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中钢期货周报:普氏下破100美金 矿价本周有望先抑后扬

手机免费访问www.cnfol.com2014年05月19日 17:53 中金在线特约 樊璐 查看评论
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  摘要及后市展望:

  基本面上,普氏指数下破100美元,市场悲观心态有所加剧,但就往年规律来看,矿价在100美金存在较强支撑,在无实际重大新增利空的影响下,矿价下探后快速回升的概率较大。周末期间,建材现货价格在周五基础上继续收跌,最新公布的铁矿石港口库存数据大幅增加再创新高,基本面偏空格局未发生明显转变。

  技术面上,上周五铁矿石期价补跌,技术面进一步走差,期价将回落至前期低点700附近寻求支撑。

  宏观面上,周末公布的4月份70个大中城市新建商品住宅价格同比和环比涨幅均有所收窄,二手住宅价格环比下跌0.2%创25个月最大跌幅,房地产数据不断下滑长期来看对黑色金属需求以及价格产生利空影响。

  综合来看,本周铁矿石价格有望呈现先抑后扬走势,下探至700附近后回升,虽然下行趋势中不建议抄底做多,但可能存在短多机会。

  铁矿石相关指标周度变化

  
中钢期货周报:普氏下破100美金 矿价本周有望先抑后扬


  库存变化

  进口矿港口库存变化(单位:万吨)

  数据来源:Wind资讯 中钢期货

  Mysteel上周统计全国30个主要港口铁矿石库存总量为11037万吨,环比升207万吨。

  技术分析

  
中钢期货周报:普氏下破100美金 矿价本周有望先抑后扬


  数据来源:博弈大师 中钢期货

  截至05月16日,铁矿主力放量减仓下行,日K线收于带有下影线的光头大阴线,MACD快慢线继续向下发散,表明铁矿石价格依然弱势,但从点位来看,目前已经接近前期低点705,且从持仓来看,尾盘减仓较多,因而操作上追空需谨慎。

  价差、基差、比值变化及套利机会揭示

  新交所铁矿石掉期近远月合约变化

  
中钢期货周报:普氏下破100美金 矿价本周有望先抑后扬


  数据来源:新交所 中钢期货

  上周初新交所铁矿石掉期各合约价格窄幅震荡,自周四起矿价快速下跌至100美金以下,但主力合约间价差明显收窄,显示下跌幅度有限。

  基差变化(日照港61.5%PB粉折算成品位62干基价格-铁矿石指数)

  
中钢期货周报:普氏下破100美金 矿价本周有望先抑后扬


  数据来源:Wind资讯 中钢期货

  铁矿石期货上市之后,期价一直相对于现货贴水。上周铁矿石现货价格小幅下挫,期货价格后半周快速回落,导致铁矿石主力基差水平后半周快速回升。截止05月16日,基差为41,较上一周扩大3,仍处于历史偏低水平。

  铁矿石与螺纹钢期现货比值变化

  
中钢期货周报:普氏下破100美金 矿价本周有望先抑后扬


  数据来源:Wind资讯 中钢期货

  受“新国九条”利好影响,上半周黑色金属震荡偏强,随后螺纹钢先行下挫,周五铁矿石补跌。截至05月16日,铁矿指数与螺纹指数比值为0.2322,较前一周扩大0.0005。

  根据铁矿石、焦炭期货价格推算的螺纹钢成本与螺纹钢期货价格差异

  
中钢期货周报:普氏下破100美金 矿价本周有望先抑后扬


  数据来源:Wind资讯 中钢期货

  截至05月16日,根据铁矿石以及焦炭1409合约期价推算的增值税17%的螺纹钢含税成本为3097元/吨,与螺纹钢期货1405合约的价差为77元/吨左右,较前一周缩小45元/吨,目前明显低于均值(169元/吨)。

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