一德研究院各品种早评10.16
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消息面,海外方面,美国股市周二收低,标普500指数结束了四连涨,因投资者担心华盛顿可能无法在10月17日最后期限到来前达成协议。美国国会两党仍在寻求提高债务上限和结束政府关门的方案,但目前情况一片混乱。众议院共和党人提出了用于替代参议院方案的新方案,但遭到白宫和参议院拒绝。国内方面,为积极稳妥化解,指导其他产能过剩行业的化解工作,国务院公布了期待已久的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》。指导意见分别提出了钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业分业施策意见,并确定了当前化解产能严重过剩矛盾的8项主要任务。
走势上看,昨日沪深股市及期指各合约均走出震荡调整行情,仓储物流、医疗保健、电力、医药等涨幅居前,互联网、电脑设备、船舶、传媒娱乐等领跌大部分板块。沪期指当月连续探底回升收跌0.26%,中小板跌幅超过1%,创业板冲高回落收阴。
期指价差方面,昨日期指各合约走势略弱于对沪深300指数,截止收盘,IF1310合约和IF1311合约分别贴水6.12点和10.6点,IF1312和IF1403合约分别升水0.68点和19.68点,市场预期不是很乐观。
期指持仓方面,昨日期指总持仓量较前一交易日增仓919手至88578手,其中主力10合约减仓6028手至50096手,下月11合约增仓6481手至16202手,12合约增仓397手至18012手,多空加速移仓布局。中金所前20名会员持仓数据显示,前20名多头会员减仓3804手至35491手,前20名空头减仓4822手至39683手,主力10合约前20名净空持仓大幅回落至4192手,下月11合约前20名多空分别增仓4921手和5866手至12243手和14020手,净空为1777手。
总体来看,国内经济保持复苏态势,十八届三中全会即将召开,市场存在一定利好预期。因此,期指反弹的宏观基础依然存在,但目前美国债务协议谈判尚无明显进展,市场情绪趋于谨慎,短期仍要提防10月17日美国债务上限解决进度带来的风险。技术上沪深300指数6月25日2023点以来的反弹趋势依然保持较好,短期仍有进一步反弹空间,只是不确定性开始增大。操作上,关注IF1310合约2450点支撑,轻仓短多为主。
一德研究院
金融期货分析师 周猛
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