月14日),国债期货主力延续弱势,低开后持续下行。收盘时主力合约TF1403报91.482元,跌0.02%,成交量1388手略小于上一交易日,日增仓11手。TF1406合约收报92.074元,与上一交易日持平,成交量70手,日增仓2手;TF1409合约收报92.406元,涨0.02%。

  【后市展望及操作策略】

  周二(1月14日),国债期货主力延续弱势,低开后持续下行。主力合约TF1403报91.482元,跌0.02%。

  对于主力合约TF1403上方阻力91.700-91.800,下方支撑91.182-91.200。

  【宏观消息】

  1、资金面

  本周二(01月14日)银行间隔夜回购利率2.7458%,较上一个交易日上涨1个BP,7天加权平均利率4.0261%,较上一个交易日上涨1个BP,14天加权平均利率4.7739%,较上一个交易日上涨13个BP,21天及以上期限的利率均出现不同幅度上涨,其中21天加权平均利率5.4920%,较上一交易日上涨5个BP,1个月加权平均利率6.7531%,较上一交易日上涨11个BP,3个月加权平均利率6.7209%,较上一交易日上涨37个BP;隔夜拆借利率加权平均价为2.7598%,较上一个交易日上涨1个BP;7天隔夜拆借利率加权平均价为4.0778%,较上一交易日下跌17个BP;SHIBOR隔夜利率2.7395%,较上一交易日持平,一周SHIBOR较上一个交易日下跌1个BP,加权均价4.0036%,2周SHIBOR较上一个交易日上涨5个BP,加权均价4.6900%,一个月SHIBOR较上一交易日上涨2个BP,加权均价6.4842%。

  2、债市日历

  财政部决定于1月15日招标发行2014年记账式附息(三期)国债。本期债券竞争性招标面值总额100亿元,不进行甲类成员追加投标。具体发行条件方面,本期国债为7年期固定利率附息债,2014年1月15日招标,1月16日开始计息,1月16日至1月20日进行分销,1月22日起上市交易。竞争性招标时间为2014年1月15日上午10:35至11:35。本期国债利息按年支付,每年1月16日(节假日顺延,下同)支付利息,2021年1月16日偿还本金并支付最后一次利息。本期国债发行手续费为承销面值的0.1%。

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