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上海中期周报:弱势难改,铁矿石破位下行

来源:中金在线特约    作者:佚名   2014-08-19 11:20:52
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  铁矿石主力1501合约日K线图
  
上海中期周报:弱势难改,铁矿石破位下行

  资料来源:文华财经
  主要合约一周数据汇集(单位:元/吨)
  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 持仓变化
  I1409 685 700 682 686 -12 155570 79994 -42534
  I1501 674 678 651 666 -9 3195940 549294 86514
  数据来源:SHFE 交易日期:2014/8/11-2014/8/15
  一周行情
  铁矿石:铁矿石主力I1501合约上周以下影线较长小阴线报收。上周开盘674元/吨,最高678元/吨,最低651元/吨,收盘666元/吨,较前一周结算价下跌9元/吨;上周成交量3,195,940手,持仓量549,294手,较前一周持仓量增加86,514手。
  基本面解读
  进口矿市场方面,上周进口矿市场呈现弱势下行,市场较为清淡,多空双方博弈。期货市场方面,在宏观经济并无利好的情况下,市场上涨较为疲软,外盘成交并不活跃,而成交主要集中在贸易商之间的操作,钢厂对于整体市场兴趣并不浓厚,观望心态使然。Mysteel统计上周64家样本钢厂烧结中平均使用进口矿配比为86%较上次统计持平;进口矿平均库存为33.76万吨,降0.83万吨,平均天数28天,降1天;同时,钢厂由于受到成品材销售情况较差的影响,成品材库存部分地区有推高的现象,钢厂表示后期仍然以减少库存为主。鉴于市场整体表现,供需压力仍旧不减,预计进口矿市场仍旧维持弱势。
  国产矿市场方面,上周国产矿铁精粉市场涨跌互现,但整体波动幅度较小。唐山地区国产矿市场成交冷清,钢厂近日纷纷下调采购价格,幅度在5-10元/吨。矿山、贸易商出货积极性较低。预计短期内唐山铁矿石弱势难改。山西代县地区的炸药停供还是继续进行中,恢复供应的通知尚未发布。在钢厂采购价不断下调的形式之下,预计短期内山西主流地区市场成交价有下跌的风险。目前唐山遵化地区66%铁精粉湿基不含税出厂价635-645元/吨,较上周跌10元/吨;承德65%铁精粉干基含税现金出厂价730元/吨;邯邢局66%碱性铁精粉干基不含税价780元/吨,武安64%碱性铁精粉湿基不含税出厂695-705元/吨。
  铁矿石综合指数走势图
  
上海中期周报:弱势难改,铁矿石破位下行

  资料来源:Mysteel
  库存方面,Mysteel上周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11067,环比上周降122,同口径库存10545;其中澳矿5688,巴西1877,印度124,贸易矿3917,精粉550,球团257,块矿1523。(单位:万吨)Mysteel上周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1102.5,环比上周小降2.8%。(单位:万吨)
  铁矿石港口库存变化趋势图
  
上海中期周报:弱势难改,铁矿石破位下行

  资料来源:我的钢铁
  海运市场方面,上周海运市场尾盘快速拉涨。现BDI指数报收于942点,环比上周上涨177。自上周开始,在澳大利亚西部市场传来好消息后,巴西地区也是利好频出,不管是现货市场还是期货市场,海峡型散货船市场运价均有明显的涨幅。现BCI指数报收于1882点,环比上周下跌732点。目前,巴西至青岛海运费为21.200美元/吨,环比上周上涨2.555美元/吨,西澳至青岛海运费为8.923美元/吨,环比上周上涨1.446美元/吨。
  本周走势预测
  铁矿石:近期国产矿市场继续维持稳定,中小矿企复产的极少,市场资源都集中在大矿手中,钢厂和矿山的合作较顺利,双方心态都比较平稳。进口矿个别品种小幅下跌,钢厂采购不温不火,个别贸易商在资金压力下出货比较积极,议价空间拉大,现货市场整体延续弱势格局。盘面上,上周铁矿石主力1501合约破位下行,整体延续空头格局,期价跌破前期低点662一线附近支撑再创新低,反弹动力仍有待观察,空单继续持有。

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