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东亚期货周报:铁矿石短期关注690元附近的压力 如突破可止盈

来源:中金在线特约 作者:佚名   2014-06-23 13:46:40
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  铁矿石 本周进口铁矿石一度跌破90美元,受矿山招标成交价格拉高的带动,价格出现反弹,但整体市场仍维持弱势,矿山之间的竞争继续加剧,紧跟FMG连续上调折扣的步伐,力拓也被迫对低品位矿提高折扣。受进口矿下跌的影响,国产矿也连续下跌,目前减产的仅是小型矿山,并未大幅度扩展到大中型矿山,因此国产矿减产并不能对价格形成支撑。图形上,本周铁矿石出现反弹,在持续下跌至目前价位后,出现反弹属正常情况,但受制于基本面维持弱势的情况,反弹幅度受到限制,价格仍将反复,短期关注690元附近的压力,如价格向上突破此位置,空单可部分止盈,暂时回避,反之,可继续持有。

  
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  一周新闻回顾

  力拓紧随Fortescue大幅削减低品位矿价

  今年铁矿石价格已经下跌34%,这是自2012年起,矿价第一次跌破90美元,交易价降跌至89.30美元每吨。据Australian Financial Review本周三晚间最新消息,继Fortescue金属集团降价几日之后,因供应量激增,中国钢厂需求疲软,力拓被迫大幅打折销售其低品位矿石。

  周二晚,力拓告知客户,自7月1日起,对57%品位的罗布河粉的价格折扣将从6%提高至13%。降价后该产品价格跌至73美金每吨。此次力拓低品位矿的降价幅度和前期Fortescue的折扣大致相同。

  上周Fortescue通知中国客户,自7月1起,矿价折扣将提高至14%,该公司六月的价格折扣是12%,而去年全年的平均折扣仅为2%。

  因为低品位矿石需要钢厂投入更多的成本进行加工处理,污染排放也较多,所以基于基准价格,矿山通常会对低品位铁矿石提供相应的折扣。

  中国是全球最大的铁矿石消费国,占全球铁矿石贸易量的60%以上。2014年初,国家统计局的数据显示,中国的投资增长,工业产出和零售销售放缓至多年低点。中国政府强制关闭了很多污染严重的钢厂。此外,银行对表现不佳的钢铁厂收紧贷款,对铁矿石采购也产生了一定的影响。中国领导人提出从投资和出口驱动型增长转向注重服务和消费主导的经济增长。这种结构转变从长远来看会对中国的铁矿进口需求产生负面影响。

  尽管铁矿石价格疲软,力拓一直坚持按计划扩大铁矿石生产业务。该公司预计,铁矿石的长期需求,特别是来自亚洲的需求将保持强劲势头。如中国和印度持续的城市化和工业化有望继续支撑铁矿石需求。矿石巨头如力拓和必和必拓在扩大铁矿石产量的同时,也面临着供应过剩和价格下跌的压力。然而,力拓很容易在目前的价格水平仍保持盈利水平。

  力拓拥有世界上成本最低的铁矿石资源。2013年其铁矿石生产现金成本维持在20.80美金每吨。如果我们把其他成本考虑在内,即便矿价在50美金每吨,力拓的铁矿石业务仍有利可图。

  来自J资本研究(J Capital Research)的管理合伙人Tim Murray表示:“对低品位矿石的需求直线下降。需求下降和供应增加是造成目前矿价下跌的两大主要原因。据他估算到目前为止中国今年的钢铁产量已经下降了2%,而并不是中国官方数据公布的上升了5%。

  与此同时,中国从年初至今的铁矿石进口量同比上升了20%,供过于求的情况显而易见,Murray先生说”近期青岛港的一起大宗商品融资案件也对矿石价格施加了一定的下行压力。”

  本月初中国当局就已经展开调查,管理部门怀疑存放在港口的同一金属库存被用作多个银行贷款的重复抵押品,此类行为涉嫌欺诈。

  虽然该项港口调查主要集中在铜和氧化铝上,但是它也影响了铁矿石市场,因为当涉及到任何大宗商品的融资交易时,各大银行都越来越倾向于规避风险,谨慎放贷。

  我的钢铁网资讯总监徐向春表示,“银行是越来越不愿意借钱给铁矿石贸易商了,至少目前不少银行已经提高了贸易商申请贷款时的保证金要求”。 责任编辑:首席

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