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铁矿石期货上市满月成交萎缩 三大矿山集体缺席

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月18日18:25 网易财经  查看评论
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  网易财经11月18日讯 大连商品交易所铁矿石期货正式“满月”。但是今日(11月18日)铁矿石期货各月合约累计成交量为565.9万吨,仅占10月18日上市首日创下3387万吨的巨量成交的六分之一。

  多名业内人士对此指出,铁矿石期货在上市前被业内寄予很大期望,为此上市后短期内成交量成交量、持仓量、振幅等指标非常活跃,而之后成交量的萎缩主要是受投资情绪被“清洗”、以及近期现货市场波动幅度小等因素影响。

  另外,针对三大矿山近期陆续表态称目前无意参与中国的铁矿石期货,业内人士认为主要是因为境外企业参与中国期货交易有政策限制,同时目前三大矿在现货市场有一定把控力,可以根据市场对生产和发货进行调节,“矿石并不愁卖”。

  上市满月首尾日成交差6倍 业内称现货波幅小所致

  据悉,铁矿石期货在10月18日上市当天成交量为33.87万手,以每手100吨计为3387万吨;而新加坡交易所自2009年4月27日推出的铁矿石掉期合约,最高月成交量为今年7月份创下的2331.55万吨。即大商所铁矿石期货上市当天的成交量超过了铁矿石掉期合约任何一个月的成交量。

  中投顾问冶金行业研究员魏启宁表示,铁矿石期货品种在上市前被寄予很大期望,成交量、持仓量、振幅等指标一度非常活跃。

  大商所表示,铁矿石期货自上市至11月15日共计21个交易日里,铁矿石期货各月合约累计成交254.9万手(合25490万吨),总成交金额为2405.47亿元,日均交易量12.14万手。“从交易和持仓情况看,好于多数近年来上市的大合约品种首月表现”。

  但值得一提的是,在上市首日后,大商所铁矿石期货成交量出现明显萎缩。11月18日,其成交量为565.9万吨,仅占上市首日创下3387万吨的巨量成交的六分之一。

  “铁矿石期货逐渐回归理性,价格涨跌受到期货市惩现货市场的双重影响,投资情绪被‘清洗’出局,整体走势逐渐趋缓”,魏启宁对此评价道。

  大商所数据显示,铁矿石期货上市首日,法人客户参与数近200家,至15日近500家法人客户参与了交易;首月法人客户成交量28.85万手、成交额271.75亿元;法人客户成交量和持仓量分别占全部客户成交量的11.32%、持仓量的30.87%,接近国内期货市场法人客户成交和持仓占比的平均水平。

  中国联合钢铁网总编胡艳萍表示,成交量的萎缩主要是因为上市的时机,因为近期铁矿石现货价格波动幅度孝活跃度不高,对铁矿石期货的成交产生了影响,“如果现货价格出现较大波动,期货活跃度可能会更高”。“毕竟是新品种,并且还未交割过”,她预计后期铁矿石期货流动性会越来越高。

  普氏指数显示,铁矿石期货自10月18日上市以来的一个月内,普氏62%铁矿石价格持续在129-137美元/吨间波动。

  我的钢铁网资讯总监徐向春也认为,目前铁矿石现货市场价格波动小,给期货带来的机会不大。他同时指出,目前螺纹钢、焦炭、焦煤和铁矿石期货已经形成了全产业链态势,相互间存套利空间,也制约了价格的波动。

  矿山“缺席”或待政策及市场转变

  值得说明的是,自大商所铁矿石期货上市以来,三大矿山已经陆续表态尚无意参与中国铁矿石期货交易。

  近期,巴西淡水河谷公司总裁兼首席执行官费穆礼公开表示,公司期望看到市场透明度增加,但谨慎观望中国铁矿石期货市场;必和必拓称并未明确是否参加中国铁矿石期货交易;力拓首席执行官山姆·威尔士在北京对媒体表示,力拓无意参与铁矿石期货或衍生品交易。

  徐向春认为,三大矿山是否参与中国铁矿石期货受时机、条件以及相关政策影响。目前国内期货市场尚未向境外投资者开放,国际现货企业和投资者并不能直接参与国内铁矿石期货市常

  魏启宁表示,我国资本市场开放程度不高,直接参与中国铁矿石期货的外资受到诸多条件限制,国外矿山很难加入中国铁矿石期货交易。

  “矿石不愁卖”,徐向春直言,在目前铁矿石市撤境下,三大矿对新上市的铁矿石期货存有观望期,“如果铁矿石价格出现大跌,矿山可能会有锁定价格的冲动”。

  胡艳萍表示,铁矿石品种有其特殊性,三大矿山可以根据市场形势对生产和发货进行调节,进而影响阶段性行情,“不能说完全控制市场,但是市场影响力较大”;同时,国际矿山对衍生品的态度一度偏谨慎。

  魏启宁直言,铁矿石期货是完善期货市尝活跃资本市场的重要手段,对于中国金融市场的建设有重大意义,但对于铁矿石现货市场的影响却非常小,更无法影响到世界铁矿石价格走势。国际铁矿石巨头把持铁矿石定价权的局面很难打破,中国无法通过简单的期货品种而获得定价权。

  徐向春则强调,所谓定价权不是谁来决定价格高低,而是建立完善的市锄制、让更多的参与者参与,经过充分竞争而形成价格,形成合理定价机制,“而不是通过几船招标矿而决定了整个市场价格”。(刘宝兴)

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