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弱势震荡为主--PTA市场10月份策略报告

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月09日14:51 中金在线特约 瑞达期货 查看评论
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  市场评估

  1、国内经济逐步回升(多空转换)

  2、亚洲PX逐步回升 成本支撑依旧 (成本支撑)

  3、PTA装置投产 供应增加(利空)

  4、下游需求不振 寄望旺季需求(多空转化)

  行情展望:区间震荡回落。

  本月关注:原油及PX走势,中国经济数据,新增产能及装置检修情况,下游需求状况。

  操作策略:区间交易,反弹适当短空。

  评估展望

  国内8 月宏观数据总体好于预期,通胀水平保持温和态势,供需两端延续了改善趋势,在稳增长政策支撑下,国内宏观经济形势在淡季中呈现出较为积极的态势。上游原料方面,中东局势逐步缓和,国际原油高位整理,亚洲PX价格表现较为坚挺,PTA生产商维持亏损局面,成本继续对PTA价格构成支撑。供需方面,国内部分PTA装置开工率回落至68%左右,但新增产能将投产,市场仍面临供应压力;今年下游终端需求启动较为迟缓,下游需求不振对市场信心有所打压,关注国庆长假后市场的补库情况,随着纺织消费旺季的到来,下游需求有望得到改善。

  总体上,新增产能投产对市场构成较强压力,而上游原料高位整理,生产企业延续亏损,成本高企限制期价调整空间,秋冬纺织旺季有望一定程度提振需求,预计PTA将呈现高位震荡走势,运行重心有所下移。

  技术走势

  技术上,PTA 1401合约考验7500-7600一线支撑,上方面临8000-8100一线较强压力,预计10月份PTA有望以7500-8100区间波动为主。

  操作策略

  短线策略:从季节性统计看,2007年以来,PTA指数在9月份出现四次下跌行情,2007、2008、2011、2012年的跌幅分别为5.35%、34.75%、3.75%、1.06%;2009及2010年出现上涨行情,涨幅分别为10.92%、7.56%;月度波幅方面,2008年的波动幅度超过2500元,其余年度波动幅度则处于500-1100元区间。从季节性统计看,PTA期价在10月份的波动幅度均值在1140元左右,整体下跌概率较大,波动幅度较为明显。建议1401合约以7500-8100区间交易思路为主,7650下方短多交易,7900上方短空;注重节奏的把握及仓位控制,作好资金管理,具体操作可参考研究院每日分析提示。

  中线策略:PTA1401合约呈现弱势震荡走势,待期价处于(7900-8050一线)逐步介入空单策略,建立中线空单(仓位不宜超过30%),止损位(收盘价突破8100);中线目标看向7600一线。

  企业套保:当前生产企业利润呈现亏损,待PTA1401期价反弹至7900上方,逐步建立空单套保头寸,防范未来PTA价格下跌的风险。

  PTA消费企业可待1401合约期价回落至7700下方可适当建立多单,为未来原料采购进行套保操作,锁定采购成本,规避未来价格上涨风险。

  风险防范

  1、若经济数据继续回升,将提振PTA期价。

  2、若原油、PX价格出现收涨行情,将提振PTA期价。

  3、若生产企业限产保价将有望对期价构成支撑。

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