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咬定青山不放松

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月13日 08:30 期货日报  查看评论
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  全国期货实盘大赛优秀账户之经典“战役”(五)

  ——剔除“毛刺”才能在趋势交易中坚持到最后
    图为比赛期间豆粕指数走势图

  做趋势交易需要准确判断行情,更重要的是,如何在行情判断对的情况下做对,行情不利于自己的时候,很好地应对。

  在2012年第六届全国期货实盘大赛中,有一账户在比赛期间主要做豆粕的趋势交易,并且上半年豆粕价格大幅走高使得这一账户收益率突飞猛进,最终进入轻量组前十名。

  第六届全国期货实盘大赛总共比赛时间不到四个月,其间该账户绝大部分时间持有豆粕多单,参赛前一日持有隔夜豆粕多单270手。

  参赛当日,即4月5日,豆粕跳空高开2%,当日涨幅超过4%。开盘后不久,该账户在豆粕冲高后便全部平掉之前的多头盈利持仓270手,不过,由于当日豆粕始终保持强势,该账户不甘心就此放弃,于是在豆粕期价靠近日内分时均线之时,果断介入做多,不仅全部回补了之前平掉的多单,而且加多30手。该账户重新开仓后,豆粕强势整理,收盘前更是强势拉升,当日涨幅超过4%,该账户持有的豆粕300手多单出现浮盈,仓位接近八成。开赛第一天,该账户取得了39%的收益率。

  开赛第一天,该账户已表现出异于常人的交易风格。4月5日之前,豆粕期货已经连续上涨四个多月,涨幅达到18%。在涨幅如此之高,突然又再度大幅高开,并且单日涨幅超过4%的背景下,多数人的做法是落袋为安,但该账户并没有因此前的涨幅过大而就此放弃豆粕的多头趋势行情,而是在平仓后再度高位介入,“咬定青山不放松”。回头看,如果该账户就此放弃,也就没有随后的“精彩”了。

  4月5日之后,豆粕开始调整,持续时间约一个月,期价跌幅接近7%。期间该账户仍继续持有豆粕多单,但持仓量随着行情走低不断减持,从4月9日的最高370手逐渐减持到5月7日的150手,甚至在5月11日全部平仓。但空仓后,仅仅隔了一天便再度入场做多,5月14日持豆粕多单200手,至5月21日多单加至400手,不过仓位仅有五成。

  该账户再度做多之后,豆粕并没有企稳走高,而是继续调整,5月23日豆粕期价跌幅一度接近2%,6月4日创出本轮调整新低。其间,该账户在风险控制方面做得很好,多单持仓从400手再度减持,400手、300手、250手、100手、50手,直至5月31日再度空仓。6月4日豆粕创出本轮新低,该账户在豆粕跌幅接近1%的时候,做多400手。令人高兴的是,该账户的这一次做多终于迎来随后的25%的涨幅!

  从6月5日开始,豆粕期货开始了新一轮上涨,并持续到7月底,即第六届大赛结束的时候。随着豆粕价格持续走高,该账户的豆粕多单也在不断增加。6月5日加多单49手,6日加51手,7日加70手,8日加50手,13日加30手,此时持有550手多单,仓位提高至六成。

  6月20日豆粕跳空高开,该账户不但没有减持,反而再度加多50手,21日再加50手,25日又加多75手,多单持仓达到725手,但随着盈利的增加,该账户的风险度仍在60%以下,仓位控制非常好。

  6月底7月初,豆粕出现一周左右的强势整理,该账户持仓稍微减少,不过,7月4日再度回补之前减掉的多单,多单持仓达到775手。随后豆粕出现了持续一周左右的暴涨,该账户的多单持仓拿得很牢,就连7月11日豆粕期价单日大幅冲高后又大幅走低,也没有动摇其持仓信心,反而在当日再度加多18手。至7月20日,该账户多单达到1158手。

  之后豆粕大幅振荡,接连跳空低开,不过比赛此时已进入尾声,该账户接连迅速减持多单,到7月27日多单仅剩100手,这100手持仓坚持到了7月31日大赛结束。

  一位交易高手说:交易成功的关键在于做错的时候最大程度控制风险,而做对的时候放手让利润奔跑。从该账户在比赛期间的情况看,上述两点均做得非常好。行情发展对持仓不利,就控制仓位;一旦行情开始对持仓有利,就始终坚守,不轻易放弃趋势,在控制整体仓位的情况下让利润最大化。

  不少做趋势的交易高手告诉期货日报记者,想做好趋势行情,必须判断出哪些是主流哪些是“毛刺”,不要被“毛刺”所欺骗。该账户操作者对趋势交易的看法是,去精存粗,从大的框架和宏观周期判断投资机会。他认为,做趋势交易在建仓前需要解决两个问题:一是对行情要有深思熟虑的判断,二是看对的行情的情况下如何做,看错行情的情况下如何应对。投资者必须建立一套自己的执行体系。

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