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期海任我行程智斌:做期货如同玩游戏

手机免费访问www.cnfol.com2014年01月08日 14:13 和讯期货  查看评论
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  期海任我行1,原名程智斌,日内高频交易高手,国内难得一见的盘感型交易员,在和讯网首届全国期货大赛中获收益率第一名、综合积分第五名,在和讯网第二届中国期货大赛中收益率和综合积分目前均居第一。交易曲线平滑,不看K线,只看分时图、成交量和盘口报价,一般会在成交量放大、盘口有异动的时候去交易。自小就对价格波动很敏感,属于杰西利佛莫尔类型的交易天才。

  他认为,一个优秀的短线交易员应该“快准狠”。“快”一定要速度快,快进快出;“准”一定要抓住龙头;“狠”就是赚得要狠。据了解,他比较喜欢打游戏,他认为这是练习反应能力和速度的好方法。他对期货市场所有品种都很熟悉,往往选择成交量大的品种来操作,即抓龙头品种,目前他主要从塑料、焦炭、纤维板等品种上盈利。

  盘感对短线选手非常重要,很大一部分是天赋,而对于初学者来说想培养盘感要多去复盘,多去听取别人的一些意见或者是想法来锻炼自己的盘感。

  谈到他今后是否会转型的时候,他表示随着年龄的增长,以后可能没有精力来做短线,而是会慢慢去尝试一些中长线。最近他也在接触和学习程序化的知识,他认为未来还是以程序化为主流。对于今后的发展目标,他说想做到亿元以上的级别。

  以下是文字实录

  做期货如同玩游戏

  和讯期货:和讯期货的各位网友大家好,欢迎收看本期节目,今天做客我们演播室的是在我们大赛中有非凡表现的期海任我行程智斌先生,智斌您好。

  程智斌:您好。

  和讯期货:我们也知道您在我们和讯网首届全国期货大赛中是分别获得了收益率第一跟综合积分第五的非常好的成绩。首先,能不能跟我们一起来分享一下,您是用怎样的技巧获得了如此的佳绩?

  程智斌:我的技巧其实就是比较快进快出,以现金为王基本上不会持仓很久,就是基本上抓住一点就跑,以少成多所以才赚了很多。

  和讯期货:除了这个之外在操作上面您觉得有一些什么能够跟我们一起来分享的?

  程智斌:操作上就是说我比较快,一定要脑子跟手一定要灵活,这样才能快进快出。我的理念其实就是三个字“快、准、狠”。“快”一定要速度快,快进快出;“准”一定要抓住龙头;“狠”就是赚得要狠。就是这么简单。

  和讯期货:现在我们第二届中国期货大赛开赛到现在已经4个多月了,您现在交易的状况依然是综合积分跟收益率都是第一,我想问一下就第一届而言,您第二届的交易技巧跟第一届有没有一些区别或者说有没有发生一些改变?

  程智斌:第二届就是说做得比较稳一点,就是回撤比第一届来说要小很多,因为就是说我也自己总结了一些我交易上的不足,只要规避了回撤的大的问题,应该会收益率会更高。

  和讯期货:刚才您也聊到了,是您自己也总结了一些不足,能跟我们聊一下吗?

  程智斌:我的问题很简单,就是喜欢重仓隔夜,这是很多人的通病,比如说今天的利润赚到手了,自己的手又痒又做,结果亏完了,亏完了又亏损了,亏损了又想一下子赚回来了,结果又收盘了,所以满仓过夜,结果第二天又亏得多,所以会导致回撤会很大。第二届我就尽量减少隔夜仓的持仓水平,基本控制在70%到80%不会全仓进。

  和讯期货:您觉得作为短线交易者来说,他心态上具备哪些素质他才可以交易的比较好?

  程智斌:第一,不要去把期货上的钱当成真钱,就是有的人比如像我亏10%,就拿今天的行情早晨亏了10%下午又赚回来了,其实对一般人来说早上亏10%就很害怕,就不做了就休息。而我调整好心态下午又赚回来了,就是说一定不要在乎你的得失多少,要沉下心来做自己比较拿手的品种,就是还是会赚回来的。

  和讯期货:心态上一个很好的把握。

  程智斌:对,心态是最重要的。

  和讯期货:其实我们了解到您之前的采访,也提到过您之前有一段时间是疯狂的迷恋上了网络游戏,而且是练就了您非常快的一个操作的速度,对您日后做期货短线是有一定的帮助的,我是不是可以理解为,您觉得做期货就跟玩网络游戏一样。

  程智斌:我之前其实不是很迷恋,用迷恋这个词有一点太过了,就是比较爱好。就是比较喜欢那种靠技术来玩的网游。所以练的自己的手很快,然后就是这样。

  和讯期货:您现在也是认为做期货就跟玩游戏一样吗?

  程智斌:是的,我现在做期货,其实把期货上的钱就是操盘的时候是当作游戏在玩,但是收盘的时候是把钱当成真钱来用,是这样的。

  和讯期货:是这样的一个状态。

  程智斌:对的。

  多复盘以增强盘感

  和讯期货:您有没有信心把您现在交易的状态继续维持下去?

  程智斌:应该没有太大的问题,应该是可以维持到年底,因为我过一个月要休息了,马上要过年了,因为过年期间我是不做的。再加上明年又是世界杯,世界杯期间我也是不会操盘的。

  和讯期货:给自己放一个假。

  程智斌:对的,所以收益率上有可能不如第一届,但是会比第一届稳定。

  和讯期货:自己也是觉得经历了第一届的比赛有一些积累跟沉淀在。

  程智斌:对的,是这样的。

  和讯期货:那您作为优秀的短线的高手,您觉得作为短线交易的高手来说,有哪些东西可以跟我们一起分享的。就是您认为做短线需要具备哪一些素质或者能力?

  程智斌:第一,做短线一定要有很强的盘感。第二,手续费要低,这一点是最实惠的,一定要跟券商谈手续费的问题,因为如果短线的手续费高,这样会影响你净利润的高低,所以说手续费很重要。第三,一定要快,一定不要持仓的时间太长,因为你持仓时间太长,会影响你很多情绪的变化,比如说涨了,或者是跌了你会觉得这个地方应该抛或者是不抛。所以说要以现金拿在手里才是自己的。

  和讯期货:你觉得就中长线交易者来说,短线交易者最重要要突破的有哪些?

  程智斌:中长线我也有单子,但是我的中长线的单子是以套利为主,比如说跨品种套利,或者是跨期套,但是收益率不是特别高,我发现我有可能真的只适合做短线,做中长线好像不大适合。

  和讯期货:我们看到在本次的大赛当中,您在聚乙烯甲醇跟焦炭的品种排名上是非常靠前的,特别是聚乙烯排名是在第一,您能不能跟我们分享一下,您熟悉的这些品种它都是有哪些特性在?

  程智斌:其实期货所有的品种我都是很熟悉,只是说那一段时间的成交量的多,我才会去做,就像前些日子的甲醇我也抓住了,只要是成交量适合我进出方便,我都会去做。

  和讯期货:您看来国内期货品种这么多,有哪些是比较适合炒单的?

  程智斌:主要就是成交量大,例如橡胶以前也是很活跃,后来改成大合约以后有一段时间就不活跃了,最近又开始活跃了,所以就是主要看成交量。比如说你把你要是看哪一个成交量大的话其实很简单,用软件一查就能查到,基本上就是橡胶加上,因为每一个交易所都会有一个大的,像上海的橡胶,大连的焦煤、焦炭,铁矿石,像郑州的豆粕、菜粕,因为每一个交易所都要生活,所以总会有一个主打的品种,是这样的。

  和讯期货:我们看了您近三个月的一个收益的盈亏图,发现您的一大部分的收益是集中在12月份,为什么会集中在12月份?

  程智斌:因为我今年参赛的时间比较晚,我从11月15号才参赛,所以我只做了一个半月,所以只能是12月,是时间上的问题。

  和讯期货:是时间上的问题,而不是技巧上的问题。

  程智斌:对的。我参赛比较晚。

  和讯期货:刚才您自己也提到了,您是比较注重盘感的,本身您也是一个盘感型的选手,您觉得在交易当中要怎么样去锻炼自己的盘感?

  程智斌:盘感其实有天赋的存在,还是后天有关系的,大家没事可以复盘,对于初学者来说想培养盘感多去复盘,多去听取别人的一些意见或者是想法来锻炼自己的盘感。

  和讯期货:对于新手的话呢?他如果需要锻炼自己的盘感也是这样的吗?

  程智斌:对也是这样的,再就是多去看一些博客,去分享一些别人的一些经验,不管有没有用,拿到手里的能赚钱的就是有用的。

  目标是做到亿的级别

  和讯期货:其实日内短线来说情绪管理是非常重要的,您之前有没有出现过那种越亏越做,越做越亏然后停不下来的状况?

  程智斌:我之前存在过,就像刚刚说的,总是停不下来手,但是又想克制自己,其实也很简单,就是说你每天输三次错误密码就可以了,就能把你的手停住了,这个也是一个方法。

  和讯期货:除此之外呢?

  程智斌:对于我来说没有了。方法我用过几次,也是挺管用的,输错3次第二天就自动揭开,就变成第二天锁盘了。

  和讯期货:你在自己的情绪上会用怎样的方式去规避到这些问题的发生?

  程智斌:我平时放松就是看电视或者是打游戏,把心态调整好了就不是问题,就是这样。

  和讯期货:你现在平均一天会有多少时间放在交易上面?

  程智斌:一天就四个小时,开盘的四个小时,基本上每天比如说早晨做得差不多了,下午觉得没有必要了就不做了,是这样的。

  和讯期货:一般一天会做多少来回?

  程智斌:这个没有去统计过,但是大概手续费应该要2万到4万之间。

  和讯期货:它的胜率是什么样的状况?

  程智斌:胜率这个我也没有统计过,但是按照和讯有一个网站上的复盘系统,我的胜率应该是61%、62%。

  和讯期货:净利润跟手续费的比例大概是呈现什么样的状态?

  程智斌:这个也没有算过。

  和讯期货:您自己做短线做了那么久,有没有接触过程序化交易这一块儿?

  程智斌:我接触过,因为我身边的朋友都有做,但是我也想去尝试,但是只是没有找到合适的合作伙伴,或者是合适的时间,也没有太大的精力做这个事情。但是未来还是以程序化为主流,会是这样的。

  和讯期货:您怎么看待程序化交易现在的一些状态?

  程智斌:程序化在于我看来就是程序化比较简单、轻松,只要把服务器放在那儿,他就给你自动的赚钱,自动的亏钱,所以说对于年纪大的,我现在已经快30了,到了35、36岁可能会这样的方式。

  和讯期货:很多人认为说没有特别多的技术基础的人,他接触程序化可能会比较困难,您怎么看?因为会涉及到很多程序的编写,还有包括自己的一些思维方式,思维逻辑在里面。

  程智斌:这个其实可以去请别人帮你做程序,这个只要你肯出钱,应该是会有人给你编程序的。

  和讯期货:就是把自己的理念转换成策略。

  程智斌:对的。

  和讯期货:最后一个问题也是我们最近投资者、网友会比较关注的,就是在我们西点军校的期货投资训练营第一期和讯课当中,您是首次以一个讲师的身份出现在我们大众的面前,第一次作为讲师您是不是会有一些紧张或者是怎么样的状态?

  程智斌:其实应该说是第二次了,因为以前讲过一次是在深圳,反正是我不大善于去讲课,但是大家可以一起交流,我也比较喜欢跟别人交流的。

  和讯期货:您为这次课程有做了哪些准备?

  程智斌:会把自己的一些心态,或者是盘感,怎么样去培养盘感跟大家一起交流一下。

  和讯期货:在课程设计上面有没有一些东西可以先跟我们透露一下,大概会讲哪些方面的点?

  程智斌:就是盘感,因为我做盘其实没有固定的模式,主要是以盘感为主,所以尽量给大家讲讲怎么样培养盘感,基本上是讲盘感。

  和讯期货:您觉得这个不是一个既定的东西。

  程智斌:对,因为我做盘没有任何的模式去做,我有的时候比如说行情是单边下跌或者是上涨,我有可能是反着做也能赚钱,所以说没有固定的模式。

  和讯期货:您做期货这么多年了,能不能跟我们一起来分享一下,您在整个经历的过程当中发生的比较有趣或者是比较难忘的事情。

  程智斌:比较难忘的事情是美国的QE3的一次,我一夜之间亏了70%大概200万,因为我帐户总共就250万,一下子亏了200万,所以说一直很难忘,就是因为持仓、重仓、满仓隔夜了,然后方向错了,然后就亏了很多,就是大概是前年2012年的时候,就是那一次QE3。

  和讯期货:那一次经历完了之后有没有说自己有反思过?

  程智斌:有的,那一次对我的感触很大。那一次就是说如果做对了,应该是200多万能赚400多万,结果是做错了。然后那一次是总结了一点,就是不要一直赚的钱一直放里面滚,尽量往外出金。

  和讯期货:我发现您是有这样的现象。

  程智斌:对的,我现在就是说基本上是在50万左右做,赚了钱就出金,这样的话我觉得比较安全,哪怕这50万亏完了也不怕,再往里面入金再重新来过。

  和讯期货:这是一种心态上的调整。

  程智斌:是的。

  和讯期货:我们也发现您的账户积累的盈利已经是过百万了,您对自己在期货交易这一块儿有没有设立一个目标?

  程智斌:我的目标算是理想,因为我想做到上亿,也想做到上亿,先做到上亿先说,目前是正在努力朝着上亿走,差距还是蛮大的。

  和讯期货:好我们也希望您能尽早实现自己对自己的梦想,跟既定的目标,今天感谢程智斌做客我们演播室,谢谢。

  程智斌:谢谢。

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