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中钢周报:原油大幅下行 能化或受拖累

来源:中金在线特约    作者:佚名   2014-12-02 13:52:29
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  摘要及后期行情展望:

  从技术上看,橡胶技术形态较差,目前东南亚主产区各种保价措施频出,美国反补贴初步裁决落定对胶价形成较大打压,在加上原油的暴跌,我们认为橡胶空头不改,空单可谨慎持有。

  而原油受不减产决议打压大幅下挫,预计仍有一定下行空间,受此拖累,我们预计PTA本周以下行为主,空单可谨慎持有。

  一、上周能化品种市场表现

  品种 收盘价 涨跌幅 历史最高 历史最低

  美国原油 66.87 -12.81% 147.9 44.28

  PTA指数 5402 -6.35% 12576 4250

  橡胶指数 12700 0.08% 41970 5970

  橡胶现货(上海全乳) 11500 -1.33% -------- --------

  塑料指数 9010 -5.75% 15600 5760

  PVC指数 5605 -0.62% 9280 6280

  数据来源:博弈大师 中钢期货

  二、供需情况

  图1 PTA厂商开工率(单位:%)

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:万得资讯 中钢期货

  截止11月28日,PTA厂商开工率为72.6%,比前一周降低2.8%。

  图2 聚酯厂商开工率 (单位:%)

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:万得资讯 中钢期货

  截止11月28日,PTA下游聚酯厂商开工率为80.9%,比前一周增加1.1%。

  图3 江浙纺机开工率 (单位:%)

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:万得资讯 中钢期货

  截止11月28日,江浙纺机开工率为79%,比前一周降低1%。

  三、库存情况

  图4 美国原油库存 (单位:千桶)

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:美国能源署 中钢期货

  截止11月21日,美国原油库存为38302.4万桶,环比前一周增加194.6万桶

  图5 美国汽油库存 (单位:千桶)

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:美国能源署 中钢期货

  截止11月21日,美国汽油库存为203565万桶,环比前一周增加180.5万桶。

  图6 青岛保税区库存 (单位:万吨)

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:中国橡胶信息贸易网 中钢期货

  截至11月14日,青岛保税区橡胶总库存较10月底降低0.51万吨至13.43万吨,呈回落态势。

  图7 上海期货交易所橡胶库存 (单位:万吨)

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:中国橡胶信息贸易网 中钢期货

  截至11月28日,上期所橡胶库存较上周减少43735吨至136531吨。

  图8 PTA厂商库存情况 (单位:天)

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:万得资讯 中钢期货

  截止11月28日,PTA厂商库存为7天,比前一周减少1天。

  图9 聚酯厂商PTA库存情况 (单位:天)

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:万得资讯 中钢期货

  截止11月28日,聚酯厂商PTA库存为6.5天,与前一周持平。

  四、持仓情况

  图10 原油CFTC持仓情况 (单位:张)

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:CFTC 中钢期货

  截止11月18日当周,基金净多276213张,其中多单减持10072张,空单增持2899张。

  五、技术分析

  图11 橡胶1505合约走势

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:博弈大师 中钢期货

  从技术形态上看,MACD绿柱放大,快慢线有所下行,短期或有调整可能。

  图12 塑料1505合约走势

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:博弈大师 中钢期货

  从技术形态上看,MACD绿柱放大,快慢线粘合向下,短期或出现调整。

  图13 PTA 1505合约走势

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:博弈大师 中钢期货

  从技术形态上看,MACD柱由红转绿,快慢线向下,短期或有所调整。

  六、基差、价差走势及套利

  图14 橡胶价差走势 (单位:元/吨)

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:文华财经 中钢期货

  截止11月28日,橡胶基差为-1195元/吨,比前一周扩大130元。

  图15 PTA期现价差走势(单位:元/吨)

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:文华财经 中钢期货

  截止11月28日,PTA期现价差为-368元/吨,比前一周扩大8元/吨,差值处于合理区间。

  图16 塑料期现价差走势(单位:元/吨)

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:文华财经 中钢期货

  截止11月28日,塑料期现价差为-470元/吨,比前一周缩小255元/吨,差值处于合理区间。

  图17 塑料与PTA主力合约比值走势

  
中钢周报:原油大幅下行  能化或受拖累


  数据来源:万得资讯 中钢期货

  截止11月28日,塑料与PTA比值为1.62,差值处于合理区间。
责任编辑:JOHN

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