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焦炭空头强势增仓多头尚在坚守

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月25日08:34 期货日报  查看评论
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  截至周四收盘,在焦炭主力1405合约上,前20席位共持买单64151手,持卖单61118手,分别较周三增加10912手和11893手。净持仓数据显示,净多方前20席位增持买单6698手,至34514手;净空方前20席位增持空单8939手,至35365手。从净持仓前20席位的增仓幅度看,主力合约上多头增仓积极。净持仓前3名的席位中,净多头的鲁证席位、浙商席位和永安席位分别增仓257手、增仓514手和减仓128手;净空头的海通席位、中国国际席位和广发席位分别增仓2584手、增仓868手和增仓852手。净持仓方面,空头席位增仓主动。

  在次主力1401合约上,前20席位共持买单78601手,持卖单71054手,分别较周三减少1305手和349手。净持仓数据显示,净多方前20席位增持买单2701手,至45872手;净空方前20席位增持空单9054手,至43202手。与主力合约有所区别的是,在此合约上,呈现空头主动加仓态势。从净持仓前3名的变化看,净多头的国泰君安席位、北京中期席位和广发席位分别减仓310手、增仓1268手和增仓148手;净空头的中银国际席位、北京首创席位和道通席位分别增仓2448手、减仓54手和减仓734手。净持仓方面,空头主力增仓较为集中。

  当前正处于焦炭1401合约逐步向1405合约换月的过程中,伴随着1401合约交割日的临近,1401合约价格将向现货价格靠拢,更多反映的是现货市场对于价格的预期,而1405合约成为主力合约,相比而言,其金融属性更为明显。因此,投资者可以对比两个合约的持仓信息,作为分析产业资本与金融资本对于后市看法的重要指标。

  从周四的仓位变化看,1401合约前20席位的持仓尽管出现了减少,但多头减仓幅度明显大于空头。从净持仓变化看,空头主力增仓集中,排名第一的中银国际席位更是大幅增仓。交割日临近,期现套利成本大幅降低,产业客户进入合约进行套期保值与套利的动力增加。10月24日,天津港准一级冶金焦报价1480—1500元/吨,而焦炭1401合约收盘价在1543元/吨,相比于现货价格呈现升水。产业资金大幅增仓现货合约进行卖出操作,显示企业对于焦炭后市并不看好。

  与之对应的是,在主力1405合约上,多头增仓并不示弱。前20席位中,买单高出卖单近3000手。即使周四焦炭期价破位下行,空头主力大幅增仓,主力多头也并未减仓,显示多头对于后市依然充满期待。

  笔者认为,四季度宏观出现强复苏的可能性较低,寄希望于钢材需求突然增加显然不现实,多头坚守立场的原因或在于产能压缩与环保等政策的执行。从今年“国十条”之后,各地环保政策的跟进来看,三中全会很有可能成为政策持续发酵的催化剂。如果政府释放出切实执行相关政策的信号,焦炭的供给必然受到冲击,其生产成本也将提升,从而推高市场价格。(作者单位:国泰君安期货)

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名博
玉名:主力收拢意图明显拾 拾金客:大盘直接向上突破 浩瀚:下周关键的变盘节点 求生:缩量五日抽诚意不足
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