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利率再度上行 货币基金收益攀升

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月08日14:56 中国证券网   查看评论
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  10月份市场资金利率再度上升,这对以利息来计算收益的货币市场基金来说形成利好,专家表示,临近年底,货币基金收益率有望持续保持高位。

  数据显示,期间两类基金万份单位收益均值为1.68元,换算成年化收益率,大概为4.5%和4.1%左右,明显高于9月份收益,这得益于本月市场资金利率大幅上升。

  众禄基金研究中心表示,从经济层面来看,10月中国制造业采购经理指数PMI)为51.4%,比上月上升0.3个百分点,连续4个月回升,为18个月以来的新高。制造业活动连续四个月保持扩张状态,未来制造业活动有望持续回暖,四季度经济有望继续回升。而CPI同比增长3.1%,比上个月高出0.5个百分点。基本面环境继续利空债券市场。

  从资金面来看,经济的企稳以及物价回升的趋势下,央行放松流动性的可能性更小,实际上面对资金紧张的局面,10月份,央行一度停止逆回购,再度重启后将逆回购利率提升20个基点,不难看出,央行继续实施紧缩政策的决心和力度。11月虽然财政存款返还能够对流动性有所补充,但是考虑到央行的态度,以及极有可能实施锁长不放短的措施来对冲流动性,未来流动性缓解的可能性较小。

  从市场利率来看,10月份回购利率上行20个基点,继续上行或者下行的可能性均比较小,收益率曲线较为平坦,短端收益率在大幅上行之后将有所回落,但是幅度有限,而中长端收益率在经济复苏预期下,仍有上行压力,信用利差基本位于历史平均水平,对企业债保护力度一般,虽然经济复苏预期下,信用利差仍有一定下降空间,但在中长端收益率上行压力下,趋势性机会也比较有限,金融债与国债之间利差位于历史较高位置,有一定的下行空间。

  总的来说,未来市场资金利率中枢仍有上行压力,尤其是中长端收益率仍有进一步上行空间,金融债、短期企业债或有一定交易性机会,但趋势性机会有限。

  对货币市场基金和短期理财基金来说,较高的市场利率仍然对其有利,对于管理流动性的投资者和风险承受能力弱的投资者来说,这两类是较好的投资品种。货币市场基金关注招商现金增值、工银瑞信货币、南方现金,短期理财基金关注工银瑞信与南方旗下的品种。

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