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中钢周报:铁矿石存在技术性调整 但整体仍为下跌趋势

来源:中金在线特约    作者:佚名   2014-09-03 14:23:49
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  摘要及后市展望:
  基本面:目前进口矿价格跌破2012年新低,市场看空心态浓厚,但由于前期商家接货资源大多集中在92美元,且钢厂保持低库存状态,故市场成交不佳。从最新公布的周度数据来看,港口库存压力持续,钢厂盈利水平小幅提升,但开工率以及产能利用率均小幅下降。
  宏观面:继上周公布的中国8月汇丰制造业PMI初值不及预期且创3个月低点后,今日公布的中国8月官方制造业PMI较上月回落0.6个百分点至51.1%,各分项指标中,除产成品库存指数和生产经营活动预期指数上升外,其它各项指数均呈回落。数据显示,经济复苏基础仍不牢固,经济增长动能已有所放缓,未来政策支持举措仍不可或缺。市场预计,政策发放的时间点,可能集中在9-10月份。
  技术面:上周五铁矿主力缩量减仓上行,连续两日空头相继获利了结,下跌势头有所放缓,日K线收于带有上下影线的小阳线,当前期价偏离5日均线,有小幅修正的需求,但整体格局仍是下跌趋势。
  操作上,多煤焦空钢矿。
  一、铁矿石相关指标周度变化
  1.价格变化
  上周五结算/报价 较前一周涨跌 历史最高 历史最低
  BDI 1147 +5.42% 11793 647
  普氏(62%)指数 88 -1.95% 193 88
  青岛港61.5%PB粉 595 -2.46% 1265 595
  唐山20MNSI方坯 2670 -3.26% 4650 2670
  铁矿石指数 627 -2.49% 984 619
  新交所掉期 92.61 -0.38% 188.72 61.63
  螺纹钢指数 2940 -1.67% 5200 2930
  2.仓量变化
  成交量 持仓量 历史最大成交量 历史最小成交量
  铁矿石主力 680238(+160394) 691606(-49448) 1326832 16900
  掉期近月(截至8月28日) 1399000(+57000) 41941(+1199) 3453000 500
  二、基本面变化
  进口矿港口库存变化(单位:万吨)
  
中钢周报:铁矿石存在技术性调整 但整体仍为下跌趋势

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  截至08月29日当周,Mysteel统计全国30个主要港口铁矿石库存总量为10691万吨,环比增151万吨,结束连续七周的下降格局,显示前期因天气等原因导致的压港以及航运问题已经基本解决,随着货运量恢复正常,港口库存压力将继续增加。
  钢厂铁矿石库存平均使用天数(单位:天)
  
中钢周报:铁矿石存在技术性调整 但整体仍为下跌趋势

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  8月15日-8月28日,Mysteel对以下区域(唐山、邯郸、邢台、山东、山西、南方区域、沿江区域)64家样本钢厂进口矿平均库存为33.24万吨,降0.53万吨,平均天数27天,降1天;国产矿平均库存为1.58万吨,升0.11万吨,平均天数6天,持平;钢厂不含税铁水成本为1860元/吨,降20元/吨。
  钢厂平均使用进口矿配比(单位:%)
  
中钢周报:铁矿石存在技术性调整 但整体仍为下跌趋势

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  8月15日-8月28日,Mysteel对以下区域(唐山、邯郸、邢台、山东、山西、南方区域、沿江区域)64家钢厂的铁矿石库存做了统计,样本钢厂平均使用进口矿配比为88%,与上一次统计上升2%;
  全国钢厂高炉检修:高炉开工率&盈利钢厂占比(单位:%)
  
中钢周报:铁矿石存在技术性调整 但整体仍为下跌趋势

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  截至08月29日当周, Mysteel调查的163家钢厂,其中34家厂高炉检修,较前一周增加2家;高炉开工率91.29%%,较前一周减少0.28%;产能利用率94.77%较上周减少0.2%;检修容积39560³,较前一周增加1530m³;检修影响日均铁水11.29万吨,增加0.58万吨;检修限产合计影响日均铁水12.69万吨,增加0.58万吨;80.37%钢厂盈利,较前一周增加0.62%%,河北高炉检修增加,其余地区表现平淡。
  三、技术分析
  铁矿主力日线图
  
中钢周报:铁矿石存在技术性调整 但整体仍为下跌趋势

  上周五铁矿主力缩量减仓上行,连续两日空头相继获利了结,下跌势头有所放缓,日K线收于带有上下影线的小阳线,当前期价偏离5日均线,有小幅修正的需求,但整体格局仍是下跌趋势。

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