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寻找安全的投资机会

来源:期货日报    作者:佚名   2015-02-03 08:16:47
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  成立于2011年的火山团队是一个专注于研究宏观经济、行业趋势、资产配置和量化交易的投资团队,该团队由3位复旦大学MBA、1位留美硕士和1位交易员组成。拥有7年以上股票投资经验的他们,自2010年10月开始股指期货程序化交易,2012年尝试商品期货投资,2014年涉足境外市场投资。

  其展示账户“火山股指趋势”自2014年11月加入海通期货长期业绩鉴证平台以来,仅2个月取得收益率96.9%、收益额485万元的佳绩,从5000多位专业交易者中脱颖而出。该团队的研究视野很广阔,除了国内债券、股票和期货,还涉足境外股票和期权领域。他们采用对冲基金模式,在各个市场寻找安全的投资机会,以取得稳定收益。身为团队创始人之一的张俊透露,他们尤其注重资产配置,也正是合理的资产配置,让其在市场上稳步前进,以2014年的一组配置为例,1月优先配置被低估的公司债券,3月开始买入一部分股票,10月股票占60%以上,11月再配置30%的股指期货。在一系列的精心配置下,收益随之上扬,从2、3月的5%到6月的15%,10月的30%到11月的60%,12月则达到90%。

  “我们的特长是能较准确地把握宏观经济和宏观资金面情况,我们一直密切关注股市、大宗商品、房地产、信托等各个市场的收益率和资金流向。”张俊说,7年来,团队基本逃过了所有的熊市,作为中长期股票投资者,他们投资股票的资产浮亏从来没有超过10%。正是对市场的深入研究和提前布局,火山团队在2014年年底的股指强势行情中获利颇丰。

  火山团队既做日内短线投资,也涉足趋势投资,日内交易严格止损,隔夜交易严控仓位。短线投资重点考虑消息面、资金面、技术面、境外市场和期货市场,综合这五方面进行参数化,并进行概率预测后实施交易;而趋势投资则重点关注政府尤其是央行的政策,关注利率市场和其他投资市场的收益率。技术面参考历史概率统计、均线和MACD指标。

  “长期投资盈利之道是控制好风险,本金的安全是核心。”火山团队在这一理念指导下,将总资产的回撤设定在5%以内,除期权以外,每个品种回撤控制在10%以内,日内回撤则在5%以内。同时,根据杠杆率和风险度严格设定仓位——对于低风险资产例如债券,重仓甚至满仓,而对于具有杠杆的品种,总杠杆比例不超过3倍。张俊介绍,他们的大部分资金投资在股票和债券等没有杠杆的资产上,期货仓位较低,在没有盈利前,期货仓位在10%左右,盈利后再少量加仓。

  火山团队认为要实现稳健盈利必须做到以下两点:一是树立长期复利的思想,降低目标盈利,控制风险额度到一个合理范围;二是资产合理配置,建立风险控制系统和决策系统。也正是如此,火山团队在投资市场上意气风发。他们计划2015年发行1到3个私募基金产品,目标收益率在20%以上。

  经过市场的洗礼、时间的沉淀,火山团队坚信,要做好长期投资,必须持续不断地研究和积累,做好长跑的准备,像火山一样爆发。

  □ 海通期货 肖小珊

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