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伤口撒盐 澳洲铁矿石矿业股遭空头火力猛攻

来源:99期货网    作者:佚名   2014-09-28 09:48:10
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  投资者正通过做空澳大利亚矿业公司股票押注铁矿石价格将进一步走低。
  今年以来,矿业股领跌澳大利亚S&P/ASX200指数。
  Markit集团和彭博社追踪数据显示,在澳大利亚基准股指成份股中,被严重做空的股票中多达40%都是矿业股。
  国际铁矿石价格因供应激增和中国需求增速放缓而一路下挫,引发Arrium、Pluton Resources等很多矿业企业抛售股票以支撑资产负债表。投机者也趁机做空。
  100 Doors投资管理公司驻悉尼管理合伙人Peter Esho对彭博新闻社表示:
  市场氛围表明,铁矿石正遭遇令人吃惊的看空。铁矿石市场失衡,没人真正知道价格是否触底。目前是真正的入市好机会。
  瑞士信贷驻悉尼分析师Paul Mc Taggart预计,采取空头头寸策略的投资者们可能相信,或将有更多矿商出售股票以维持资产负债表。
  9月,澳洲铁矿石企业AtlasIron Ltd.股票空头仓位甚至创下历史新高。全球第四大铁矿石供应商FMG集团股票在澳洲S & P/ASX200指数中也被大规模做空,严重程度排名第二。
  澳大利亚证券与投资委员会数据显示,追踪澳洲原材料企业股价的Beta Shares S & P/ASX200资源行业ETF是该国被做空程度最为严重的证券品种。
  澳洲矿企Fortescue股票三个月看跌期权成本较看涨期权高7.2个点,这是两者近一年来的最大价差。该看跌期权可在股价跌幅达10%时盈利。
  今年以来,中国铁矿石基准价格大幅下跌41%,本周甚至跌破每吨80美元,触及2009年以来新低。
  然而,与投机者观点相反的是,大宗商品分析师却预计,铁矿石价格将在年底反弹。主要是预期中国需求增速将在四季度因补库存而增加。
  墨尔本IG公司市场策略师Evan Lucas对彭博新闻社表示:
  人们不清楚中国经济将向何方发展,也无法确定这究竟是结构性问题还是经济周期问题。目前,市场并没有一致预期。
  华尔街见闻曾于本月初援引高盛观点发文,该投行称铁矿石市场恐难复苏,预计明年铁矿石价格为80美元/吨,而2015年全球铁矿石供应过剩量将增至1.63亿吨。瑞银驻悉尼分析师Daniel Morgan认为:
  铁矿石当前正处于调整模式。下行风险主要集中在短期。

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