一德研究院各品种早评10.23
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消息面,国际方面,美国9月新增非农就业者为14.8万人,低于共识预期18万人,这已是非农就业新增人数连续三个月低于预期,9月失业率7.2%为2008年11月来最低。姗姗来迟的9月非农就业数据大幅不及预期,市场马上重燃了美联储将继续维持宽松力度的希望,各资产市场也马上给放缓QE的时间表重新定价,标普500指数期货创下历史新高,黄金飙涨,美元指数下跌,10年期美国国债收益率下跌。国内方面,10月22日,四川省公布了2013-2014年计划实施的重大投资项目情况,共涉及2336个重大投资项目,包括重大基础设施、重大产业、民生工程及社会事业项目、重大生态建设和环境保护等领域,总投资额高达4.26万亿元。
沪深股市及期指各合约周一大幅反弹之后,昨日震荡回调,沪指收跌0.83%,险守5日均线,中小板收跌1.14%,创业板大跌3.60%。沪深300指数走势弱于期指各合约,截止昨日收盘,11合约和12合约转为升水0.11点和1.11点, 1403合约和1406合约分别升水8.11点和9.31点,市场预期并不悲观。
持仓方面,昨日期指四合约总持仓量较前一交易日减仓1319手至95215手,其中主力IF1311合约较前一交易日减仓1656手至68616手,1312、1403和1406合约较前一交易日分别增仓170手、56手和111手至21372手、4701手和526手。中金所公布的主力前20名会员持仓数据显示,IF1311合约前20名多头减仓802手至49183手,前20名空头减仓258手至55072手,前20名净空持仓回落至5889手,短期多空势均力敌。
上周公布的GDP等宏观数据显示,三季度国内经济复苏态势较好,再加上十八届三中全会即将召开,存在一定政策利好预期,因此,期指反弹的宏观基础依然存在。技术上看,昨日沪深300指数再度运行至6月25日以来的反弹下轨处,短期指数面临方向选择。操作上,关注IF1311合约下方2420至2240点区域支撑,如能企稳可短多试探。
一德研究院
金融期货分析师 周猛
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