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    原油交易提醒:油价自一年低位反弹 但多头切末得意!

    2020-02-12 14:26:01 来源:汇通网 作者:佚名
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      北京时间周三(2月12日)亚洲时段,国际油价自一年低位反弹。OPEC及其减产同盟已经暗示希望稳定石油市场,油价今年以来下跌逾18%,因新需求前景受损。对此,俄罗斯方面正在研究OPEC+技术委员会进一步减产的提议。

      数据方面,API原油库存超预期增加600万桶。调查显示,预期美国EIA原油库存将上升290万桶,连续第三周增加,这可能增加油价下行压力。与此同时,同时,美国EIA将全球石油需求增长预估下调23%,至103万桶/日。

      欧美股市均再创新高

      美国股市周二收于创纪录高点,尽管美国联邦贸易委员会(FTC)正在调查一些科技巨头收购交易的报道导致市场在尾盘回落。

      道琼斯工业平均指数和纳斯达克100指数几乎没有变化。10年期美国国债收益率上升,美元出现五个交易日以来首次下跌。

      截至美股收盘,标普500指数上涨0.2%报3357.75点,道琼斯指数持平于29276.34点,纳斯达克综合指数上涨0.1%报9638.94点。

      德股创下纪录高位,带动欧股也升至历史新高,因市场预期公共卫生事件可能在4月前得到控制,且对全球经济的影响可能没有此前担心的那么大。

      德国DAX指数收涨1%,报13,627.84点,全线上涨。周二开盘即升至高位的泛欧STOXX 600指数上涨0.9%,创下纪录收盘高位。

      投资者需要注意,油价走势往往同股市成正比。因股市走高会改善投资者对能源需求前景,从而提振油价走强。

      沙特希望各产油国快速削减石油产量

      实际上,沙特一直在努力说服OPEC产油国和盟友尽快采取行动。进入2020年以后,布油已下跌逾11美元,至每桶54美元。考虑到亚洲公共卫生事件对需求的影响,产油国都感到很担忧。

      一位OPEC消息人士表示,沙特希望迅速削减石油供应,以便为油价设定底线。沙特希望采取主动行动,将布油价格维持在每桶60美元或以上。

      沙特是OPEC最大的产油国,过去常常通过减产或增产将油价维持在一个理想的水平。OPEC+顾问小组上周提议再减产60万桶/日,但俄罗斯迟迟未公布其官方立场,令部分OPEC成员国感到沮丧。

      此外,委内瑞拉石油部和国家石油公司(PDVSA)周二在联合声明中表示,该国支持OPEC+技术委员会关于再减产60万桶/日的建议。声明中表示,委内瑞拉支持进一步调整产量,并重申促进国际油气市场稳定的政策。

      德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示,OPEC+不采取任何协调行动,意味着供应过剩的忧虑可能仍占上风。

      俄罗斯正研究OPEC+的减产计划

      俄罗斯能源部长诺瓦克称,该国正研究OPEC+技术委员会进一步减产60万桶/日以应对疫情影响的提议。

      诺瓦克周二在一份声明中表示:“俄罗斯正在密切关注疫情蔓延对全球能源市场的影响,可能准备几天之内给出答复。”他补充说,俄罗斯正在研究联合技术委员会的建议,以评估局势并根据市场利益确定平衡的做法。

      声明没有给出俄罗斯何时做决定的时间表。OPEC+技术专家上周在维也纳会议上提出了这个二季度进一步减产的建议。专家们还建议今年下半年继续实施目前210万桶/日的减产协议。

      EIA下调产量预测叠加API原油库存增幅远超预期

      EIA在月度短期能源展望报告中表示,2020年的美国原油产量预测料为1320万桶/日,低于1月份时预测的1330万桶/日;2021年的产量预估为1356万桶/日,低于之前预估的1371万桶/日。

      2020年美油料在55.71美元/桶,原先预期为59.25美元,2021年WTI油价预估为62.03美元/桶;2020年油料为61.25美元/桶,原先预测为64.83美元。

      周三凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国API原油库存超预期增加600万桶,预期增加293.1万桶。此外,汽油库存增加110万桶,精炼油库存减少230万桶。数据公布后,美油短线快速走低。

      晚间23:30,美国还将公布截至2月7日当周EIA原油库存变动,投资者需保持高度关注。根据接受调查的12位分析师的预期中值,上周美国原油库存可能增加310万桶,至4.381亿桶;而汽油库存增加50万桶,至2.616亿桶;馏分油库存减少50万桶,至1.427亿桶。

      原油远期曲线近月贴水加深,摩根士丹利下调2020年石油需求增长

      近期不管是美油还是布油,其近月贴水幅度不断加大,这反映了市场对原油平衡表预期的变化。

      假设疫情的影响持续到6月份结束并假设利比亚供应中断持续到3月底,且OPEC减产60万桶/日,预估的今年上半年的平衡表将会持续累库,最早在三季度才会转为去库。当前的远期曲线已经反映了这部分平衡表的变化,因此预计随着实际库存的增加,不排除远期曲线的近月贴水幅度将进一步加大。

      财经网站Fxstreet分析师 Ross J Burland认为,OPEC+进一步减产希望不大,本周三大原油市场报告成关注重点。市场正期待欧该联盟在这个紧要关头介入以平衡油市,但市场普遍认为该组织不太可能立刻采取进一步减产行动。

      上周召开的联合技术委员会会议提议将原油产量再削减60万桶/日,但俄罗斯表示需要更多时间来考虑这一提议。随后,纽约商品交易所三月交割的WTI原油周一下跌了75美分或跌1.5%,最终结算于49.57美元/桶,刷新2019年1月7日以来近月交割合约的最低结算价。

      此外,周三还将公布欧佩克月报,周四17:00将公布的IEA月度原油市场报告也将会是市场的兴趣所在。

      摩根士丹利在报告中指出,削减了原油需求预测,铁路和航空客运量同比下降了60%至70%。2020年市场供大于求将为30万桶/日,布油第一季度均价为55美元/桶,原先预测为67.50美元/桶。第二季料为57.5美元/桶,先前预测65美元/桶。美油第一季均价预测下调12美元至50美元/桶,二季度下调7.50美元至52.50美元/桶。
        (美油日线图)

      策略建议:逢低做多,日内留意强弱分水岭50.8一线

      重点关注:美元及美股走势、美国页岩油产量、OPEC+是否深化减产、俄罗斯态度、原油需求下调、EIA原油库存变化、API库存增幅远超预期

      阻力:美油 51.50 52.18 53.35 布油 55.50 56.80 58.56 INE 415.5 431.5 440.0

      支持:美油 50.00 49.43 48.00 布油 54.30 53.11 52.00 INE 380.0 370.0 351.6
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