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PTA:弱势震荡为主

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月04日11:29 瑞达期货  查看评论
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  市场评估

  1、国内经济逐步回升(多空转换)

  2、亚洲PX回落 成本支撑减弱 (支撑弱化)

  3、PTA装置检修(短多长空)

  4、下游需求旺季不旺(多空转化)

  行情展望:区间震荡回落。

  本月关注:原油及PX走势,中国经济数据,新增产能及装置检修情况,下游需求状况。

  操作策略:区间交易,反弹适当短空。

  评估展望

  国内三季度GDP增长率好于预期,政府稳增长压力有所缓解,四季度政策基调将回归到调结构和促改革。上游原料方面,国际原油高位整理,亚洲PX价格出现明显回落,成本继续对PTA价格的支撑力度有所减弱,PTA生产商维持亏损局面。供需方面,国内部分PTA装置继续检修,开工率维持在68%左右,但新增产能将投产,市场仍面临供应压力;今年下游终端需求启动较为迟缓,涤丝厂家库存出现增加,下游需求旺季不旺对市场信心有所打压。

  总体上,亚洲PX价格高位回调,成本端支撑有所弱势,下游纺织行业旺季不旺,需求拉动不足,预计PTA将呈现低位震荡走势,运行重心继续下移。  技术上,PTA 1401合约考验7200-7350一线支撑,上方面临7700-7850一线较强压力,预计11月份PTA有望以7200-7850区间波动为主。

  操作策略

  短线策略:从季节性统计看,2007年以来,PTA指数在11月份出现四次上涨行情,2008、2009、2010、2012年的涨幅分别为3.13%、5.32%、4.9%、0.96%;2007及2011年出现下跌行情,跌幅分别为3.17%、3.93%;月度波幅方面,2010年的波动幅度超过2800元,其余年度波动幅度则处于300-1000元区间。从季节性统计看,PTA期价在11月份的波动幅度均值在1155元左右,整体上涨概率较大,波动幅度较为明显。建议1401合约以7200-7850区间交易思路为主,7350下方短多交易,7650上方短空;注重节奏的把握及仓位控制,作好资金管理,具体操作可参考研究院每日分析提示。

  中线策略:PTA1401合约呈现弱势震荡走势,待期价处于(7650-7750一线)逐步介入空单策略,建立中线空单(仓位不宜超过30%),止损位(收盘价突破7800);中线目标看向7300一线。

  企业套保:当前生产企业利润呈现亏损,待PTA1401期价反弹至7700上方,逐步建立空单套保头寸,防范未来PTA价格下跌的风险。

  PTA消费企业可待1401合约期价回落至7350下方可适当建立多单,为未来原料采购进行套保操作,锁定采购成本,规避未来价格上涨风险。

  风险防范

  1、若经济数据继续回升,将提振PTA期价。

  2、若原油、PX价格出现上涨行情,将提振PTA期价。

  3、若生产企业限产保价将有望对期价构成支撑。

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