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铁矿石价格一跌再跌 利好于中国钢铁行业

来源:中国证券报    作者:佚名   2014-09-30 10:15:57
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  在位于长江入海口的一家大型民营钢厂里,作为中层管理者,陈俊宏感叹,这三四年长协价变短,海外铁矿石生产商可谓“搬石头砸自己的脚”。
  连续四年下滑的上海螺纹钢期货价格,连日来加快了下跌步伐,9月25日主力合约1501价格最低探至2538元一吨,这是该品种上市以来历史最低价。伴随着钢价的下跌,中国钢厂经历了“寒冬”,遭遇了几乎全行业亏损的窘境。
  而这几年,矿商巨头赚足了钞票。用炸药炸开裸露在外的矿山,一车车铁矿石运至港口,再经过半个月或一个月时间,拉到中国钢厂的高炉边,成本40美元一吨的铁矿石最高卖到190美元。尽管现在只有80美元,但仍有40美元一吨的利润。
  然而,这种日子看来不会长久。持续多年的“供不应求”的铁矿石供需格局,在过去的数月中正发生着根本性的变化,四大矿山(力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG)扩产和中国不断下降的需求,令市场转向了供大于求。
  陈俊宏说,过去铁矿石年度定价时,钢厂可能还会起到“托盘”的作用,现在长协价变短至月度定价,钢厂不仅不“托盘”反而会“往下敲”,价格跌的时候,不会再有人帮矿山。因为价格上涨时,矿山光顾着自己赚快钱。
  两年前,中国钢铁企业要求将铁矿石定价机制从季度定价机制改回此前放弃的、已经实施40年的年度定价机制。因为现货铁矿石市场需求并不能真正反映出实际市场需求,而且在经济疲软时更容易受到冲击。
  这种情况没到两年便真的发生了。业内人士指出,国外矿山此前改变年度长协价,无异于“杀鸡取卵”——赚快钱,把大部分利润全自己赚,短时间形成暴利效益,且规避了价格波动导致的违约风险,并控制价格炒作空间。
  在利润的驱使下,全球矿业巨头不断进行投资新的矿山,大幅扩充产能,寄望于搭乘中国经济“快车”赚个盆满钵满。
  今年以来,国际铁矿石价格累计下挫41%。当前,发运到中国的现货铁矿石价格甚至跌至79美元/吨左右,为2009年9月以来的最低水平。
  在中国钢铁厂对铁矿石的需求已经从历史记录高位降低之际,全球矿业巨头不但没有削减供应,反而想利用规模化增产压缩成本,寻求利润。包括力拓在内的国际铁矿石供应巨头都大幅扩产,从而达到降低成本的目的。今年上半年,澳大利亚最大的铁矿石供应商力拓的发货量同比增长了20%,创下该公司历史最高纪录。
  或许,矿商巨头们预料到中国需求将下降,但不相信时间来得这么快。目前他们则面临两难处境:一方面扩产打“价格战”将导致“难看的财报”,备受投资者质疑;另一方面,若不扩产以维护高价格,其他高成本矿山也将快速扩产,矿业巨头们却难获得成本下降的好处。
  业内人士表示,现如今,铁矿石价格一跌再跌,利好于中国钢铁行业。中国钢铁企业正走出行业“冬天”,利润总体情况预计要好于去年。

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