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    6月7日期货财经早餐:基本金属延续反弹态势

    市场深度观察来袭! 2018-06-07 09:46:02 来源:中信建投期货 作者:
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      沪铜期货

      宏观面,受市场对欧央行下周将评估缩减QE预期持续发酵,欧元继续反弹,美元四连阴,基本金属延续反弹态势。伦敦金属交易所3月期铜收涨1.66%,报7235.0美元/吨;3月期铝收涨0.63%,报2331.0美元/吨。沪铜1808收涨1.70%,报53900元/吨;沪铝1808收涨0.88%,报14945元/吨。基本面分品种看,近期铜矿山展开新一轮谈判薪资,Escondida铜矿供应不确定性预期犹存,周三LME铜库存减2550吨至30.6万吨,近期库存整体维持在30万吨水平。国内方面,现货端小幅贴水,下游逢低接货。技术面,短期54000区域存一定压力,勿盲目追高,回调逢低做多为主。操作上,沪铜1807合约前期多单移仓换月至1808合约,未入场者勿盲目追高,逢低短多思路操作,仓位5%以内,并设置好止损。(江露)

      沪铝期货

      宏观面,受市场对欧央行下周将评估缩减QE预期持续发酵,欧元继续反弹,美元四连阴,基本金属延续反弹态势。伦敦金属交易所3月期铜收涨1.66%,报7235.0美元/吨;3月期铝收涨0.63%,报2331.0美元/吨。国内方面,新华社:美媒称中方提议采购美农业能源产品,前提是美放弃关税威胁。沪铜1808收涨1.70%,报53900元/吨;沪铝1808收涨0.88%,报14945元/吨。基本面分品种看,据国际文传报道称,全球第二大铝生产商—俄罗斯铝业5月将出口量增加至19.7万吨,较4月增加近三倍。国内方面,近期国内库存延续下滑,此外,叠加政策面预期犹存,但利空点主要来自市场对后期氧化铝价格下滑以及消费端走弱的担忧,技术面,短期铝期价在15000元/吨附近存一定压力,暂维持震荡观点。操作上,沪铝1808合约可考虑14500附近短多减持,未入场者暂时观望。(江露)

      铅锌期货

      铅,基本面低库存利好犹存,冶炼检修抑制原生铅供应,产业政策方面环保回头限制原生铅、再生铅冶炼。现货端上海金属网1#铅现货对当月合约呈现升水结构,铅价预期持续涨势。

      锌短期供应短缺观点不变,目前市场主要矛盾在于短期供应短缺与外矿增产预期,外矿TC加工费25美元低位显示外矿尚无实际增量,前期LME库存增量利空出尽,环保政策继广西、河北后贵州迎来环保风,限制供应端锌价或迎来涨势。

      操作上,铅锌基本面向好,铅1808合约日内运行区间19800-21000。操作上,铅建议多单继续持有;锌1808合约日内运行区间23900-24900,建议区间低吸高抛为主。(江露)

      铁矿石期货

      外矿发货量持续维持高位,叠加港口高基数库存,供给压力仍然较大,但辽宁本溪发生重大铁矿安全事故,势必会加强后期矿山安全检查,同时唐山发布关停二百多家金属非金属矿,其中铁矿企业一百家左右,国产矿产量或将受到影响,建议短多操作为主。操作:I1809合约建议多单继续持有,止盈位设在470附近,无单暂且观望。(张贵川)

      钢材期货

      目前高利润驱动高产量的逻辑仍然没有发生改变,但唐山地区再次限产,环保督察回头看也已经启动,再次推升钢坯价格,轧钢企业因利润收缩,大概率会降低产量提价,但恰逢需求淡季,下游成交难以支撑,仍可考虑逢高做空。 RB1810合约建议在3780-3800区间做空,有效突破3800止损;HC1810合约建议在3950-4000区间做空,有效突破4000止损。(张贵川)

      焦煤焦炭期货

      受焦炭现货价格持续上涨支撑,焦煤价格补涨,由于正值用煤高峰,煤矿库存普遍偏低。焦炭现货价格高位持稳,累计第六轮提涨基本落实,部分地区焦企仍在限产之中,焦炭库存普遍较低,预期后期双焦仍将继续偏强运行。操作:JM1809合约建议1240附近轻仓做多,下方止损位设在1220附近;J1809合约建议轻仓做多,下方止损位设在2000附近。(张贵川)

      原油沥青期货

      消息面上,俄罗斯能源部日前公布数据显示,俄罗斯5月原油产量连续第三个月保持稳定在1097万桶/日,均高于减产目标水平。同时,美国能源信息署公布数据显示,截至6月1日当周,美国原油库存增加207.2万桶,市场预期为减少182.4万桶;美国精炼油库存增加216.5万桶,高于市场预期增加78.4万桶;美国汽油库存增加460.3万桶,同样高于市场预期增加58.7万桶。此外,上周美国国内原油产量增加3.1万桶至1080万桶/日,连续15周录得增长。综合看,俄罗斯原油产量连续三个月高于减产目标水平,同时美国EIA原油库存与产量双双增长将继续施压油价。沥青方面,华东山东地区主营炼厂库存低位,且船燃焦化利润好于沥青将进一步降低沥青产量;此外,进口沥青价格高涨,对国内沥青形成有效支撑。

      操作上,SC1809背靠470元/桶逢高做空,有效突破475元/桶止损;bu1812在3150-3200元/吨区间逢低做多,有效跌破3150元/吨止损。(李彦杰)

      橡胶期货

      美原油小幅回调;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周三收市价188.3日元/公斤;上期所天胶周三主力合约Ru1809前二十位多头持仓减少640手至118758手,空头持仓减少3461手至167247手。橡胶1809合约周三晚间上涨70元至11675元/吨。主力合约Ru1809日K线小幅反弹,成交量缩小。

      操作策略:橡胶1809宽幅震荡,MACD绿柱收敛,观望为主,等待突破跟进。(胡丁)

      PTA期货

      美原油小幅回调;PTA产出小幅提高;郑商所PTA周三主力合约TA809前二十位多头持仓减少35手至328387手 ,空头持仓减少2231手至401281手。PTA1809合约周三晚间上涨6元至5696元/吨。主力合约TA809日K线小幅反弹, 成交量缩小。

      操作策略:PTA1809低位震荡,MACD绿柱收敛,轻仓短空,空头止损设在5800。(胡丁)

      玉米类期货

      临储拍卖公告:6月14-15日计划投放802万吨,其中15年占比过半。6月7-8日拍卖计划量801万吨,15年起拍价比14年高50元/吨。国家粮油信息中心公布报告显示:2018年预测玉米种植面积3500万公顷,同比降1.3%;玉米产量2.137亿吨,同比降1.0%。

      昨日全国玉米价格稳定。锦州港口新粮收购价1730元/吨,持平,其余港口价格不变。深加工厂收购价方面:山东诸城11864元/吨,持平,其余各地价格稳定。

      期货市场,玉米09合约昨日收盘价为1763元/吨,上涨1元/吨,持仓量减少8382手至72.1万手。玉米09合约短期受临储拍卖期间供大于求的压制,偏弱震荡。拍卖虽呈逐步降温趋势但随着拍卖粮后期集中出库,供给压力不小。而拍卖底价抬升以及长期供需缺口对期价仍有底部支撑。近日资金流出明显,观望为主。

      昨日淀粉现货价基本稳定,山东、安徽部分地区略有下跌。原料玉米价格稳中略跌,拖累淀粉价格偏弱运行。库存持续走高,对短期淀粉价格形成压制。随着14年临储玉米剩余库存减少,15年临储玉米将成为后期主力,起拍价比14年玉米高50元/吨,加上玉米期价长期稳中看涨,支撑淀粉期价。然而短期淀粉供应充足,下游需求旺季不旺,库存难降,09合约稳中偏弱震荡。近日持仓、交易量有所回落,资金流出明显。盘面淀粉09-玉米09价差进一步回落,前期做空加工利润持仓可及时止盈。(田亚雄)

      郑麦期货

      国家粮油信息中心公布报告显示:2018年预测小麦种植面积2383万公顷,同比降0.7%;产量1.2673亿吨,同比降2.3%。目前正值小麦收获季节,河南局部地区雷阵雨天气造成数万亩麦子出现倒伏。雷暴大风等强对流天气影响小麦收割。南阳农田普遍积水,小麦大面积倒伏,短期内机器无法收购,部分地区生芽、降等、霉病。前期倒春寒影响以及收割期天气不佳大概率导致今年小麦减产。期货市场,昨日郑麦收盘价2625元/吨,下跌1元/吨,小幅回调。主产区河南等地近日大面积受灾严重影响新麦产量和质量,消费端对新季强麦刚性需求支撑期价。短期上行趋势明显,可逢低做多,注意控制风险。(田亚雄)

      白糖期货

      周三国内主产区糖厂出厂价走低。广西产区报价5500-5660元/吨,下跌10-20元;云南产区报价5310-5320元/吨,下跌20-30元。全国大销区价格走低,终端用户按需采购为主。

      郑糖延续跌势,跌破5450支撑位,增仓21718手,总持仓量为60.8万手。夜盘震荡收于5411。印度批准300万吨政府糖库存,提振美糖收高于12.23。

      看跌预期致使终端消费者随行就市采购,未能有效提振郑糖价格。同时,中印糖企于上周五召开会议,扩大印度糖进口的传闻充斥市场,短期暂无结果。基本面来看,当前国内库存高企,产销进度不及去年,同时国际糖市偏空运行,进口和走私冲击严重,替代品果葡糖浆旺季来临,走货转好,价差继续保持较强替代性,预计夏季需求高峰糖价依然难以得到有效提振,短期建议观望,关注5400位置支撑作用。(牟启翠)

      苹果期货

      资金大量流出,苹果继续在震荡区间下方徘徊。但苹果基本面并没有改变,10合约下方9000元/吨的支撑仍然稳固,上方阶段性高点看到05合约的12000元/吨,没有基本面的进一步支撑,向上动力有限。

      苹果各地减产基本明确,预计全国范围内红富士减产30%左右,优果率或将小幅下降。进入果实膨大期,可关注各地干旱、冰雹等天气状况对苹果的影响。

      期货操作上,面对当前局势,采用高抛低吸的操作较为可行。10合约9120元/吨以下逐步布局各合约多单,逢高适当止盈;当前盘面不宜追空,日内短线可尝试逢高沽空,设好止损,及时止盈。苹果震荡幅度较大需严格进行仓位控制,注意风险。(田亚雄)

      棉花期货

      中储棉周三挂牌销售3万吨,实际成交1.45万吨,成交率为48%,平均成交价格折3128B级为16137元/吨。疆棉成交1.04万吨,仅成交70%;地产棉成交0.42万吨,成交率为28%。

      周三现货市场走低,CNCottonA报16957,下跌96元;CNCottonB报16526,下跌106元。郑棉低开盘整,减仓11.9万手,总持仓量为68.3万手。夜盘受美棉提振,小幅上扬收于17800。郑纱跟随郑棉震荡走势,夜盘收涨于26030。市场对周度销售利好预期提振美棉,大涨收于90.51。

      棉花中长期面临产销缺口:印度传来中国大量购买150万包新棉作为下一年度轮入储备棉的消息,印证了国储库存偏低的事实,预计未来国内产销缺口弥补来源逐渐转移到进口上,但国际棉市未来受库存走低支撑高位运行,使得进口成本难以降低。短期受抛储限令,市场有回调风险,建议观望。中长期依然维持看多观点,前期低位入场多单可继续持有。(田亚雄)

      鸡蛋期货

      今日北京主流价格3.62元/斤,大洋路到货8车,价格维持;山东曹县到户价3.29元/斤,内销尚可,微幅上调。鸡蛋总体走货尚可,价格暂稳,但随着气温上涨,消费一般,端午备货结束后,鸡蛋现货市场将承受一定压力。

      现货价格维持稳定,期货盘面区间震荡,09合约上方面临4150元/500千克的压力,下方4000元/吨有所支撑。短期期货盘面内仍然受到现货价格下跌预期影响,承受一定压力,但受到中秋支撑,下跌空间有限。操作上建议可在4150左右逢高短空,即时止盈,跌破4050一线可逢低布局多单。(田亚雄)  

      交易日历

      上海期货交易所

      交易提示:

      上一交易日ru1809合约持仓超过16万手,按交易规则,今日上述合约交易保证金上调3%。

      上一交易日ru1901合约持仓超过12万手未超过16万手,按交易规则,今日上述合约交易保证金上调1%。

      上一交易日ni1809合约持仓超过36万手,按交易规则,今日上述合约交易保证金上调2%。

      郑州商品交易所

      交易提示:

      上一交易日CF807-905、CY810、902、903合约未出现第2个跌停板,按交易规则,今日上述合约涨跌停板为4%,交易保证金按正常标准收取。

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