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短期铁矿石将继续寻底

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月25日01:28 期货日报 刘轶卿 周小川 查看评论
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  铁矿石市场供大于求的趋势将日趋明显,铁矿石期货1405合约短期继续寻底的可能性较大,中期运行区间在880-960元/吨。

  
    10月18日上市的铁矿石期货在当日上冲985元/吨未果后连续5日下跌,10月24日创下上市以来的最低位916元/吨。

  铁矿石市场供大于求的趋势将日趋明显,铁矿石期货1405合约短期继续寻底的可能性较大,中期运行区间在880-960元/吨。

  根据中钢协的数据,全国粗钢日产量在190万-220万吨,1-10月的大部分时间内日产量都维持在210万-215万吨。全国粗钢产量在达到210万吨/日之后趋稳,增幅放缓,2014年粗钢增产的步伐将进一步放慢。国务院日前印发的《关于化解产能严重过剩的指导意见》称,将在未来5年压缩8000万吨的钢铁产能,提出“2015年以后国内的钢铁产能不再有净增”。国庆节期间和国庆节之后,北京、东北等地出现的雾霾天气凸显了环保的紧迫性,下个月召开的十八届三中全会或将在环保上加大力度。因此,2014年的粗钢产量增速或较2013年继续缩小,日产量大体运行区间或在215万-225万吨,而力拓、必和必拓等矿商产量增速较快。从力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG四大矿的投资计划来看,仅四大矿山2013年就能增产5300万吨铁矿石,2014年四大矿扩产幅度更大,因此,铁矿石期货市场呈反向市常铁矿石现货市场自8月中旬以来处于下跌趋势中,目前青岛港62%印度粉矿车板价报价在900元/吨上下。

  近期现货市场钢材价格呈下跌趋势,市场无冬储意愿。“北材南下”将进一步推动钢价下跌,下游需求的减少将牵动铁矿石价格下跌。10月以来,钢材市场成交疲弱,出于对后市的不看好,钢贸商冬储意愿较低,市场库存仍然处于下降趋势中。截至上周,全国主要城市主要钢材品种库存总量为1454万吨,相比今年3月15日的高点2234万吨,下降780万吨,但总量仍比去年同期增加12.7%。而钢厂库存从10月开始大幅上升,截至10月10日,重点钢厂钢材库存1350万吨,相比去年同时期增加25.3%。低迷的市场形势和严冬的来临使得今年的“北材南下”来得比往年更早一些。据“我的钢铁网”统计,2011年冬季,东北钢厂南下建筑钢材资源累计128万吨,2012年冬季,南下资源累计达187万吨左右,而2013年南下资源有望达270万吨。

  钢厂冬季的铁矿石补库需求也步入了尾声。显示航运业景气指数的BDI从10月初开始下降了8%,直接反映铁矿石运输状况的BCI从10月初到现在下降了22.7%,说明9月份钢厂开始的铁矿石补库已经告一段落。近期铁矿石成交日趋低迷,钢厂的观望心态日趋加重。

  笔者认为,2014年的铁矿石市场供求将呈现整体宽松格局,铁矿石市场将向买方市场转变。近期低迷的钢材需求,以及钢厂冬季补库的行将结束,将压制铁矿石在四季度向下运行。中国矿厂的开采成本115美元/吨是铁矿石价格的底部。预计近期铁矿石期货价格将继续下跌,I1405合约或将跌至880元/吨,四季度I1405合约的运行区间在880-960元/吨。

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