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“棉花期货大鳄”林广茂:我只有从基本面入手才有把握

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月08日15:08 清华财富 谢碧媛 查看评论
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  林广茂,天津易孚泽股权投资基金管理公司董事长,81年生人,市场俗称“棉花期货大鳄”,网名“浓汤野人”,在2010年的一波棉花行情中一战成名,600万资金多棉持仓3万手,26个月赚220倍到13亿,创造了从浮亏60%到20个亿的传奇。

  11月3日,由清华深圳研究生院财富管理中心举办的“展望2014股指期货专题论坛”在深成功举办,“清华实战期货投资研修班”的学员及来自全国各地的投资人近两百人出席了论坛。清华深圳研究生院期货投资教育平台举办的系列论坛中,诸多备受市场追捧的操盘手均将出席。此次林广茂受邀与清华实战期货投资研修班优秀学员刘志刚巅峰对话,引出了诸多对于期货操盘的基本理念和操作技巧,获得了在场嘉宾的高度认可。

  输不起的是机会

  2002年前后林广茂从北京物资学院证券期货专业毕业,此后担任中纺操盘手职业投资人,为当时中纺棉花唯一操盘手。个人从2002年开始做期货赚钱,不到半年赔光,此后反复经历过四次,真正做到稳定盈利是2008年以后。林广茂坦言,最初喜欢做短线,往往满仓操作,刺激如冲浪一般,当资金量积累到一定层级,便开始转作趋势。

  “有些行情是不能失去的。”重提当年的棉花行情,林广茂谈到,“当失去这个机会后,可能5-10年棉花都没有这样的大行情。输不起的不是钱,输不起的是机会。”。林广茂是坚定的基本面分析者,坚持大行情都是从基本面出发。但他也强调一点,大行情一定会符合趋势的各个因素,但符合趋势条件的不一定是大行情,问题的核心是基本面发生了巨大的变化。当年一万六千点棉花看多,现货行业里90%都认同,虽然棉花集中上市存在短期利空,但供求基本面已经发生了巨大变化。

  长期对棉花的研究和基本面分析,让林广茂掌握了第一手的信息以及对信息的精准解读,坚定的信念、“好赌”的性格,加成熟的技术手段,让林广茂抓住了棉花这波几年难遇的大行情。在棉花形势走好后,林广茂果断浮盈加仓,在几十倍几百倍的利益翻转下,资金积累获得了极大增长。林广茂强调,浮盈加仓必须要从基本面出发的,当成新开仓。任何一次浮盈加仓都得符合原先的开仓条件。同时任何回调都有可能,只要大方向不错。当年林广茂最后一笔加仓是25500行情时,当时现货新疆棉是28000,符合套利原则,所以加仓义无反顾。

  而对于风险的把控,“最忌讳的就是硬抗”,当年棉花行情回调时林广茂也经历过保证金一天蒸发50%并被迫平仓,但他强调,只要严格按照期货公司给的保证金比例平掉,是没有风险的。“回到起点还是起点的资金,永远不会赔。”

  市场的机会就是人性的弱点

  “市场由交易所、经纪商、市场参与者,市场参与者投入的钱是个总量,而交易所和经纪商是不断从这个市场拿钱走的,所以钱的总数是不断减少的。要赚钱那一定要比平均参与者优秀。要不断找到与这个市场的区别。”对于市场,他有自己的纠错理论。“任何一个正确的方法一定是针对市场的一个错误,市场趋势与震荡交替进行,当错误消失以后,方法本身就成了一个错误。”从负和市场博弈的论断,可以看出林广茂在市场内的危机感,正是这种危机感和在市场坚定走下去的信念,让他在前行的过程中永远不忘提升自己,正如他所说,只有在市场前行的动态中还持续比平均参与者优秀,并且保持自身不犯错,才能从这个市场赚到钱。

  在整个论坛过程中,林广茂始终都在谦逊的解析各类行情和技巧的同时剖析自身,在期货市场成功的人都有一些共同的特质,即不浮夸,当一个人还在吹牛的时候他一定会失败,期货市场是人性的市场,市场的机会就是人性的弱点。成功的人都是把人性缺点磨掉,棱角被磨圆。

  关于股指和未来股市走势

  2011年林广茂团队做出从期货市场大举撤离的决策,2012年开始其在期货市场的投入已不到一亿资金,主要资金转移到股市。当掌控资金达到之前几倍几十倍增长后,林广茂只能努力转型。其中冠豪高新的靓丽走势,也让更多人关注到林广茂在股票市场的作为。

  在商品期货行业林广茂一直坚持做棉花,基于之前对现货资讯坚持数年的分析,林广茂对于基本面的见解都入骨三分。“我只有从基本面入手才有把握。”对于股指,林广茂表示也有操作,但量并不大。因为股指涉及基本面分析太多,大都是按技术面操作。

  近期对改革预期的热议话题再次喧嚣尘上,对于股市未来的走势,林广茂谈到,一个多月前很多人很看好股市,对三中全会预期很高。但期货行业里任何时候关注的都是价格,考虑的是对手盘,股市考虑的是接盘,目前所有对三中全会有预期的股票都已翻倍暴涨,这个预期已经反应过了。即使利好兑现,谁来接货仍是问题。

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