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方正中期(周报):油价有所企稳 沥青市场回暖

来源:新浪财经    作者:佚名   2015-07-14 23:18:15
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  上周受希腊债务问题以及原油(52.21, 0.01, 0.02%)基本面疲软影响,油价连续下挫,目前有所企稳。希腊问题以及伊朗核问题谈判仍无定论增加市场不确定性,但原油供需面疲弱局面无任何改观,且近两周美国原油库存连续增长,消息面仍然偏利空。但油价超跌后有技术性修正需求,本周以企稳反弹为主。

  沥青方面,国际油价止跌令沥青成本支撑加强,南方进入雨季以来,下游需求持续疲软困扰大部分地区沥青市场的回暖,目前下游观望情绪升温,多按需采购为主,短线市场或稳中小幅下跌为主。而1509合约上周连续暴跌后本周将进行技术性修正,同时空头获利离场以及部分多头抄底将令油价在本周出现反弹走势,建议空单离场,多单适当持有。

  1、行情回顾

  上周国际油价连跌后,WTI 原油在50 美元上方企稳,Brent 原油在55 美元上方企稳,两地原油价差扩大至6 美元左右。

  上周受市场恐慌氛围影响,沥青主力1509 合约跟随全市场下跌,连续两天触及跌停板,最低下探至2246元/吨,创上市以来新低,周四、周五有所企稳,反弹修正,周跌10.98%,成交量暴增,持仓量有所萎缩。

  2、宏观和基本面动态

  2.1 宏观方面:

  IMF 将2015 年全球经济增长预期从3.5%下调至3.3%,警告中国和希腊给金融市场带来的动荡可能令全球经济前景蒙上阴影。维持欧元区2015 年经济增长1.5%的预期。维持中国2015 年经济增长6.8%的预期。将英国增长预期从2.7%下调至2.4%。将美国2015 年增长预期从3.1%下调至2.5%。

  
方正中期(周报):油价有所企稳


  美国能源信息署认为,截止7月3日当周,美国原油库存量4.6576亿桶,比前一周增长38万桶;美国汽油库存总量2.1795亿桶,比前一周增长122万桶;馏分油库存量为1.3746亿桶,比前一周增长164万桶。原油库存比去年同期高21.7%;汽油库存比去年同期高1.7%;馏份油库存比去年同期高12.9%。原油库存至少为80年来同期最高水平;汽油库存位于五年同期平均范围上段;馏分油库存位于五年同期平均范围中段。美国商业石油库存总量增长1056万桶。炼油厂开工率94.7%,比前一周下降0.3个百分点。

  市场仍在关注伊朗核谈判。伊朗曾经是世界第四大石油出口国,欧佩克第二大石油出口国,2012年下半年欧盟对伊朗制裁以来,伊朗石油出口量大幅度下降。原定于今年6月底之前六大国与伊朗达成协议,然而,伊朗核问题谈判最后期限推迟一周后仍然无结果。

  2.3沥青市场:

  
方正中期(周报):油价有所企稳


  供应方面,目前国内主要炼厂沥青装置开工率为68.64%,较上周末上涨2.1%,创今年以来最高水平,资源供应量继续增加。上周虽然塔河石化装置停产检修一个月,但京博石化转产重交沥青,随着检修集中期结束,其他中字头炼厂均已保持正常生产,虽然南方部分炼厂在高库存压力下适度降低了开工负荷,但预计本周开工率将继续在65%以上高位运行,资源供应过剩局面凸显。

  需求方面,上周沥青市场需求面总体仍较清淡,但偏北部地区需求略好。东北、西北地区因受阴雨天气影响较小,道路工程陆续开始施工,终端需求启动良好。南方地区继续受大范围强降雨天气影响,道路施工启动缓慢,终端需求延续低迷。南方大部分炼厂出货压力偏大,库存水平仍在50%以上,其中,华东中石油和中石化炼厂仍有堵库风险。南方炼厂在7月份普遍跌价后并未能有效刺激下游需求,在买涨不买跌的心态影响下,下游观望情绪加深,且前期社会库存尚待消化,因此,市场需求热情短期内难改颓势,供过于求的现状还将继续维持。

  3、技术分析

  从技术上看,WTI原油主力08合约在50附近遭遇强支撑企稳,MACD绿柱收缩,短期有反弹需求。沥青主力1509合约超跌后现技术修正,短期同样有反弹需求。

  图:美国原油期货主力合约走势图

  
方正中期(周报):油价有所企稳


  图:沥青期货主力合约走势图

  
方正中期(周报):油价有所企稳


  4、操作策略 上周受希腊债务问题以及原油基本面疲软影响,油价连续下挫,目前有所企稳。希腊问题以及伊朗核问题谈判仍无定论增加市场不确定性,但原油供需面疲弱局面无任何改观,且近两周美国原油库存连续增长,消息面仍然偏利空。但油价超跌后有技术性修正需求,本周以企稳反弹为主。

  沥青方面,国际油价止跌令沥青成本支撑加强,南方进入雨季以来,下游需求持续疲软困扰大部分地区沥青市场的回暖,目前下游观望情绪升温,多按需采购为主,短线市场或稳中小幅下跌为主。而1509合约上周连续暴跌后本周将进行技术性修正,同时空头获利离场以及部分多头抄底将令油价在本周出现反弹走势,建议空单离场,多单适当持有。

  方正中期 隋晓影

  
方正中期(周报):油价有所企稳 沥青市场回暖

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