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    「咖门红-名师」白云龙:煤炭长期需求关注钢厂限产

    2021-04-19 08:54:05 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:咖门红 专栏
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      [早盘策略] 焦煤焦炭

      【市场分析】:【焦煤方面】 现货方面:唐山主焦煤(A11-12,V22,S0.8-0.9,G>85,Y17-23)现货价格1535元/吨,持平;淮北主焦煤(A11V25G80S0.8)现货价格1550元/吨,持平;柳林低硫主焦(A9.5,V20-24,S0.8,G80,Y15,MT10)现货价格1480元/吨,持平;长治瘦煤(A8S0.5V15-17G75Y11MT10)现货价格1440元/吨,持平;乌海1/3焦煤(A10.5V32S1G85Y18)现货价格1100元/吨,持平;徐州1/3焦煤(V38A8S0.7G75)现货价格1200元/吨,持平;淮南1/3焦煤(A10G80S0.6V>28)现货价格1250元/吨,持平;泰安气煤(A8V37G80S0.8)现货价格1170元/吨,持平;灵石肥煤(A10,V34,S1.7,G90,Y25,MT8)现货价格1160元/吨,上涨30元/吨;延安气煤(A<9V41S0.5G90Mt8Y14)现货价格880元/吨,上涨40元/吨; 期货行情:上一交易日焦煤主力收盘价1684元/吨,涨跌幅(收盘价)5.22%,成交量17.25万手,持仓量7.48万手,持仓增加6224手; 焦煤观点:现货市场偏强运行,主焦煤、配煤均有不同程度上涨。生产方面,整体焦煤供应存在收紧趋势,近期连续多次发生矿山生产安全事故,促使相关部门从严对煤矿生产的安全检查,其中主产地吕梁、临汾、晋中等地受到较大影响,部分安全风险较高的煤矿有停限产情况。在进口煤上,澳煤依旧未能获得进口条件;蒙古焦煤进关因蒙古国内疫情越发严重,通关量大幅下跌至几乎停滞,且短期内其疫情尚难控制,造成内蒙部分洗煤厂不得不停限产,进口焦煤供应收紧。

      


      【焦炭方面】 现货方面:太原焦炭(A12.5S0.65CSR65)现货价格2150,元/吨,持平;长治焦炭(A12.5S0.7CSR63)现货价格1980,元/吨,持平;临汾焦炭(A12.5S0.7CSR60)现货价格1900,元/吨,持平;吕梁焦炭(A12.5S0.7CSR62)现货价格1900,元/吨,持平;唐山焦炭(A13S0.7CSR55)现货价格2000,元/吨,持平;乌海焦炭(A13.5S0.8CSR58)现货价格1700,元/吨,持平;日照港焦炭(A13S0.7CSR60)现货价格2150,元/吨,持平;徐州焦炭(A13S0.7CSR60)现货价格2200,元/吨,持平;邯郸焦炭(A13S0.7CSR55)现货价格1900,元/吨,持平; 期货行情:上一交易日焦炭主力收盘价2472.5元/吨,涨跌幅(收盘价)2.09%,成交量13.32万手,持仓量6.48万手,持仓减少1.74手; 焦炭观点:现货市场多轮提降第一轮提涨开始落实。供应方面,虽然前期现货价格经过多轮下调,但从调研数据来看,焦企平均生产利润仍有300-400元/吨,焦企生产积极性仍在,对焦煤需求旺盛。同时近期环保严格,需关注相关停限产以及落后产能淘汰问题。需求端,目前低库存钢厂积极补库,贸易商交投开始活跃,叠加煤价强势,焦炭有走强预期;长期需求仍需关注钢厂限产是否扩大。

      [早盘策略] 股指

      【市场分析】:上周三大股指期货市场日均交易量环比增幅10%左右,但A股日均交易金额仍为6100亿元,未见明显增量资金入场。进入4月下旬,国内宏观环境依然景气。上市公司一季度财报进入集中披露期,有色、钢铁、煤炭、化工等周期类公司成为短期市场的明星,汽车等行业随着海外复工持续加速,也开始受到资金关注,因此从股指标的结构来看,将利多IC,利空IF、IH。综合来看,当前A股市场博弈重心开始出现松动,随着美十年期国债收益率走低,对未来利率上涨的担忧开始出现暂缓迹象且经济增长预期进一步加强。因此市场“天平”开始向多方倾斜,但行情的上涨仍需要价量配合。

      [早盘策略] 豆粕菜粕

      【市场分析】:巴西大豆收获加快,全球大豆需求转向南美。美豆旧作出口基本完成,国内压榨需求持续旺盛;新作播种在即,中西部地区的寒冷天气可能令大豆种植放缓。短线美豆或将在高位震荡运行。国内大豆盘面榨利亏损严重,油厂大豆压榨量处于低位,随水产养殖启动,豆粕成交有所好转,库存小幅下降。但即将迎来大豆到港的高峰,而下游生猪存栏恢复节奏放缓,限制上涨空间。短期豆粕价格仍将随外盘震荡。

      


      [早盘策略] 黑色金属

      【市场分析】:截至4月16日收盘,螺纹2110收5116,跌0.14%;热卷2110收5413,跌0.06%;铁矿石2109收1046,涨0.92%。4月16日,Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13315.37万吨,环比增216.55万吨;日均疏港量290.01万吨增9.1万吨。4月16日,国家统计局数据显示,2021年3月份,我国粗钢日均产量303.3万吨,生铁日均产量241.1万吨,钢材日均产量386.7万吨。铁矿:钢企盈利较好,生产积极性较高,补库备货积极,增加中高品矿配比。预计窄幅震荡盘整为主。螺纹:目前钢厂利润空间巨大,生产积极性高涨,限产预期减弱。当前较高的价格也给终端下游带来了较为紧张的资金压力,需求的释放力度或有制约。预计钢材价格将呈震荡偏强趋势运行。

      [早盘策略] 甲醇

      【市场分析】:甲醇09受未来到港预期冲击大跌后大阳反攻。自身港口供需方面,3月中下至4月实际到港量并未累库,但4月下旬预期较高。目前MTO工厂利润反弹,传统下游部分有亮点;但后期MTO负荷高峰或将告一段落,后续新增产能投放制约上涨的最大因素。整体来看甲醇现货市场交投氛围稳定,但随着新产能逐渐落地,4月高度有限。

      风险提示:以上信息仅供参考,不作为入市建议;投资有风险,入市需谨慎。
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