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    奇顺投资:2022-07-04各品种大行情走势预测

    2022-07-01 17:21:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:奇顺投资 专栏
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      奇顺投资:2022-07-04各品种大行情走势预测

      以下内容是明日重点品种走势分析,敬请大家仔细阅读,可参考奇顺分析思路来操作。

      


      奇顺投资:2022-07-04铁矿区间承压,破位迎来大机会

      供应端,本期铁矿石发运终于上升,季末冲量有所体现,同时到港大幅上升,供应端逐渐宽松。6月13日-6月19日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2665.0万吨,环比增加23.2万吨。澳洲发运量2027.3万吨,环比增加124.6万吨,其中澳洲发往中国的量1715.1万吨,环比增加108.5万吨。巴西发运量637.7万吨,环比减少101.4万吨。全球铁矿石发运总量3095.6万吨,环比减少86.9万吨。上周中国47港到港总量2460.5万吨,环比增加366.7万吨;中国45港到港总量2387.5万吨,环比增加496.8万吨。市场再次提高了北方地区的减产预期,铁矿、焦煤和焦炭的价格应声下跌。

      目前炉料的核心矛盾就是减产。本周五大钢种产量948.41万吨,环比上周下降16.11万吨。铁矿石的基本面不支持连续上涨,上方空间有限。新的价格下钢厂重新陷入亏损,产业链矛盾并未解决,钢厂有进一步减产、“负反馈”的动机。技术指标上双顶确立,总之逢高空铁矿石,或乘目前铁矿石波动率上升卖出看涨期权。巴西发运量637.7万吨,环比减少101.4万吨;同时到港在连续三期下降后下上周也出现大幅回升现象,上周中国47港口到港量2460.5万吨,环比增加366.7万吨。45港口到港量2387.5万吨,环比增加496.8万吨。需求端,钢厂亏损面积扩大,高炉减产检修数量增加,Mysteel调研247家钢厂高炉开工率81.92%,环比上周下降1.90%,同比去年下降4.93%;高炉炼铁产能利用率88.98%,环比下降1.17%,同比下降1.87%;铁水产量高位回落,需求的下降导致钢厂采购积极性下滑,港口疏港延续下降至近两个月的低位水平,日均疏港量294.55万吨,降11.68万吨。

      声明:本文章仅代表个人观点,仅供参考,不做入市依据,盈亏自负!

      


      奇顺投资:2022-07-04沪锌高位盘整,走势大行情酝酿中

      根据SMM,我国锌精矿1-5月约累计产出129.1万吨,同比减少4.16%,主要受疫情封控、原材料运输、政策等的限制。之所以全球锌矿产出仍能持平上年,增量贡献主要来自海外小型矿企,小矿企生产相对灵活,又有丰厚的利润激励,增产动力足。因此我们可以推断,前4个月,海外所有矿企产量大概同比增加了2%,这部分增量正好弥补了国内的减量。下半年,预计随着新冠对全球影响趋弱,全球锌矿供应预计边际好转,但品位下滑等问题难以扭转,供应边际增量应该不会很大。

      基本面看,近期LME锌注销仓单占比维持在77%的高位,但现货升水进一步回落,且库存跌势放缓,挤仓担忧有所降温。国内炼厂检修及原料紧缺,月度精炼锌产量环比减少。国内外供给侧维持偏紧,但海内外需求侧表现不佳,海外需求下滑预期增强,国内初端消费表现仍偏弱,终端消费低迷使得镀锌企业开工率环比延续下滑,压铸锌合金终端企业买涨不买跌,成品库存高企,企业开工下滑;部分氧化锌企业也因成品库存高企而计划减停产。整体来看,隔夜美国数据显示,通胀见顶预期打破,同时经济衰退进一步得以验证,内外金属大跌。尽管内外锌供应端均存支撑,但经济衰退预期下,外需存回落可能,内外在淡季下需求恢复不及预期。盘面看,LME锌跌破3300美元/吨一线后加速补跌,沪锌跟随低开下行,短期空头氛围不减。

      声明:本文章仅代表个人观点,仅供参考,不做入市依据,盈亏自负!

      


      奇顺投资:2022-07-04橡胶小时线突破,上扬迎来大反转

      目前,天然橡胶基本面总体上呈现出“供需两增”的局面,一方面天然橡胶主产国进入了季节性增产期,原料产出逐渐增加,另一方面在国内稳增长一系列的政策刺激支持下,汽车、轮胎等下游行业保持稳中向好的趋势,此外第九版防控方案明显放松,工信部取消行程卡星号标记,有利于促进交通运输行业进一步回暖。总体上,基本面对橡胶期货市场缺乏明确的指引,更多受市场情绪、海外宏观等外部因素的影响,橡胶期货价格继续底部震荡运行。

      基本面来看,轮胎企业开工负荷提高,但提升进度不及预期。全钢胎开工率58.97%,较上周提高5.94 个百分点;半钢胎开工率64.71%,较上周提高1.35 个百分点。供应链生产改善,5月份,轮胎产量环比提高,但同比仍有差距;轮胎出口仍无大改观,整体疲弱表现。政策利好逐渐消化,等待数据验证。整体来看,橡胶进入旺产季,关注天气变化对价格的阶段刺激,当前橡胶需求疲软,政策端利好消化而后续表现有待观察,胶价大幅下挫后,存在技术反弹需求,中长期或底部震荡走势。昨天胶价延续偏强震荡,近期的价格反弹主要是市场氛围小幅改善之后,胶价因盘面价格跌破短期原料成本带来的修复。同时,RU盘面期现价差缩窄后,套利盘入场做空的动能减弱。

      声明:本文章仅代表个人观点,仅供参考,不做入市依据,盈亏自负!

      


      奇顺投资:2022-07-04豆粕区间调整,短多长空走趋势

      国际原油价格连续反弹,PTA价格跟随回升。基本面来看,供应方面,福海创450万吨PTA装置计划7月开始检修1个月,PTA流通现货不多。需求方面,下游聚酯工厂产销不佳,对PTA现货采购热情不高。整体来看,油价在连续下跌后,存在支撑和弱反弹需求,但是重回上涨趋势难度较大,PTA跌势放缓,预计底部震荡走势。PTA 方面,TA 开工偏高,等待下一轮检修。四川能投100 万吨6.28 检修,福海创亦于7 月中有检修计划。

      月频看,聚酯低负荷背景下预期结束6 月快速去库阶段,进入7 月库存走平阶段。PTA 加工费预期压缩至300-400 元/吨。目前主要的驱动来源于原油高位回落,带动TA 成本型下跌。 原油价格维持上行,对PTA成本支撑依然偏强。产油国OPEC多数国家接近产能上限,后期增产愈发困难,叠加西方七国集团探讨针对俄罗斯石油新的制裁,供应预期收紧提振油价。美国WTI原油期货主力合约结算价报111.76美元/桶;布伦特原油期货主力合约结算价报113.80美元/桶。供应方面,国内PTA行业开工率降至80%以下,开工偏高存在检修预期。其中逸盛新材料两套共计660万吨PTA装置6月29日降负荷2成,恢复时间待定。川能化学100万吨装置6月28日检修1周。另外7月份,恒力石化两套装置、福海创计划检修。

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      奇顺投资:2022-07-04纸浆区间调整,迎来大机会

      现货端价格企稳未涨,短线关注后疫情市场的采购变化情况,旺季预期下。行业复苏预期能否如期才是下一阶段行情关键。后期变数的话,在于港口到货预期和供应国下一阶段价格预期和供应量变数。后市变数和机遇共存,盘面宽幅波动机会加剧,短线整理行情下,盘面在关注多空力量变化。情绪上,关注商品整体趋势做跟随操作。短期盘面逻辑无有效变化,连续反弹带来的修复空间缩窄,盘面继续上行压力出现。技术面和情绪面行情需要时间消化影响。短线关注宏观政策面对商品市场的影响。操作上,日线趋势关注6800一线支撑情况,短线追空观望。

      纸浆市场近日区间宽幅震荡。主因是上下游供需博弈继续,国际浆厂外盘继续高价报盘,国内成本压力下,浆价难言下跌;而国内下游原纸市场对高价纸浆消化能力尽显疲软,采购清淡,需求端预期维持刚需局面。宏观面全球通胀依旧高温不下,多国央行开始加速货币紧缩,美联储6月加息75基点,且后续预期依旧偏鹰,年内加息至3.5%的预期引发市场对后续需求走弱的担忧,造成近期商品共振下跌,纸浆也未能幸免。市场环境趋于复杂,后期宏观方面的影响或一直存在。 整体供需双弱格局下,基本面驱动不强。前期盘面快速下跌,基差不断扩大,目前国内针叶浆银星现货价格在7100元/吨附近。短期有基差修复的需求,尤其近月合约,待基差修复后进一步上涨空间或有限,另外需警惕宏观方面的影响。

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      奇顺投资:2022-07-04液化气承压下跌,走空大趋势

      随着国内C3路线高速发展带动原料进口激增,丙烷价格对现货市场影响权重效应日益放大。当前国内丙烷价格疲态尽显,而进口丙烷的外销价位降幅更甚,需求欠佳是其中重要原因。一方面,夏季气温偏高,抑制燃料端需求;另一方面,在丙烷燃料需求中占据相当位置的餐饮行业消耗恢复依旧有限。油价环境变得更加复杂,市场可能会加剧震荡,振幅会加大。但供应紧张预期没有发生转变的情况下,油价可能会继续挑战前期高点,消息面对国内油价有一定成本支撑,但是南方暴雨、北方高温天气等均会抑制户外基建、厂矿项目开工率,柴油需求收到一定的限制,汽油方面受高位油价影响需求有所下滑,多空共同影响,因此预计短期内国内汽、柴油仍有小幅下滑空间。

      API原油库存较上周增加560.7万桶,汽油库存较上周增加121.6万桶,精炼油库存较上周下降165.6万桶,库欣原油库存较上周下降39万桶。CP方面:6月24日,7月份沙特CP预期,丙烷715美元/吨,较上一交易日涨5美元/吨;丁烷715美元/吨,较上一交易日涨5美元/吨。8月份沙特CP预测,丙烷716美元/吨,较上一交易涨2美元/吨;丁烷716美元/吨,较上一交易日涨2美元/吨。基于当前的油价走势与LPG 自身市场情况,LPG价格在上方有不小阻力,但考虑到当前期现偏离程度不高、仓单压力有限,因此我们认为PG期价在当前位置的下行驱动并不显著,不宜过度看空,预计期价短期弱势震荡,可以考虑逢高空的思路。

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