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上海中期周报:硅铁大幅跳水 关注套利操作

来源:中金在线特约    作者:佚名   2014-11-10 14:02:55
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  铁合金周报(2014年10月27日-2014年10月31日)
  硅铁主力1501合约日K线图
  
上海中期周报:硅铁大幅跳水 关注套利操作

  锰硅主力1501合约日K线图
  
上海中期周报:硅铁大幅跳水 关注套利操作

  资料来源:文华财经
  主要合约一周数据汇集(单位:元/吨)
  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 持仓变化
  SF1501 5618 5626 5368 5428 -190 20836 11502 -1412
  SM1501 6212 6226 6126 6150 -64 2558 13140 -502
  数据来源:SHFE 交易日期:2014/10/27-2014/10/31
  一周行情
  硅铁:周K线显示,硅铁SF1501合约以大阴线报收。上周开盘5618元/吨,最高5626元/吨,最低5368元/吨,收盘5428元/吨,较前一周收盘价下跌190元/吨;上周成交量20836手,持仓量11502手,较前一持仓量减少1412手。
  锰硅:周K线显示,锰硅SM1501合约以小阴线报收。上周开盘于6212元/吨,最高6226元/吨,最低6126元/吨,收盘6150元/吨,较前一周结算价减少64元/吨;上周成交量2558手,持仓量13140手,较前一周持仓量减少502手。
  基本面解读
  硅铁现货市场方面,目前供应过剩压力逐渐凸显,9月我国硅铁产量为44.45 万吨,环比增加4.9%,单月产量创下年内3月以来的高点。其中,9月宁夏硅铁产量高达12.44 万吨,环比剧增20.8%。而需求方面,虽然出口量大幅提升,前三季度出口量已经超过去年全年的总出口量,但该出口量还不及硅铁的单月产量,而且目前钢铁业库存压力明显加大,使得粗钢产量增速有所放缓。综上所述,硅铁供需矛盾有所加剧,料后期价格或将继续小幅下行。
  锰硅现货市场方面,上周锰硅合金维持弱势盘整格局,供应压力有明显减缓。南方生产企业有停产检修迹象,且部分有库存的企业宣布将暂停销售,开工率明显下滑;北方地区开工率虽然小幅提升,但由于APEC会议,内蒙丰镇、卓资、化德、包头等硅锰产区近期均接到11月1日-15日的停产、限产文件,且此轮政策执行严格,对于2.5W以下炉型在会议期间一律明确关停,否则拉闸限电,而2.5W-3W等炉型视环保情况再做定夺,包头地区部分1W左右炉型暂能开一半产量。综上所述,锰硅相对于硅铁来讲表现较为利好,料后期价格抗跌性将表现显著。
  上海地区硅铁、锰硅价差走势图
  
上海中期周报:硅铁大幅跳水 关注套利操作

  资料来源:wind
  下游粗钢产量方面,2014年10月上旬,参加中国钢铁工业协会生产经营旬报统计的156家会员钢铁企业,共生产粗钢1803.46万吨、生铁1739.03万吨、钢材1676.08万吨、焦炭360.72万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为:粗钢180.35万吨,增产1.77万吨,增幅0.99%;生铁173.90万吨,减产0.28万吨,减幅0.16%;钢材167.61万吨,减产21.60万吨,减幅11.42%;焦炭36.07万吨,增产0.68万吨,增幅1.93%。据此估算,本旬全国日均产量分别为粗钢219.59万吨、生铁195.36万吨、钢材289.78万吨、焦炭130.25万吨。本旬会员钢铁企业钢材库存量1568.85万吨,较上一旬增加77.71万吨,增长5.21%。
  粗钢日均产量变化图
  
上海中期周报:硅铁大幅跳水 关注套利操作

  资料来源:wind
  本周走势预测
  硅铁:上周硅铁跌幅扩大,主要是上周五临近尾盘,期价大幅跳水,跌破前期低点以及区间下沿,整体表现偏弱。介于目前基本面情况,期价逆势上行的概率不大,且本周河北钢铁正式招标价格将要出炉,若如预期下调,期价或将受到拖累。但介于上周五期价的大幅跳水,本周连续大幅度下行空间有限,或将维持低位震荡,操作上建议空单可部分止盈,谨慎持有。
  锰硅:上周锰硅小幅下滑,主要是上周五跟跌硅铁,但整体表现较为抗跌。目前基本面表现较为利好,南方受电价上调影响而缩减产量,北方受APEC影响强制拉闸限电,但由于北方库存量较大,短期内市场不会出现供不应求的现象,供需矛盾将有所缓解,建议投资者可关注买锰硅抛硅铁套利机会。

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