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美元回落助油价回升 后市待API报告指引

2016-11-15 09:52:38 来源:汇通网 作者:佚名
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  周二(11月15日)原油盘初,受美元指数短线见顶回落带动,国际油价小幅回升。美油交投于43.73美元/桶附近,涨幅约为0.95%;布油交投于44.77美元/桶附近,涨幅约为0.13%。OPEC 10月原油产量再创新高,市场对产油国真正落实减产行动的预期降温以及美元走强等因素令油价持续承压,市场待周三凌晨即将公布的API原油库存报告指引。

  周一(11月14日)美国WTI原油12月期货跌0.21%,报43.32美元/桶;布伦特原油1月期货跌0.72%,报44.43美元/桶。美原油12月期货盘中曾一度跌近2.6%至42.20美元/桶,为9月20日以来新低。美元大幅走强是油价下跌的主要原因之一,而上周公布的数据显示10月份OPEC原油产量不减反增,仍令油价持续承压。与此同时,市场对产油国真正落实减产行动的预期愈发悲观。

  今年9月底,OPEC达成初步减产协议,具体细节将在11月30日的维也纳会议上敲定。据此前报道,上周五公布的OPEC月报却显示,OPEC 10月份的原油产量再创新高,远超OPEC9月减产协议的产出区间上限。

  RBC Capital Markets能源策略部门董事Michael Tran对此表示,OPEC产油量达到纪录高位,令市场担心OPEC能否最终达成减产协议,而目前OPEC国家积极推动原油生产是意料之中的。不过我们相信,鉴于各产油国尝试在本月稍晚会议前为自身定位,大部份OPEC产油国已经尽全力生产,后市进一步增加产量的可能就很小了。

  此外,当地时间11月14日,据彭博援引知情人士消息称,OPEC产油政策会议将于11月30日在维也纳举行,该会议之前,卡塔尔、阿尔及利亚和委内瑞拉等国带头采取外交行动,试图消解OPEC内部分歧。但目前,沙特、伊拉克和伊朗对如何分配减产份额,意见还不统一。这重压指标原油价格。

  从供需基本面看,巴克莱报告称,今年现货原油市场总体健康并有所改善,近期价格疲软很大原因是季节性因素。今年美国商业原油库存料增加1100万桶,远低于2015年的1.04亿桶,主要是因为需求增速高于供应增速,料WTI原油将在2017年夏进入现货溢价。

  此外,中国统计局周一公布的数据显示,10月份原油产量为1605万吨,约合380万桶/日,同比下滑11.3%。今年截至目前为止,中国的原油产量已经下降了6.7%,很大程度上是由于对老化油田的投资下降。10月份原油加工量4705万吨,同比增长5.5%;中国10月炼油量升至纪录高点1113万桶/日。据路透计算,中国10月炼油量升至2011年1月以来的最高水平。

  从市场联动性方面看,因投资者及市场分析人士预计特朗普政府的财政和贸易政策会推高通胀,周一美元指数升至11个月以来的纪录高位。美元走强,令以美元计价的油价承压。

  从地缘关系方面看,据彭博援引利比亚国家石油公司消息人士,利比亚最大石油出口终端Es Sider油港最早或将于本周恢复原油供应,为2014年来首次。该港口当前原油储能为250万桶,已准备出口的原油高达150万桶。

  此外,惠誉旗下研究机构BMI称,将OPEC11月30日无法达成减产或冻产协议的可能性从25%上调至45%,因特朗普赢得美国大选。此外,预计OPEC有15%可能性将就3250-3300万桶的日产量上限达成共识,但达成大打折扣的协议的可能性有40%。特朗普的政策或促使美国原油行业强劲复苏,这是阿尔及尔会议没有考虑到的,因此OPEC或在本月会议上采取观望态度,等待来年美国能源政策的进一步明朗。

  从持仓方面看,洲际交易所ICE最新公布的数据显示,至11月8日当周汽油投机者持仓净多头头寸增加26688手净头寸至30973手。至11月8日当周布伦特投机者持仓净多头头寸减少79916手净头寸至266163手。截至11月8日当周,投机者持有的纽约原油投机性空头仓位增加了27588手至224663手,而净多头仓位减少76860手至277539手,表明投机者看空原油的意愿继续增大。

  从市场预期看,巴克莱预计,OPEC在2017年产量为3337万桶/日的基础上,只需减产20-30万桶/日即可令油市恢复平衡。

  北京时间周三(11月16日)05:30,将公布美国11月11日当周API原油库存报告,投资者需密切关注。

  截至北京时间09:37,WTI原油报43.76美元/桶;布伦特原油报44.80美元/桶。返回期货首页,查看更多>>

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