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铁矿石悖论:市场越跌越扩产

来源:99期货网    作者:佚名   2014-10-21 09:04:39
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  铁矿石还在跌。今年以来,铁矿石价格下跌了逾40%,这是2014年所有金属和散装大宗商品中表现最差的。基准铁矿石合约价格从去年的平均每吨135美元跌至最近的不到80美元,这是全球金融危机爆发以来的头一次。
  分析师告诉记者,目前来看,铁矿石供大于求的局面在短期内难以改变,可能还会震荡下行。
  河北一家较大的民营钢厂人士何先生向记者表示,对铁矿石不乐观,预计会跌到每吨70美元左右。而国外矿山却仍在大幅度增加产量。
  中国钢铁工业协会数据显示,9月29日直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为每吨78.01美元。9月平均价格为每吨82.49美元,而年初进口铁矿石价格曾在每吨130美元以上,2011年更曾高达每吨170美元。从简单供需平衡分析看,目前国内铁矿供应超过需求7000至8000万吨。
  有能力的矿山都在扩产
  在铁矿石价格走低之时,国内外有能力的矿山却纷纷扩充产能。
  10月11日,由鞍钢集团整合该公司铁矿资源组建的鞍钢矿业集团(以下简称鞍钢矿业)正式揭牌,这家囊括了鞍钢集团在辽宁鞍山、四川攀枝花以及海外多家公司的铁矿集团,是国内首个采选规模均过亿吨的铁矿山企业。
  国家统计局数据显示2014年1至8月,全国铁矿石原矿的累计产量98604.12万吨,同比增8.52%。
  但国内铁矿石产量的增长在国外铁矿石的增量计划前,显得“微不足道”。
  铁矿石三巨头方面,力拓表示,未来几年其产能将从2.9亿吨提高到3.6亿吨;必和必拓则计划到2017年中期将产能从2.25亿吨提高到2.9亿吨;而淡水河谷要在未来4年将铁矿石产量由目前的3亿吨扩大到4.5亿吨。
  在今后的4年间,淡水河谷会将其在巴西卡拉加斯的铁矿石产能从3亿吨扩张到4.5亿吨;巴西淡水河谷要将未来对中国的铁矿石销售翻倍,2013年销往中国1.5亿吨,2018年将翻倍成3亿吨。
  增加的不只是产能,国外矿山还在力求成本的下降,力拓表示,到2020年其铁矿石CFR(成本加运费)现金运营成本将降至35.5美元/吨,去年末为44美元/吨;而必和必拓也表示将降低25%的铁矿石单位生产成本。
  “他们就是要降低成本,扩大产能,用市场份额挤死中国本土的矿山企业。”山东一家国有钢厂中层说。
  分析师告诉记者,通过力拓、必和必拓、淡水河谷等矿山的扩产,铁矿石价格持续下跌使得原有高成本矿山退出市场,从而实现挤压市场份额的效果。
  国内高成本矿“生死考验”
  分析师告诉记者,进口铁矿石跌到每吨80美元以下,国产矿很多就没法承受了。
  “我的矿山现在是半停产状态。就给附近有需要的客户勉强送一下。铁矿石要卖到每吨610元左右,我才能赚点小钱,现在卖,肯定是亏的。不彻底关停,只是为了让员工有事干。”秦皇岛一家铁矿老板说。
  分析师告诉记者,国内矿山有的已经停了。
  之前有一份调研称,一些民营小矿山在3月份左右就已经关停,当时主要是环保压力以及生产亏损。考虑到一旦复产,还有各种税费需要缴纳,所以3月关停之后就没有再生产。而据了解,当地很多中小矿山已经亏损,90%左右中小矿山已经停工,停产情况已经达到2008年金融危机时期水平。
  何先生告诉记者,国有矿不会有太大的问题,即便成本高,也不会轻易停产。民营矿山近两三年还是考虑转行吧。
  冶金规划院的一份数据显示,中国成本高于110美元的铁精矿比例高达35%。
  “三大矿山对于目前价格下跌有底气,即便跌到每吨70美元以下,他们仍就能扛得住。但FMG未必能扛得住。国内矿山就不行了,国内矿的成本普遍在每吨100美元上下。”何先生说。
  根据瑞士银行公布的数据,澳洲力拓、必和必拓、FMG盈亏平衡成本分别为44美元/吨、53美元/吨、70美元/吨,巴西淡水河谷因距中国距离较远,盈亏平衡约在68美元/吨。
  必和必拓在其最新的报告中称,铁矿石价格每减少1美元,公司的税后利润将减少1.35亿美元。
  对于这些巨头来说,在矿价持续低迷的情况下,抢占市场份额成为了保证利润的唯一办法。“国内高成本矿面临危险的局面。”何先生说。

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