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供应因素施压 铁矿石延续跌势

来源:中国证券报    作者:佚名   2014-08-28 09:37:58
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  因忧虑终端需求不济,大连铁矿石期货价格再创新低,截至27日收盘,主力合约1501报收每吨637元,跌幅为1.39%,近月合约1409价格报收每吨637元,跌幅超过3%。
  分析人士指出,尽管钢材“金九银十”传统旺季即将到来,但从目前终端需求来看,并未有明显回暖迹象,在铁矿石供应继续增长以及库存持续高位的情况下,铁矿石价格未来还有进一步下行空间。
  中国“吃不下”
  中国是全球最大的铁矿石消费国,对外依存度超过70%。全球优质铁矿石集中在澳大利亚和巴西等国,主要由必和必拓、淡水河谷和力拓等矿业巨头垄断。
  宝城期货金融研究所所长助理程小勇告诉记者,由于全球铁矿石产出不断扩张。尽管铁矿石价格下跌,但是包括力拓、必和必拓和淡水河谷等矿山还在扩张产能,其中必和必拓称其正期待扩大皮尔巴拉(Pilbara)的铁矿场及港口,使年产量达到2.9亿公吨,高于此前的2.7亿公吨。而巴西矿商淡水河谷计划五年内将出口中国的铁矿石量加倍,提升到4亿吨左右。
  BDI指数是铁矿石国际贸易的一个“浮标”。本月以来,该指数涨幅超过40%,截至26日报收1070点。而程小勇认为,8月份BDI指数上涨,要归功于三大矿山加大对中国铁矿石发货。数据显示,截至8月22日,国内港口铁矿石库存为10540万吨。
  据了解,目前国内钢厂利润在300-500元/吨左右,在利润可观的驱动下开工率在95%以上。业内人士指出,尽管钢厂维持高开工率,但对铁矿石的需求增长赶不上供应的增速。
  从宏观层面来看,7月份、工业增加值、固定资产投资和社会零售销售总额等数据都普遍回落,再加上8月份汇丰中国制造业PMI初值降至50.3,这都意味着中国经济回升势头受到动摇。而在银行不良贷款上升之际,未来货币政策缺乏进一步的松动的空间。
  “7月宏观数据整体低迷,预示前期政策利好难以有效兑现,经济进一步回落几成定局。”国泰君安期货高级研究员刘秋平表示,可以看到,地产销量增速再度下滑,库存改善也较为有限;发电增速降至零附近,耗煤增速更是创年内新低;规模以上工业增加值增速进一步回落。
  奔向“成本线”?
  铁矿石价格级级下挫,令市场忧虑,进一步下降的空间会有多大?会奔着成本线去吗?
  数据显示,上周五(8月22日)普氏指数(62%)报89.75美元/吨,周环比下跌4.00美元/吨。由于铁矿石市场持续低迷,钢厂议价空间加大。另据联合金属网统计,本周全国34个港口铁矿石库存10761万吨,较上周五上涨58万吨,较本周二上涨83万吨。另据了解,随着澳洲、巴西等主要港口7月检修结束,8月海运发货量普遍上升,后期港口到货压力会逐渐加大,铁矿石价格恐承压下行。
  “铁矿石价格尚难以止跌,除非铁矿石触及海外矿山80美元的最低成本线,按照目前的价格似乎还很远。”程小勇表示,在“金九银十”来临之际,需要关注钢材需求是否回暖,按照目前钢厂几乎满负荷开工率,未来铁矿石需求难有进一步提升。
  刘秋平认为,从基本面看,下游需求疲弱、粗钢产量高位,加之原料价格弱势下跌,政策利好难以兑现,导致钢价反弹无力、继续震荡探底。

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