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反弹受挫 铁矿石重归弱势

来源:中国证券报    作者:佚名   2014-07-23 10:07:34
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  受供需利空因素制约作用,铁矿石主力合约1501于6月17日创下上市新低660元/吨后,遇支撑并技术性反弹,7月18日遇阻并深跌,反弹受挫并重归弱势,预计后市可能寻求前期低点支撑作用。
  首先,外国公司大型铁矿项目具有富矿多、自动化水平高、成本低的特点。世界在产大型铁矿项目品位较高,国际铁矿生产商的矿石品位在55%以上;国外大型铁矿山生产工艺机械化自动化水平高,设备由大型机械化向智能化迈进,生产效率高,成品矿离岸(FOB)成本均较低,澳大利亚力拓公司27美元/吨,必和必拓公司28美元/吨,FMG公司40美元/吨,巴西淡水河谷公司22美元/吨,南非矿32美元/吨,印度果阿矿24美元/吨。
  在低成本的支持下,铁矿石巨头力拓和FMG公司积极扩产。上半年,力拓铁矿石产量为1.395亿吨,发货量为1.424亿吨,创历史同期最高纪录;FMG公司2季度铁矿石产量为4380万吨,同比增28%,环比增48%,总发货量同比增55%至3870万吨,环比增23%,均达到创纪录水平。国际铁矿巨头扩产不但导致全球铁矿石供过于求渐趋严重,而且削弱中国对铁矿石定价权,还对国内铁矿石供需形成严重冲击。
  其次,下游库存积压减缓对矿的采购需求。数据显示,7月上旬重点企业粗钢日产量181.44万吨,增量3.63万吨,旬环比增长2.04%。7月上旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1447.3万吨,较上一旬末增长55.85万吨,环比增长4.01%。对比显示,产量增幅较小,而库存量增幅较大,说明去库存动力明显减弱,国内供需关系仍然呈现过剩态势。
  其背景是,重点钢企因盈利好转扩大产量,而制造业回暖传导至钢铁业有滞后期,加上6月南方梅雨季节,影响户外施工,导致钢企去库存力度有所减弱,印证了下游用钢需求仍未放量,由此对上游矿价走势构成压制。
  再次,下游景气指数下降缩减对上游原料消费采购。二季度,中经钢铁产业景气指数为95,比上季度下降2.3点;中经钢铁产业预警指数为70.7,与上季度持平,仍在“浅蓝灯区”下临界线附近运行,表明钢铁行业仍处于低位运行。其原因是,在化解产能过剩、加强节能减排等工作持续推进,以及房地产市场疲弱等因素影响下,钢铁行业固定资产投资由上季度的同比增长0.1%转为本季度的同比下降15.7%,投资大幅下降体现了钢铁产业结构调整成效,但反过来又将显著缩减对上游铁矿石原料的消费需求。
  最后,国家淘汰落后过剩产能政策也缩减对矿料的消费需求,工信部近日公布今年15大行业首批淘汰落后和过剩产能企业名单,列入公告名单内企业的生产线或设备在年底前彻底拆除淘汰,不得向其他地区转移。公告显示,这15个行业分别是炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥、玻璃、造纸、制革、印染、化纤、铅蓄电池等。其中涉及炼铁企业44家、炼钢企业30家,共需淘汰落后和过剩产能达4800.4万吨。其中列入淘汰的炼铁产能达到2544.9万吨,仅河北省就有18家企业要淘汰940.5万吨产能,占总体炼铁淘汰产能的36%。炼铁企业包括宝钢、河北钢铁、马钢、本钢等钢铁企业产能,由此将显著缩减对铁矿石原料的消费需求。

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