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上海中期周报:铁合金冲高回落 期价维持弱势

来源:中金在线特约    作者:佚名   2014-09-23 13:58:47
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  硅铁主力1501合约日K线图
  
上海中期周报:铁合金冲高回落 期价维持弱势

  资料来源:文华财经
  锰硅主力1501合约日K线图
  
上海中期周报:铁合金冲高回落 期价维持弱势

  资料来源:文华财经
  主要合约一周数据汇集(单位:元/吨)
  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 持仓变化
  SF1501 5722 5808 5694 5700 -28 33698 21826 -4054
  SM1501 6260 6350 6112 6126 -162 8844 14922 96
  数据来源:SHFE 交易日期:2014/9/15-2014/9/19
  一周行情
  硅铁:周K线显示,硅铁SF1501合约以小阴线报收。上周开盘5722元/吨,最高5808元/吨,最低5694元/吨,收盘5700元/吨,较前一周收盘价下跌28元/吨;上周成交量33698手,持仓量21826手,较前一持仓量下跌4054手。
  锰硅:周K线显示,锰硅SM1501合约以小阴线报收。上周开盘6260元/吨,最高6350元/吨,最低6112元/吨,收盘6126元/吨,较前一周结算价下跌162元/吨;上周成交量8844手,持仓量14922手,较前一周持仓量增加96手。
  基本面解读
  硅铁现货市场方面,上周国内硅铁表现仍较平淡,未出现预期的价格上涨。以往风向标钢企招标价格上调,月中硅铁价格走势必然是稳中上扬态势,然而由于下游需求不佳,导致金九旺季不旺,硅铁价格持续处于弱稳状态。主产区开工情况稳中趋升,宁夏中卫地区某生产企业已于本月13日建成并投产运行两台25000KVA的硅铁炉,料后期产量不排除集中释放的可能,供应压力将会凸显。而下游钢材产品价格继续下行,钢厂打压原材料价格,实现微薄利润,料在钢材价格再跌的背景下,包括硅铁在内的铁合金产品价格都将被压制。上周宁夏地区75#硅铁主流成交价格为5600-5650元/吨,青海地区75#主流成交价为5550-5600元/吨,甘肃地区75#硅铁主流成交价为5600-5650元/吨,内蒙地区75#硅铁主流成交价为5550-5650元/吨。
  锰硅现货市场方面,上周锰硅价格小幅下行,市场弱势不改,现货需求偏弱。而进口锰矿价格稳定,市场继续平淡表现,需求较为一般。目前港口总库存量仍然比较大,近期矿价难有回升动力,在外盘报价有所上调的支撑下,进口锰矿价格持稳为主。近期锰硅市场并未出现明显变化,但基于钢厂招标价格的下滑,锰硅价格难以有所好转。上周贵州、广西硅锰6517含税出厂承兑价格在6150-6250元/吨,宁夏、内蒙硅锰6517含税出厂承兑价格在6100-6250元/吨,东北地区硅锰6517含税出厂承兑价格在6500-6550元/吨。
  上海地区硅铁、锰硅价差走势图
  
上海中期周报:铁合金冲高回落 期价维持弱势

  资料来源:wind
  锰硅成本方面,目前锰矿六大港口库存总计333.9万吨,较上周相比,库存增加2.1万吨,而国内主要两大港口---天津港增加4万吨、钦州港则增加2万吨。由库存变化统计图可以看出,上周库存继续回升,且回升力度较大。
  锰矿港口库存变化统计图
  日期 天津港 连云港 钦州港 防城港 北海港 湛江港 总计 增减
  9月19日 185 40 99 3.9 2.6 3.4 333.9 +2.1
  9月12日 181 43 97 4.4 1.7 4.7 331.8 +1
  9月5日 183 42 96 4.6 1.3 3.9 330.8 -3.2
  8月29日 184 42 99 4.2 1.5 3.3 334 -8.1
  8月22日 186 43 102 5.3 1.8 4 342.1 -2.7
  8月15日 186 46 103 5.6 2.3 1.9 344.8 1.7
  8月8日 185 48 101 4.8 2.7 1.6 343.1 2.6
  8月4日 183 48 100 4.7 2.9 1.9 340.5 2
  7月25日 180 50 98 4.3 2.6 3.6 338.5 -1.2
  7月18日 181 52 98 3.1 2.4 3.2 339.7 4.3
  7月11日 180 51 97 3.3 2.4 1.7 335.4 0.5
  7月4日 179 50 97 3.2 2.8 2.9 334.9 1.1
  6月27日 178 51 96 3 3.2 2.6 333.8 8.2
  6月20日 178 50 93 2.1 2.5 1.8 325.6 -4.3
  6月13日 177 52 94 2.3 2.7 1.9 329.9 5.8
  6月6日 174 53 92 1.8 1 2.3 324.1 1.9
  6月3日 173 55 89 1.8 1 2.4 322.2 -0.5
  资料来源:我的钢铁网
  下游粗钢产量方面,据中钢协最新数据,2014年9月上旬全国重点钢企粗钢日均产量179.54万吨,较上一旬增长7.1%。9月上旬末,重点钢企钢材库存量1513.6万吨,较上一旬末增长6.3%,较上月同期增长3.9%。
  粗钢日均产量变化图
  
上海中期周报:铁合金冲高回落 期价维持弱势

  资料来源:wind
  本周走势预测
  硅铁:上周硅铁冲高回落,上方5800元/吨整数关口承压显著,尤其是上周五,临近尾盘,期价录得较大跌幅,跌破布林通道中轨,做空气氛浓厚。当前就基本面而言,在需求持续低迷的情况下,主产区---宁夏地区已经建成并投产数台大型硅铁炉,料后期供应压力或将凸显,进而价格受到承压。而且目前整个黑色产业链表现不景气,硅铁价格难以逆势上行,操作上建议空单继续持有。
  锰硅:上周锰硅跟硅铁走势类似,周初受到钢坯价格上调的提振,锰硅录得自上市以来的最大涨幅,但由于缺乏利好消息提振,随后期价震荡下行,顺势步入下行通道之中。目前锰硅现货市场未出现明显变化,基于钢厂招标价格下调以及整体黑色产业链萎靡不振,锰硅维持弱势震荡。但目前期价已经接近成本线,料再次大幅下行空间有限,操作上建议前期空单谨慎持有。

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