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林新鲲:控制回撤,抓住趋势

手机免费访问www.cnfol.com2014年02月24日 10:47 期货日报网  查看评论
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  看透交易背后的逻辑

  19岁开始闯世界,打工,卖石材,开酒店。他在福建安溪经营的酒店,入住率最高,口碑也最好。

  首次参加期货日报举办的全国期货实盘交易大赛,他取得程序化组第五名的成绩。

  有感于期货日报举行的公益活动,他萌生联合优秀选手共同操作一项爱心基金的想法,并在稳步实施中。

  在期货交易和实业经营中,他更关注事物背后的逻辑和本质,广结善缘与佛缘。

  期市,让他的思维更理性;爱心,让他的品格更高贵。

  他是期货市场虔诚的修行者。他叫林新鲲,厦门缘起投资公司总经理。

  与林新鲲的认识是在苏州。

  他是受邀参加第七届全国期货实盘交易大赛颁奖典礼的获奖选手,程序化组第五名。

  余伟毅是林新鲲的好朋友,他们一同奔赴实盘大赛颁奖典礼这一年一度的行业盛事。

  当其他获奖选手或舟车劳顿早早休息,或呼朋引伴相谈甚欢时,林新鲲和余伟毅则一直流连在会议签到处。

  作为新科获奖选手,林新鲲说想认识更多的期货人,交流理念,沟通思想。

  见会务组人员有些忙不过来,他和余伟毅主动伸出援手,帮着整理、分发相关的会议材料。

  看到桌上的台签倒了,林新鲲随手扶起,摆正,自然,随心。

  这让作为会务组人员的我有些触动。于是,大家有了更多的交谈。

  他说,厦门的期货操盘手并不多,来实盘大赛颁奖典礼,认识了更多的人,从内心深处感到高兴。

  他说,他和余伟毅都是厦门的注册义工,也可以成为实盘大赛的义工,以后大赛有什么需要,可以随时到位。

  交换名片,他的投资公司名曰“缘起”,显眼位置印着“般若”。心怀善念、渡人渡己的佛缘是他们俩共同的信仰。

  由此,我们自然而然谈到了爱心与公益。我说,因为第六届全国期货实盘交易大赛冠军冯成毅以及郑州期货业人士的爱心,期货日报在2012年冬季举行了一次公益之行活动,这样的活动还会举行下去。“作为那次爱心之行的志愿者之一,我参与了活动全程,以后同样也会参加。期货日报也是希望把期货业所有的爱心人士联合起来,共襄善举。”

  对此,林新鲲颇有共鸣,他说,除了做义工之外,他可以联合优秀的操盘手共同做一个爱心基金,盈利的5%用来支持公益事业。

  对公益活动的设想,让林新鲲与期货日报的心贴得更近。他身上闪烁着爱心的光芒,让人心生敬意。

  实盘大赛颁奖典礼后,因为忙着各种事情,对林新鲲爱心基金的构想并未及时跟踪。及至去厦门采访瑞达期货董事长林志斌时,正好林新鲲和余伟毅同在厦门,我们有了再次面谈的机会。

  在算不上正式的采访中,他讲到了爱心基金的进展情况。他已经跟实盘大赛多个程序化组的优秀选手达成了意向,初期募集资金3000万元,分成多个账户共同操作,以将风险降至最低,基金盈利的5%用来支持公益。他的构想得到了银河期货厦门营业部的支持,该营业部负责人陈志向表示,将全力以赴和共同策划这项活动,并期待众人拾柴火焰高。

  我说,期货日报作为行业唯一的纸媒,我们愿意见证和记录这样的爱心之举,力所能及地做好辅助工作,并希望以此为契机,与所有富于爱心的机构和个人一起,共同打造好期货业的爱心联盟。

  爱心不是作秀,而是一种润物无声的奉献。在林新鲲和余伟毅身上,我的感受即是如此。

  用螺丝刀时,就不能用扳手

  对林新鲲来说,参加第七届全国期货实盘交易大赛,是一种偶然。期货公司的人跟他说可以尝试一下,他就来了。他想知道在全国的程序化盘手里,他处在什么样的位置。

  林新鲲是在2010年股指期货上市后进入期货市场的。此前,他主要投资股票。初入期市,他跟很多人一样,也是手工操作。一个偶然机会,他听到程序化这种模式,立马认定这就是他想要的,并为此全心投入——连续两年时间,为更好地适应程序化交易模式,他每天几乎都要忙到凌晨三四点。

  努力成就不凡的实力,第一次参加期货日报举办的全国期货实盘交易大赛,他就取得了程序化组第五名的好成绩。

  林新鲲主要做趋势,他对交易有自己的定义:控制回撤,抓住趋势。

  他觉得程序化的好处在于,很多品种都可以做,可以像田忌赛马一样,每个品种都采用最优秀的策略,将风险控制到最小。在这种情况下,盈利将是一种必然。

  他很看重程序化交易中的两个指标:盈亏比和胜率。“程序化交易去掉手续费,随机开仓,胜率有50%,刚好不亏不赚,逻辑是正确的。要赚钱除了提高盈亏比或胜率,别无他法,不能孤注一掷,孤注一掷意味着疯狂与灭亡。”

  他眼里的程序化和非程序化交易,除了交易工具不一样,其实背后的逻辑都是一样的。“市场永远是对的,不能因为自己的喜怒哀乐而忽视事物的客观规律。”

  在技术层面上,有人说指标好用,有人说指标不好用。林新鲲说,所有的指标都好用,就好像使用工具,该用螺丝刀时用螺丝刀,该用扳手时用扳手,如果该用螺丝刀时用了扳手,结果可想而知。

  他觉得成功的交易模式是需要不断验证的。“这是一个长期积累和验证的过程,需要盘手不断研粳不断验证。当市场证明你的模式和信念是正确的,你的信念就会更加坚定,这是一个良性循环。”

  渡己渡人,探索共赢模式

  林新鲲信仰佛教的渡人渡己,与人为善。他是厦门的注册义工。

  从实盘大赛颁奖典礼回到厦门后,他萌生了联合其他盘手共同操作一个爱心基金的想法。

  他跟程序化组里的优秀选手一商连迅速得到回应。大家的心情一样:这是期货人应有的一份担当。

  他计划把基金盈利的5%甚至更多拿出来做公益。他已经和程序化组的五个获奖选手达成了共识。他觉得还不够,还需要再找三个。

  他说,千里之行,始于足下。做这个爱心基金,主要是想引起社会的共鸣,这个作用可能比直接对弱势群体的帮助意义更大。

  林新鲲正在筹划的基金拟以合伙制公司形式发行产品,初始募集资金3000万元。以合伙制公司形式开立一个期货总账户,用众期平台的分账户系统创建5—10个子账户,总账户资金按子账户数均分到每个子账户,每个操盘团队负责一个子账户,单个子账户的风险控制在10%—20%左右,具体可以根据操盘团队的交易方式进行调整。当交易亏损达到最大风险线时,子账户交易停止。

  为将风险降至最低,他计划在该基金中引入竞争淘汰机制。产品运行之后,每三个月进行亏损末位淘汰,并不断引入更加优秀的操盘团队,力争总账户的资金曲线更加完美。

  由于基金担负着沉甸甸的爱心,他考虑更多的还是如何将风险降到最低。“不做没关系,但是一定不能亏。”

  “从小做起,先把团队做起来,在这个基础上,一期期做下来,爱心基金的基数就会变得很大。盘手少赚一些,买基金的人也少赚一些,拿出来共同做慈善事业,会是很好的共赢模式。”

  把每时锰当成绝望,就不会绝望

  林新鲲这样形容他眼中的期货市场:最简单,也最复杂。

  简单是指交易方式,买多、买空、平仓,仅此而已。复杂则是指人性的弱点,诸如贪婪、恐惧等其他,这让期货市场成了两种极端矛盾的复合体。

  他说,在期货市场,只要不亏钱的人都是高手。

  他觉得一个成功的盘手首先要谦虚,其次是心态要平和,不要有急躁心理,更不要有赌徒心理。

  “盘手应该谦虚、低调,把自己放低,才能聚集一些你需要的方法、知识、技巧等。一旦有太多名利上的追求,可能会迷失方向,不知道往哪儿走。刹那即是永恒,一念天堂,一念地狱。因为资本市场杀伤力很大,挫伤一次就可能万劫不复,这要求盘手一定不能急躁。”

  他说在期货行业最大的收获就是,这个市场可以暴露出人本性中贪婪、恐惧等不好的一面,发现之后就去克服它,这个过程最让人感悟。

  在期货市场,他一直把别人的失败当成自己的失败,并以此为鉴,防患于未然。在交易上,他心态很好,做好各种应对情况,市场无论是涨是跌,因为是程序化交易,跌多少该平仓,涨多少该加仓,都是事先设定好的,跟他并没有太多的关系。他说,这在佛法上叫了却生死,“故,心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃”。

  他说,在程序化操作中,所有工作都是为回撤做准备,想到的和想不到的,包括黑天鹅事件,都提前想到应对方式。唯有此,才能立于不败之地。“把每时锰都当成绝望,你就不会绝望。”所以,他的思维方式是,做什么事都把最坏的结果想好,他认为这是一种乐观主义。

  “期货市场其实就是一个战场,你操纵的资金就是你的战尸你所能掌控的就是他们,其他东西不归你掌控。而市场永远是对的,要涨要跌都是对的,你只能掌控你的部队,并为他们做好分工,同时一定注意战术层面的东西不能影响到战略,更不能影响到全局。”

  他很推崇一句话,“这也会过去的”,意即时间能够抹去一切,并以此自勉。他说,当处于低潮(或者高潮)的时候,要懂得这只是暂时的,不以物喜,不以己悲,因为一切都会过去。

  用出世的心态,做入世的事情

  期货市场之外,林新鲲还做着其他的投资。是投资就有风险,他说不能把鸡蛋放到一个篮子里。“房产该投也投一部分,其他实业、股票也投一点,每一种投资都力求最保险、最稳定。”

  他很崇尚用出世的心态,做入世的事情。在期货市场如此,在企业管理上也是如此。

  他在安溪经营的酒店入住率在当地最高,口碑最好,即得益于他的管理模式。他一度发现餐厅的成本很高,他觉得是管理上出了漏洞,于是召集员工开会。他说,降低经营成本是我的责任,也是你们的责任,因为你们没做到,我来帮你们解决。从当月开始,成本要降低2000元,节省下来的钱直接奖励给大家。三个月后,成本较以前降低一半以上。

  他一直强调,不是我的员工不好,而是人性就是如此。“这件事情跟他有关系,他才会当成自己的事情去做,就会很积极,就会很节省。”

  一个朋友跟他抱怨说员工不好招,他直言不讳:要给员工最起码的尊重。他把应聘者当成贵宾来看待,泡茶、泡咖啡,一切自然而充满人性化。他跟朋友说,你要把员工当人,而不是给人家几千块工资,却提那么多要求。他启发朋友,招聘人才时,买一些方便面也好,矿泉水也好,有应聘者来填资料就送一份,或者送一份盒饭,很多人找工作,可能是在其他地方呆不下去,如果你很人性化,多站在对方的立场考虑,人家可能就愿意留下来跟你一起奋斗。

  在招聘员工时,林新鲲还尝试制作一种小卡片,并对应聘者表明,如果来公司应聘,不仅报销车费,还免费提供午餐。如果深入了解工作氛围后,仍然觉得不适合,请不要把卡片丢掉,而是交给需要的人。他说,这就是很好的一个传递。

  林新鲲很注重学习,他觉得无论做实业,还是做期货,都需要不断地学习。为此,他报了厦门大学的一个总裁班给自己充电。他喜欢运动,觉得身体比什么都重要。闲暇时间,他还喜欢到处走走,看看各地的风土人情,他觉得这会给固化的思维一种新鲜,一个刺激,也会让他有机会重新打量生活和身边的风景。他说这是一种感悟,也是一种修行。

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