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中钢期货周报:基本面不变技术面转好 铁矿石期价或小幅反弹后回落

来源:中金在线特约 作者:佚名   2014-06-23 17:11:57
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  摘要及后市展望:

  基本面:铁矿石基本面并无实质性利好。上周五进口矿市场反弹上涨,招标平台双双拉涨市场,但是港口现货市场对此接受能力并不强烈,仍旧延续弱势。港口库存依旧居于高位,给予市场一定压力,现货价格难以跟随外盘市场呈现上扬局势。

  消息面:上周李克强总理多次表示中国有信心和能力实现经济7.5%增长目标,提振市场信心。同时,本周一公布的中国6月汇丰制造业PMI初值50.8,为六个月来首次高于50,其中新订单指数初值51.8,创15个月最高水平,显示此前“微刺激”政策略有成效。

  技术面:截至06月20日,铁矿主力早盘明显放量增仓上行,日K线收于带有较长上影线的中阳线,期价突破10日均线,技术面短期有所转好,但上方承压于20日均线后回落。

  综合来看,铁矿石基本面并无实质性利好,宏观面时常有稳增长消息传出,技术面短期明显转好。上周五资金做多氛围明显增强,本周期价或延续小幅反弹后遇阻回落,关注20日均线的压制情况,上方阻力位685/700。

  
中钢期货周报:基本面不变技术面转好 铁矿石期价或小幅反弹后回落


  
中钢期货周报:基本面不变技术面转好 铁矿石期价或小幅反弹后回落


  
中钢期货周报:基本面不变技术面转好 铁矿石期价或小幅反弹后回落


  
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中钢期货周报:基本面不变技术面转好 铁矿石期价或小幅反弹后回落


  截至06月13日当周,国内矿山(总)开工率为62%较上次统计降5.9%,,国内矿山(规模100万吨以下)开工率为74.8%较上次统计降1.4%,国内矿山(规模30-100万吨)开工率为39.8%较上次统计降14.9%,国内矿山(规模30万吨以下)开工率为24.8%较上次统计降14.5%。数据显示,时隔半个月,国内矿山开工率出现较明显下滑,其中国内中小型矿山开工率大幅下降近15%。消息面上,据悉国产矿石也已经开始降税,东北和河北的国产铁矿石矿山平均降税50元左右,地方政府鼓励国产矿不减产、不停产、早复产。若该消息属实,国内矿山开工率有望止跌,但随着国产矿石的降税,国内矿山成本将减低,恐铁矿石价格下跌空间进一步被打开。

  
中钢期货周报:基本面不变技术面转好 铁矿石期价或小幅反弹后回落


  截至06月20日,铁矿主力早盘明显放量增仓上行,日K线收于带有较长上影线的中阳线,期价突破10日均线,技术面短期有所转好,但上方承压于20日均线后回落。上周五资金做多氛围明显增强,本周期价或延续小幅反弹后遇阻回落,关注20日均线的压制情况,上方阻力位685/700。

  
中钢期货周报:基本面不变技术面转好 铁矿石期价或小幅反弹后回落


  铁矿石期货上市之后,期价一直相对于现货贴水。自4月上旬起,铁矿主力基差水平已经连续数周维持在低位运行,18日铁矿石基差水平由正转负,至-7。该数据显示,在铁矿石期货屡创新低、国内中小型矿山大规模减产停产的新格局下,市场心态发生一定转变,对于铁矿石中期走势并不再过于悲观。截至06月20日,基差为-13,较前一周缩小35。

  
中钢期货周报:基本面不变技术面转好 铁矿石期价或小幅反弹后回落


  
中钢期货周报:基本面不变技术面转好 铁矿石期价或小幅反弹后回落


  铁矿石掉期以及期货各合约自上市以来呈现“远月贴水、近强远弱”格局,但从06月13日当周起,该格局发生转变,新交所掉期市场呈现近弱远强格局,且铁矿石主力与次主力合约价差由正转负且并无回归迹象。此前我们提示关注买09合约卖01合约的机会,但就当前情况来看,高港口库存压力与融资矿风险迟迟未解除,导致铁矿石期价近弱远强格局短期难以得到改善,短期价差较难回归,故暂以观望为主。与此同时,市场部分解读,看空二、三季度宏观经济,看多四季度宏观经济,认为铁矿石期货将维持远月升水格局且价差绝对值进一步扩大。截至06月20日,基差为-5,与前一周持平。

  
中钢期货周报:基本面不变技术面转好 铁矿石期价或小幅反弹后回落


  上周五铁矿石领涨黑色相关品种,导致铁矿石与螺纹钢比值一天之内大幅提升。截至06月20日,铁矿指数与螺纹指数比值为0.2226,较前一周回升0.0028。鉴于本周铁矿石涨势强于螺纹钢的局面有望延续,该比值有望继续回升。

  
中钢期货周报:基本面不变技术面转好 铁矿石期价或小幅反弹后回落


  数据来源:Wind资讯 中钢期货

  截至06月20日,根据铁矿石以及焦炭1409合约期价推算的增值税17%的螺纹钢含税成本为2929元/吨,与螺纹钢期货1410合约的价差为97元/吨左右,较前一周缩小18元/吨,目前明显低于均值(160元/吨)。 责任编辑:首席

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