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贵金属
隔夜纽约期金和期银主力合约大幅下挫,量价配比显示多空双方争夺激烈,但反弹动能不足。美国三季度GDP大幅好于预期,而分项消费支出低于预期值,首次申请失业金人数减少增强了市场对就业状况的信心,美元涨贵金属跌,短期国债收益率抬升亦将导致资金流出金银等低收益资产;资金面上不看好后市,黄金和白银ETF基金连续三日均减持4.5吨。今日重点关注美国失业率数据。 操作上,贵金属震荡偏空思路,不宜过分看空,压力1250和19.8美元,支撑1200和19美元。
股指
股指昨日呈现震荡盘整格局。创业板再度大跌,小盘股风险仍在释放之中。市场整体依然延续结构性行情,个股分化较为明显。家电、汽车等二线蓝筹取代金融等大市值蓝筹,成为筛选之后的优势品种。目前在政策预期的支持下,市场氛围偏暖。但基本面和资金面的隐忧仍然存在,后市考验重重。目前股指已接近今年9月中旬的高点,在此区域密集的套牢盘给股指带来较大压力。如果没有进一步利好刺激,预计股指在此位置还将有所反复,可能维持震荡缓升态势。操作上,日内逢低短多,谨慎多单可适度逢高了结,激进者继续多单持有。关注2500点压力位。
国债
周五(12月6日),行情走势回顾:周四国债低开震荡,下午开始大幅下滑,主力合约TF1403收于91.824,下跌0.38%。央行公开市场操作:周四银行间市场回购利率全面下跌,3月Shibor上涨10.72bp,银行间市场转贴额245.8亿,比前一日下降10%。周四有330亿逆回购到期,无正回购和央票到期,央行停止了14天逆回购,和前一日预期一致,本周公开市场形成净回笼470亿元。宏观基本面消息:(1)国家开发银行12月5日发布公告称,国开行将于12月10日招标增发行共计不超过300亿元固息金融债。(2)财政部12月10日将进行300亿元三个月期国库现金定存招标,将向市场注入流动性。(3)NCD(同业大额存单)将于下周推出,预计定价基准参照Shibor,目前三个月质押式回购利率约在6.6%,而目前三个月shibor利率约为4.8%,因此昨日3月Shibor利率大涨近11个基点。行情走势预期:为保证TF1312顺利交割,我们预测13号之前银监会不会出台“九号文”,但是由于本周银行间流动性非常充足,加上十一月蔬菜价格出现反季节回落,12月9日(周一)9:30分公布的CPI数据有可能低于预期的3.2(预计十一月份CPI食品环比下降大概-0.4-0%,总体看今年十一月份食品环比涨幅弱于历史平均,也明显弱于上年同期;非食品方面,十一月国内油价在月中下调至后又在月底重新上调,带动十一月份交通运输及服务环比略好于上月,但环比改善仍有限,中性假设非食品微涨0.1%,预计十一月份CPI约在3-3.1%)。鉴于CPI对于国债价格的巨大影响,我们强烈建议空单持有者在周五逢低平仓,不要持空单过夜。投资者可以根据周一公布的CPI数据进行短线交易,激进投资者可以周五逢低轻仓持多过夜。前期预测的长期下行趋势不变,但是短期可能会震荡上行,所以建议投资者还是以日内短线交易为主,等“九号文”尘埃落定再长期持空。
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