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多几双眼睛来盯市场 就会发现更多的收获机会

手机免费访问www.cnfol.com2014年02月17日 13:31 期货日报  查看评论
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  见过逯智勇的人,都说他很“帅”,这不仅是对他外表的评价,更是对他整体的印象,比如他严谨的作风、理性的表达以及谈吐中流露出来的真诚。

  他是趋势型的盘手,对待一笔单子,有时候几天之内处理完,但通常情况下,需要持有一个月、三个月、半年甚至一年以上,才看得到成绩。然而在这样的交易风格背后,有咬紧牙关的耐心,有不屈不挠的坚守,还有长期交易中沉淀下来的自信。

  很多人是从2012年开始熟悉逯智勇的。那年,依靠豆粕上的精准操作,他在期货日报举办的第六届全国期货实盘交易大赛中,一举摘得轻量组7月份月度冠军,并最终获得轻量组亚军,而且是获奖选手中为数不多的趋势交易者。

  从前,不少媒体都报道过逯智勇的个人经历,那些百转千回的坎坷,破茧成蝶后的荣耀,而如今他已经不愿再谈。近一年多来,他把精力都倾注到从公司的成立、搬迁,到团队的组建、整合等上面。尽管还不太习惯操心,但肩背公文包的他,笑着说:“我不愿再做‘孤胆英雄’,我愿意做一个创业者,从头开始。”

  于是,过去那个孤军奋战的英雄,朝梦想又前进了一步。

  资管业务和个人理想的一次碰撞

  有了持续稳定的盈利能力以后,逯智勇把目光投向了对冲基金领域:从国外发展的道路来看,团队协作可以走得更长远。成立公司就成了他的一份个人追求。一个人,像一块砖砌在大礼堂的墙里,是谁也动不得的,但是丢在路上,挡人走路时就很容易被人踢开。团队的力量,总会大过一个人的力量,多几双眼睛盯市场,对于不喜束缚的逯智勇来说,“感觉会自由一点,我比较喜欢这种生活”。

  就在2012年,期货资管业务开闸,通过和期货公司的接触,他认为这项业务前景广阔,尽管目前还只能进行“一对一”的业务,但是将来一旦业务放宽,对冲基金领域将获得快速发展。而从国外的经验来看,想要在这个行业长久立足,或者说想要把期货交易做到顶尖的水平,必然是走对冲基金这条道路。

  基于这种想法,他的公司诞生了,其目标是“倾专注之力,铸理财之道”,打造一家以具有多空对冲机制的投资市场,进行专业化资本经营的投资管理机构。日子呢,相比以前自由了很多,有人盯盘、有人下单、有人出策略,逯智勇却比以前更加忙了。“现在,看起来是从盘手的角色中解放,实际上只是身份转变罢了。说得好听点,我现在是老板,实际上是在创业初期,在这个积累阶段,丝毫不敢放松警惕。”逯智勇说。

  在他心里,做对冲基金需要客户的认可,需要在业界树立好的口碑——做不好不如不做,要做就一步一个脚印,不能急功近利,先把基础打好,再谈发展。现在的他,更像是一个“策划师”,精心地统筹、布局,打造专属品牌。

  创业之旅的荆棘与坚持

  成立公司以后,他发行了第一款产品,运作时间18个月,其间实现了9次分红,这是一个好的开端。但来不及好好品尝胜利的果实,2013年,他再次出征全国期货实盘交易大赛,这一次选择了重量级组,和2012年把资金全放在豆粕上不同,这次的操作中,他加入了更多品种。

  他认为,期货市场正在踏步进入财富管理时代。在这个时代里,需要团队,需要多产品、多领域的策略组合。从3月底比赛开始,到7月底资金已经翻了6倍之多,排名十分靠前。在这个关口,团队里的投资顾问开始分散一些资金,去做新的品种。可是,亏损也从这里开始。

  根据团队的研究报告和综合策略,豆粕处在熊市格局。从他个人的角度分析,8月份豆粕存在上涨的可能,当个人和团队的策略出现冲突时,他选择相信团队。可是,8月份美国农业部报告出来,大豆产量预计大幅减产,国内市场反应异常激烈,以至于7月底还在3100元/吨左右徘徊的豆粕价格,一个月内奋起突破3600元/吨。

  这个阶段的行情踏空了,同时,公司的收益出现了不小的回调。所幸的是,9月份依靠团队的操作,在收益上扳回一城,最终取得了4.48倍的收益。创业的道路上充满荆棘,虽然实盘交易大赛结束了,但他的梦想之路仍在继续。

  他从未后悔相信团队:“这是一个实践,也是一个教训。在未来的路上,我们还要继续实践下去。我们认识到,接下来要对品种做更深入的考察和研究,我们会躬下身去把功课做到位。”

  在探索的道路上,遭遇挫折并不一定是坏事,尤其是在期货资管“一对一”业务时期,客户的资金量还比较小,教训反而有助于前行,“不管是个人还是团队操作,对交易都有利有弊,但我们整体的方向并没有错,既然走上了这条路,就义无反顾地坚持。”

  好的团队需要攻守兼备

  2013年年底,蹒跚一年的期货资管业务终于迎来一线曙光,相关部门下发了《期货公司客户资产管理业务管理办法》的征求意见稿,这预示着受限“一对一”的期货资管业务面临“松绑”。

  一旦资管业务完全放开,期货公司将会面临洗牌,做资产管理的公司也同样如此。逯智勇认为,在一个崭新的时代里,客户是用“脚”来投票的,产品不能盈利就会被一脚踹开。所以说,一个团队能否有盈利能力,成为关键。

  一个团队想要盈利,需要具备什么?他拿足球队做比方。要知道在比赛中,懂得防守不懂进攻,最多能和对手踢成0:0,懂得进攻不懂防守,最终可能踢成100:100。对于期货交易来说,和对手0:0或100:100是没有意义的,只有建立一支进可攻、退可守的球队,才有可能获得更多盈利。“好的团队,就要攻守兼备,有好的投顾,同时要有好的风控、好的策略研究员”。

  作为团队的管理者,他也进行了自我定位。“过去,我是一个农民,现在,我要做农场主。”以前的交易生涯中,他在自己的地里就盯着一个品种,埋下种子,看着它生根、发芽、成熟,然后收获。现在,他的地多了,需要人来一起种地,“我需要选择好的伙伴”。

  这不难理解,四季更替,一个趋势坚守者,可能会选择一个适宜的季节来耕种、收获,遇到恶劣天气就让土地闲置。可是,当土地面积大了,市场需求多了,一个品种在一个季节的收获显然是不够的。趋势的经验可以复制,他需要选择有好的“复制者”,一起来耕种,在各个季节栽下不同的品种,“多几双眼睛来盯市场,就会发现更多的收获机会”。

  检验成败的时刻就要来临

  2014年,他注定是兴奋而又紧张的老板。

  兴奋的是,期货资管有望放开“一对多”业务。这样,逯智勇的公司就能发行真正意义上的产品——只有广泛的投资者参与进来,资金规模不受限制,才能真正去实现资金管理。

  资金规模上来了,就会有更多可配置的空间,比如说,期货讲究的是杠杆交易,不可能完全占用保证金,资金量大了,便可以用一部分闲置资金帮客户做“保本型”的投资,也可以涉足股票等领域,总之可以有更多的空间发挥,来对冲期货交易上的风险。

  在这个过程中,期货交易策略也可以得到更好延续。趋势的意义,从来都不是以短时间来获取高回报,而是用心坚守,把握住一个阶段的行情。对于做趋势的盘手来讲,在追求长期盈利的道路上,遇到资金回撤或者没有收益的情况,都是再常见不过了。

  可是,逯智勇遇见的很多客户,却不这么认为,他们总是厌恶风险,急于看到收益,有时团队也迫不得已地选择做一些短期交易,“即便有盈利,但压力特别大”。

  期货资管“一对一”的产品都是封闭式的。而他理想中的基金产品,应该是开放式的,可申购、可赎回,让客户去做选择而不是给投资人压力,放宽限制,客户都可以参与的时候,这个理想就可能会实现了。“到时候,我们就可以更专注于自己的投研,而不是分散精力去关注品种短时间的变化,严格贯彻交易策略,让产品更加良性地运作。”

  公司这两年一直在搭建基础平台,他个人在全国期货实盘交易大赛上取得的成绩,为公司积攒了名气,稳扎稳打的态度也为他获得了不错的口碑。而期货资管“一对多”业务若开放,也意味着检验团队成败的时刻就要来临,作为团队的掌舵者来说,这种紧张也是发自内心。

  事业理想和生活理想总是矛盾

  从前的他,不止一次说过,自己喜欢“在路上”的感觉。他也说过,自己喜欢自由,喜欢不受约束的生活。凭借在期货交易上的战绩,这很难实现吗?然而,生活理想和事业理想总是相互矛盾。

  如今,他已经不再是孑然一身的“个人英雄”,有了立足长远的目标,生活理想也被搁置到了一边,或者说有了事业理想,已经不可能去过那种随心所欲、说走就走的生活。

  聊到现在的收入,他有些哭笑不得:我是一个正在“花钱”的老板。不过,也能看出来,他正在享受这个“入不敷出”的洗礼过程。在这个过程中,究竟能不能走下去、能走多远,他已经不惜花费时间、精力和金钱来检验,已经义无反顾地走“在路上”。

  这个时期,简单的工作、简单的生活,事情不再繁冗复杂而是井井有条,遇到更多得力、可以独当一面的伙伴,成了他新的期待和渴望。

  “这是一个混沌的阶段,检验的阶段,我等待沉淀,从现在这种不确定的状态中冲出去。”逯智勇说。

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