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铁矿石期货上市首月运行稳健

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月18日07:37 中国证券报-中证网  查看评论
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  □本报记者 王朱莹

  2013年10月18日,继螺纹钢、焦炭和焦煤期货之后,全球首个以实物交割的铁矿石期货在大商所顺利上市,使钢铁产业链的避险工具更趋完善。上市一个月以来,作为期货新品种,铁矿石期货交投较为活跃,产业客户参与较为积极,市场运行平稳,价格围绕现货供求波动,价格发现和避险功能逐步显现,交上了一份令市场较为满意的答卷。

  据统计,自上市至11月15日,在共计21个交易日里,铁矿石期货各月合约累计成交254.9万手(双边,下同,合25490万吨),总成交金额为2405.47亿元,日均交易量12.14万手、日均成交金额114.55亿元,日均持仓量11.48万手,11月15日当日成交量和持仓量分别为7.99万手和12.18万手。从交易和持仓情况看,好于多数近年来上市的大合约品种首月表现,如交易量是目前大商所最活跃品种之一的焦炭上市首月的近2倍,日均持仓远超焦炭。

  根据大商所统计的数据,在交易方面,铁矿石期货表现较为突出的一大特点是法人客户参与积极。铁矿石期货上市首日,法人客户参与数即近200家,一个月以来,法人客户数量稳步上升,至15日近500家法人客户参与了铁矿石期货交易;首月法人客户成交量28.85万手、成交额271.75亿元,日均成交量1.37万手、日均成交额12.94亿元、日均持仓量3.54万手;法人客户成交量和持仓量分别占全部客户成交量的11.32%、持仓量的30.87%,接近国内期货市场法人客户成交和持仓占比的平均水平。从参与企业产业链分布情况来看,矿山、钢厂和贸易企业均有参与,其中贸易商参与更为积极,日均成交量占铁矿石法人客户比例的46%。

  从全球铁矿石衍生品交易情况看,国内铁矿石期货目前日均成交量超过了国际上其它铁矿石衍生品交易水平,已成为流动性最高的铁矿石衍生品。国内铁矿石期货日最大成交量为10月18日的33.87万手,以每手100吨计为3387万吨。而新加坡交易所铁矿石掉期合约自2009年4月27日推出以来,最高月成交量仅为今年7月份创下的2331.55万吨。

  从上市一月来价格运行情况看,铁矿石期货价格首月呈现出先跌后稳的走势,运行稳健,价格波动围绕现货供求并体现了市场预期。新湖期货研究所翁鸣晓指出,由于市场预期铁矿石远期供给增加,市场价格结构整体呈现近高远低,期货价格以贴水为主,目前每吨940元/吨左右的价格相对港口现货价格贴水约56元/吨。这一价格趋势及与国内外现货价格的关系,体现了其价格发现功能及对现货市场的稳定作用,中国版铁矿石期货已经发出了中国的“好声音”。

  但目前,由于国内期货市场尚未向境外投资者开放,国际现货企业和投资者并不能直接参与国内铁矿石期货市场,而国际铁矿石衍生品市场也刚刚起步、国际现货企业对国际衍生品市场也处于认识和参与的初期,国际上一些有影响力的矿商尚缺席国际铁矿石衍生品市常市场人士建议,加快推动国内期货市场的国际化进程,及早对外开放,使国际现货企业和投资者也能直接参与到国内市场中来,为国内铁矿石期货在国际上发出更大的声音提供条件。

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