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持仓分析:多头不确定性增加

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月17日03:14 期货日报 刘宾 查看评论
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    本周市场上行乏力,周一、周二连续高位收出十字星,却在周三迎来中阴的杀跌局面。这条阴线技术上对多头形成较强的威慑力,但是从持仓看,多方却毫不畏惧,多空巨幅增仓,资金面沉寂了两周似乎在这一刻突然爆发,多空博弈迅速升级,增加了对市场方向判断的难度。

  站在中周期的角度来看,总持仓量增加对维持反弹还是有利的,因为自本轮反弹行情启动以来,总持仓量始终高于初期的8万手水平。昨日迅速回升到9.6万手的近期高点,对中级别的反弹还是略微有利。不过需要警惕的是,虽然上周的8.3万手不是低点,但却接近低点,也可以理解为前三个月资金基本离场的可能,而从本周开始形成新的多空博弈,那么新资金进场却出现下跌,说明空方更具有一定的主导性。与此同时,长假前后资金始终保持了谨慎,尽管节后反弹中有部分资金回流,但力度有限,说明做多力度仍然谨慎。而且在昨日的杀跌中资金大幅回流,增仓下行短线却对空方形成有利局面。因此,总持仓量看短线不利多单,中线虽然多头还存在机会,但空方压制也不容忽视。

  从净空头角度而言,多方优势仍然没有丧失,在主力1310合约加速移仓的过程中,继续保持了净空头头寸的下降。周三前20席位多头减仓4938手,空头却减仓5396手,因此净空头头寸下降到3795手,较9月30日的11155手下降66%。如果将近月两个合约合并计算,多头增仓8191手,空方增仓6750手,同样显示多头力量偏强,但是多头短线的爆发使得净空头继续改善。目前,净空头继续下行的空间有限,指数越下降越对多头不利,而空方持仓量却有更多的回升空间,所以净空头如果重新回升压力可能会加重。

  从主力合约的重点席位持仓表现看,周三虽然多头增仓占优,但却集中在国泰君安期货、永安期货和海通期货席位,前20席位有9个席位减仓,而空方却略显全面加仓的局面,只有4个席位小幅减仓,而且永安期货和国泰君安期货席位的持仓通常缺乏持续性,很容易出现快速转变,一旦其放弃多头,则可能加重指数不利局面。

  综合分析,虽然净持仓表面看利多市场,多头顽强抵抗,但是从总持仓量和主力席位表现看,市场短期压力释放不够充分,而且中期反弹的根基也存在被动摇的可能,建议多单回避风险。

  (作者单位:中证期货)

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