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PVC 2013年11月份投资策略报告

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月04日11:25 瑞达期货 林聪明 查看评论
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  第一部分 PVC市场简析

  当前PVC市场多空因素综合简述——

  利多因素:

  1、国内外经济稳步增长 (中期)

  2、乙烯价格维持高位 (短期)

  利空因素:

  1、下游需求仍显疲弱 (短期)

  2、电石继续降价 成本支撑减弱 (短期)

  3、PVC产能过剩 (短期)

  4、下游需求淡季 (短期)

  结论:

  国际经济稳步复苏,但扩张速度有所放缓;汽油消费旺季过去,美国原油库存将需增加,利空化工产品市场;乙烯因后市进口货源增多,供应紧张将得到缓解,价格或将走软,对PVC乙烯法成本支撑减小;电石料生产企业受电石供应过剩,电石价格步步走低,对电石料成本价格支撑较弱,PVC现货市场产销滞后,供应压力越来越大,且11月份下游房地产建设进入淡季,需求将继续维持疲弱状态,预计后市PVC价格维持弱势震荡,或有延续筑底的可能。

  技术上,PVC1401合约下方考验6280附近支撑,上方面临布林中线6520附近压力,预计后市维持在6280-6520区间弱势震荡,建议在区间逢高抛空。

  第二部分 PVC期市投资交易策略

  日内交易者

  10月份因上游电石压车现象严重,电石价格走低,对PVC电石法成本支撑减弱,再加上市场整体货源供应充足,下游需求不振,PVC价格步步走低,月末,PVC1401合约处于6350-6400区间低位震荡。

  进入11月份后,宏观方面 11月初国内外公布利好制造业数据,或将提振大宗商品。产业链方面,电石供应量逐步增加,价格成本本跌至企业亏损线,对PVC电石法成本支撑减弱;供需方面,国内部分装置开工率基本维持在80%,供应处于过剩状态,但北方天气逐渐转凉,下游制品型材,管材开工或受限制,终端需求难以恢复预期,预计无利好刺激引导下, PVC将维持弱势不改。因基本面偏空,预计PVC1401合约维持弱势震荡态势。日内投资者可依据盘中强弱及期价所处位置,灵活调整手中头寸,低买高卖,达到利润最大。

  技术上,PVC1401合约上方面临五日线关口压力,下方考验6300附近支撑,预计短期震荡弱势震荡为主,建议投资者短线以6300-6430区间逢高抛空。

  中线投资者

  汽油消费旺季退去,原油后市涨幅有限,且电石价格基本跌至企业承受亏损线,对PVC成本支撑减弱;再加上下游需求淡季,PVC供应压力逐步增大; 预计PVC1401合约维持低位震荡。

  技术上,PVC1401合约上方各均线空头排列,MACD指标趋势向下,后市或有延续筑底的可能,建议投资者在6450附近介入空单,目标看向6250,止损6520。套利交易者

  从历史数据看, PVC期现价差近两年的正常波动范围为-250至400元之间,比价则位于0.92—1.05之间。从PVC价差、比价走势图中可以看出,目前期现价差已高达-425元,已在波动范围的下轨,出现期现套利机会。操作上,投资者可以期现倒挂,买期货卖现货。

  套期保值者

  1、生产商

  目前PVC的下游需求淡季,在一定程度上对PVC形成压制,另一方面是电石法PVC成本支撑减弱。在这两个因素的共同作用下,短期PVC区间弱势震荡为主。结合季节性因素与目前PVC的价格所处的位置来看,建议逢高做空。企业生产商为了防止亏损,逢高适当介入空头套保头寸。

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名博
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