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    「咖门红-名师」白云龙:焦煤焦炭观望为主,棉花白糖震荡态势

    2021-10-21 08:48:02 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:咖门红 专栏
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      受政策面影响,上游能源产品价格大幅下行,石化出厂下调,市场报盘跟跌明显,市场交投欠佳,成交有限,预计PE短期行情弱势为主。 

      贵金属

      昨日,COMEX黄金期货涨0.69%报1782.8美元/盎司,COMEX白银期货涨2.02%报24.365美元/盎司。受欧洲停产影响,LME基本金属多数上涨,原油受美国原油库存意外下降影响继续冲高,通胀水平并无边际下降迹象。北半球冬季疫情有抬头趋势,新冠疫情新变种Delta+,出现在全球29个地区,英国已现14705例,占总感染人数的10%,目前疫情态势仍需重视。美联储表态继续释放缓和态度安抚市场,美联储理事夸尔斯表示明年通胀可能大幅下降,但上行风险很大,他支持11月会议缩减购债,并在2022年年中结束缩债计划,美联储仍有耐心,等待就业出现更大程度的复苏;美联储梅斯特表示短期内不会加息;支持美联储开始缩减债券购买规模,预计今年美国GDP增速将达到5%-6%。目前市场通胀预期备受关注,防止通胀失控,目前黄金价格还是锚定高企的通胀,特别关注悬而未决的美国3.5万亿的财政刺激计划的推进对金价的边际影响力度。

      


      黑色金属

      截至10月20日收盘,螺纹钢2201收5304元/吨,跌2.87%;热卷2201收5550元/吨,跌2.49%;铁矿石2201收710元/吨,涨0.5%。10月20日,国家发改委将充分运用《价格法》规定的一切必要手段,研究对煤炭价格进行干预的具体措施,促进煤炭价格回归合理区间,促进煤炭市场回归理性,确保能源安全稳定供应,确保人民群众温暖过冬。最近消息面、政策面影响扰动较大,行业整体来看处于供需双弱的局面。短期钢价或仍处于震荡反复态势。铁矿长期供需宽松格局不改,采暖季限产文件,抑制长期需求。叠加港口库存有累库现象,预计铁矿石继续承压运行。

      


      铜

      昨日沪铜主力跌2.54%报73380,夜盘涨幅1.51%报74750。基本面,当前铜精矿粗炼费维持在62.9美元/吨,矿端供应持续修复;国内精炼铜产量趋于稳定,天然气危机对海外铜冶炼的干扰仍在。Lme铜、沪铜及上海保税区库存仍处于去库状态,在没有大量货源流入的背景下,现货升水依旧坚挺。风险提示:随着11月FOMC会议的临近,市场对于美联储此次会议上宣布taper的预期偏高,预计在会议前后大宗商品存在下行的风险。目前宏观不确定性仍较高,未来需要持续关注供需两侧变化的节奏。 

      焦煤焦炭

      【焦煤方面】 现货情况:部分地区煤炭现货受政策影响有下跌情况,焦煤现货部分地区下调100元/吨。唐山主焦煤3680元/吨,持平;淮北主焦煤2200元/吨,持平;安泽主焦煤4050元/吨,持平;乌海1/3焦煤3150元/吨,持平;淮南1/3焦煤1970元/吨,持平;邢台1/3焦煤2370元/吨,持平;长治瘦煤4060元/吨,持平; 期货行情:上一交易日焦煤主力收盘价3441.5元/吨,涨跌幅-8.99%,成交量7.28万手,持仓量9.66万手,持仓增加-6531手; 焦煤观点:供应方面,前期受暴雨等影响的煤矿近期基本恢复生产,且多有核增产能煤矿加快手续办理,预计后期煤炭供应会逐步有增量出现。进口蒙煤数量有一定回升,但市场成交不佳;且内蒙有疫情出现,需观察对进口的影响。但是,冬储即将到来,且电煤保供依旧,需求方面,运输逐渐好转,下游企业目前多数处于低库存,采购情绪好转,有补库需求。综合来看,现货供需端对焦煤价格有支撑,但期货端受政策影响,价格大跌。 

      【焦炭方面】 现货情况:现货市场运行稳定,暂未看到调价情况。河北地区焦炭主流价4120元/吨,持平;山东地区焦炭主流价4120元/吨,持平;河南地区焦炭主流价3920元/吨,持平;天津港一级冶金焦平仓价4410元/吨,持平; 期货行情:上一交易日焦炭主力收盘价4039元/吨,涨跌幅-8.99%,成交量9.09万手,持仓量7.91万手,持仓减少-6714手; 焦炭观点:供应方面,焦企产能利用率小幅下滑,因环保压力,山东、山西地区焦企依旧保持限产,山东严格控制焦炭产量,焦炭供应偏紧张。部分地区运输不畅,焦企出货有一定影响。需求方面,因限电政策,钢厂限产范围进一步扩大,且高炉检修增多,焦炭需求低位维持,钢厂焦炭库存维持中等水平有控制到货现象。综合来看,因限产短期内焦炭供应增量有限;钢厂有限产预期需求一般,焦炭供需双弱,需要关注钢厂限产政策变化及原料煤价格走势。 消息上:1.榆林市召开了四季度煤炭保供专题会议,要求今天开始晋陕蒙主要产煤区市场煤价格在现有基础上下调100元/吨。 2.发改委带队赴郑州商品交易所调研,研究今年以来动力煤期货价格走势和依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货有关情况。当前相关部门全力推动煤炭增产增供,郑州商品交易所要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,高度关注动力煤期货交易价格波动。 3.国务院常务会议提出,全力保障供暖用煤生产和运输,依法打击煤炭市场炒作。 

      原油

      EIA数据显示上周原油及成品油库存大幅减少,美国库欣原油库存降幅较大;此外,美页岩油产量增产缓慢,国际油市供给偏紧,预计国际油价震荡偏强。 

      股指

      周三(10月20日),沪深两市股指全天震荡整理为主,成交额升至1.02万亿元。上证指数微跌。股指期货主力IF2111合约跌0.23%。黑色系商品期货连续两日走低。隔夜外盘,美油触及七年新高,因此前美国政府报告显示原油库存意外下降。 LPR连续18个月不变。10月 1年期LPR报3.85%,5年期以上品种报4.65%。国务院副总理刘鹤表示,金融系统要做好货币政策调节,加大对民营经济、小微企业等的融资支持。海外,美国财政部长耶伦表示,尽管就业步伐放缓,但她仍然预计美国经济“明年”将恢复充分就业。美联储褐皮书调查报告称,经济活动以适度到温和的速度增长。总体A股板块分化,持续震荡。基本面上,经济总体向好,政策空间充足,或支持期指中期向好。 

      油脂

      全球植物油供应收紧继续支撑油脂市场,美豆,美豆油持续走高。MPOC数据预测今年马棕油产量下降,AmSpec Agri最新数据显示10月前20日马棕油出口环比下降7.8%。海关数据显示9月中国进口大豆688万吨,大幅低于去年979万吨,因榨利恶化导致亏损,后续进口大豆数量减少以及限电政策仍将为油脂价格提供支撑,油脂预计偏强运行。 

      白糖

      主产区印度,泰国,巴西天气改善,ICE原糖持续偏空运行。9月份我国进口87万吨食糖,同比增加33万吨,国内新榨季开启,供应将逐渐增加,而进口糖对国内糖价也无法产生支撑,短期糖价或震荡偏弱。 

      棉花棉纱

      19日受外围盘面表现平平影响的全天高位盘整。南北疆籽棉收购价涨跌不一。北疆机采棉价格回落至10.5元/公斤附近;南疆机采棉逐步放量,价格稍涨,报价10.5-10.7元/公斤。地产棉方面,籽棉价格9.6-10.6元/公斤,目前轧花厂收购尚未放量。皮棉报价跟随期价走势继续下调,因新棉成本偏高,纺企买兴不强,市场走货表现不佳。下游受限电持续影响,化纤类再次上调报价,需求逐步萎缩,市场观望情绪浓厚。整体来看,现阶段棉价处于高点,潜在风险累积,投资者需防范高位杀跌风险。 

      生猪

      当前大猪存栏明显降低,出栏体重继续下降。且随着天气转凉,猪肉需求有望季节性好转。不过,生猪存栏依然在惯性增加阶段,且在猪价反弹后,养殖户出栏增加,屠宰库存量依旧庞大且陆续出库,供应压力较大。此外,考虑到01合约较现货升水较高,且期价日内波动较大,建议暂时观望为主。 

      豆粕菜粕

      产区天气良好,美豆新作已收割进度60%,高于同期均值。南美产区降水充足,大豆播种顺利,均打压美豆价格。不过国内盘面榨利回暖,油厂买船意愿增加,有利于美豆出口销售。近期美豆走势震荡。因部分地区限电停机影响下,油厂豆粕库存下滑,现货基差处于高位。此外,四季度为传统需求旺季,玉米-小麦价差的反转,也将有利于豆粕消费的增加。短期油强粕弱形势难改,豆粕盘面弱于美豆,但基差在供应恢复前有望维持强势。

      风险提示:以上信息仅供参考,不作为入市建议;投资有风险,入市需谨慎。
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