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    奇顺投资:2021-03-03各品种大行情走势预测

    2021-03-02 16:21:09 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:奇顺投资 专栏
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      奇顺投资:2021-03-03各品种大行情走势预测

      以下内容是明日重点品种走势分析,敬请大家仔细阅读,可参考奇顺团队分析思路来操作。

      2021年3月3日铁矿行情解析

      本周45港港口铁矿石库存126亿吨,环比下降62万吨左右,其中,澳洲矿累库巴西矿降库;分品种上看,球块库存持续下降,主因在于近期到货资源偏紧。澳巴发运在上期冲量后预计后面呈下降趋势,后期到港量或增加,2月份全球铁矿石发运整体预计较一月份存在明显减量。需求端,247家铁水产量增0.25至245.63万吨,高炉开工率微降。今年一季度澳洲气旋对发运量的影响整体弱于往年同期,巴西矿的发运受降雨影响也相对较小,主流矿的整体供应相较之前预期更为宽松。而非主流矿发运增幅明显,印度矿年初以来的发运量出现明显增加。虽然春节期间以及节前一周的五大钢种产量仍然处于下降趋势,但随着节后成材价格的回升,长流程钢厂利润空间得到一定的修复,开工意愿进一步提升。节后第一周日均铁水产量环比增加3.32万吨,重新回到245万吨上方,这也是支撑铁矿石价格上涨的主要驱动。今年钢厂节前对铁矿的补库力度相对较弱,厂内库存整体水平不高,春节期间在高日耗的情况下降幅明显。节后随着铁水产量快速回升,预计钢厂后续主动补库意愿将较为强烈。    

      铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以1180-1070之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。  【本分析仅供参考,盈亏自负】 
       

      2021年3月3日螺纹行情解析

      螺纹钢共累库216万吨至1736.8万吨,其中社会库存增加213.07万吨,钢厂库存小增2.93万吨至514.84万吨。但建筑钢材终端市场逐渐复工,本周线材表观需求已超节前一周,螺纹钢表观需求暂仍略低于节前。与此同时市场对未来需求预期较好,钢厂内库存加速向下游转移,线材厂库下降,螺纹则继续微增。2020年12月房屋新开工面积当月环比大幅回升;说明开工和施工进度均在加快,这也是12月螺纹钢需求超预期旺盛的主要原因;相比之下,12月基建投资同比增速出现小幅回落,对螺纹钢需求贡献偏小。进入2021年2月,除去一周春节假期,以及节前节后的假期效应,螺纹钢需求会缩至地量,需求这一价格主要影响因素暂时失去影响力和指导性。期货节后快速上行后,已回到节前高点并创出新高,不过近日市场情绪有所转弱,节后领涨的有色、能化走弱,因此在市场交易海外经济回升的逻辑下,情绪上跟涨的意向更强,而其本质更多是对复工加快后需求端向好的预期,而假期累库实际较高,供应在利润改善及预期带动下,于上周已开始回升,随电炉复产,预计本周产量增幅会高于历史同期水平。    

      螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以4750-4450之间高抛低吸,短空为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。  【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月3日焦炭行情解析

      春节期间受汽运影响,独立焦企焦炭库存开始累积,加上节后钢厂采购意愿不强,导致独立焦企压力加大;其次,钢焦利润明显分配不平衡,从历年数据来看,在钢焦的博弈过程中,钢厂处于较为强势的一方,吨钢利润一般高于吨焦炭利润,只有在焦炭供需明显偏紧的情况下,焦化厂话语权才会有所增加,因此,在吨焦利润超过1000元、吨钢基本亏损的情况下,钢厂打压焦炭价格意愿强;最后,焦炭供需基本面也有所转差,高利润加上新增产能释放,焦炭供应稳中有增。在需求方面,唐山受到严重污染的影响,高炉生产极限提高了。除了这两个时段外,高炉开工率可能会显示短期高位和下跌的情况。因此,焦炭供求关系紧张的格局发生了变化,这也促使焦炭现货价格走势。产业链利润极度不匹配,焦钢博弈下,焦企让利下调100元/吨,而山西部分钢厂本周再次提降100元/吨暂未落地,多地钢厂仍持观望态度,贸易商接货意愿不强,库存转移至钢厂,导致库存大幅攀升,已高于近几年同期低位,后续钢厂补库节奏将放缓。  

      焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调 整,操作上背靠2610-2380之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。    【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月3日沪镍行情解析

      从基本面上看中长期镍市向多,但是春节后有色金属的全面翻红普涨,归因依然是宏观通胀情绪推动,对当前价格需要考虑到市场情绪是否有可持续性。从风险因素上需要考虑到全球经济复苏不及预期,美联储货币政策变化,疫情的不确定性以及其他黑天鹅事件的发生。对于基本面因素也应持续进行关注。前期投机多头继续减仓,对期镍短期价格造成很大压力。美国房地产数据表现明显好于预期,叠加美联储主席鲍威尔继续释放鸽派信号,提振市场风险情绪。上游菲律宾雨季镍矿供应降至低位,国内镍矿库存降至近年来最低水平,镍矿紧张局面持续。因原料紧张及春节期间,国内电解镍有检修减产情况;不过镍价上涨,沪镍仓单入库增加,且市场畏高情绪升温,限制镍价上行动能。美国房地产数据表现明显好于预期,叠加美联储继续释放鸽派信号,提振市场风险情绪。上游菲律宾雨季镍矿供应降至低位,国内镍矿库存降至近年来最低水平,镍矿紧张局面持续。因原料紧张及春节期间,国内电解镍有检修减产情况;不过镍价上涨,沪镍仓单入库增加,且市场畏高情绪升温,限制镍价上行动能。  

      沪镍期货操作建议:沪镍走势区间调整,盘整为主,区间141000-130000高抛低吸,操作上滚动操作,逐渐移动获利保护 。   【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月3日动力煤行情解析  

      从当前煤矿开工率来看,目前煤矿开工率显著高于往年,导致库存持续上升。最新一期秦皇岛煤炭库存上升到600万吨。长江口港口库存275万吨,库存量迅速增长。电厂采购意愿快速下降,随着近期价格的大幅回落,电厂采购意愿明显下降。但从多头的逻辑来看,随着工厂的开工,工业需求会有恢复,从最新沿海电厂的日耗来看,环比较之前有回升。宏观预期向好,市场通胀预期升温。动力煤供应量持续位于高位,库存快速回升,带动现货价格持续下行。但当前动力煤2105合约主要体现为宏观预期回升等预期层面的支撑,使得期货走势远强于现货。我们认为,在现货库存的上升无法有效缓解之前,动力煤现货价格上行动能不足,动力煤期货2105合约上方空间有限。年度长协价格在连续两个月上调后将下调。Q5500大卡动力煤年度长协价格1月和2月分别上调23元/吨、33元/吨,目前为614元/吨。不过,3月的年度长协价格可能下调至590—600元/吨。2月25日有消息称,某大型煤企3月初外购煤长协价格较上期下调约63元/吨。  

      动力煤期货操作建议:动力煤区间调整,形态突破,量能逐渐增加,操作上690-580之间滚动操作,逐渐移动获利保护。   【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月3日原油行情解读

      市场有消息称,在下一周的欧派克会议上,OPEC+将会放松50万桶的原油产量。沙特也不会再继续自愿减产100万桶。美国的原油产量也恢复了80%左右。市场关注欧佩克增产前景,目前的基准预期是OPEC整体在4月份增加产量约140万桶/日,其中沙特取消自愿减产100万桶/日,总配额上限增加40万桶/日,而在5~6月份再增产约100万桶/日,相当于在二季度期间OPEC总产量增加约240万桶/日,当前OPEC原油产量在2550万桶/日,预计在6月底OPEC增产至2800万桶/日左右,考虑到当前供需缺口以及需求复苏力度,OPEC增产之后供需缺口仍存,全球原油库存依然将会延续去化,从当前数据来看,美国商业原油库存已经回到5年平均水平,当前市场再平衡的进程超预期,我们认为在需求复苏叠加OPEC谨慎增产的影响下,去库存的逻辑将会延续。OPEC+减产持续至今年第一季度,已从市场上消除1.8亿桶过剩原油,而德克萨斯州的暴雪天气将使全球库存再减少5000万桶。受乐观基本面支持,美国银行预计布伦特原油在2026年之前平均为50-70美元,期间可能上探100美元;    

      原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,走势上扬突破整数关口,涨势确认,但近期盘面调整操作上410-360之间高抛低吸,回补完缺口继续布局趋势多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。   【本分析仅供参考,盈利自负】 


      2021年3月3日黄金白银行情解析

      在复苏预期呈现最为强劲的2月份,黄金跌幅高达6.15%,这是2016年11月以来最大单月跌幅。2月份金价大跌,已经开始动摇中长期看涨黄金投资者的信心。二月,全球各大经济体,尤其是美国经济数据大范围改善令市场风险偏好急剧上升,再通胀交易成为市场主流,而避险资产受到大幅冷落,目前白银td价格已反弹运行至5480元/千克之上,最新白银td报5486元/千克。本周市场将迎来超重磅的美国非农就业报告,将一览美国就业市场的复苏情况,目前,美国就业数据距离疫情前水平仍有近千万岗位规模的差距。对于就业数据而言,潜在利好是可能刺激国会给出更高额的新一轮财政刺激,不过对于短期的利好支撑力度较小。预期未来几个月里美国就业市场数据将呈现缓慢恢复的路径,这将对银价产生不小的利空压力。金价本周冲高回落收取长上影线阴线,最高触及379.08元,收于367.43元,周五晚间也先行开盘后,在技术上暗示后市的看跌力度外,基本面上也跟随利空因素再度大幅下挫录得358.88低点,目前收于361.11元。    

      白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以5600-5000之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月3日棉花行情解读  

      受到商品普涨影响,棉花短期走势偏强。棉花基本面总体变化不大,中央一号文件强调要确保棉花种植稳定,供给安全。预计新年度棉花种植面积料与去年持平或略有增长。随着农产品价格不断上涨,新疆农户及棉花加工企业收益有所增加,农业种植积极性空前高涨,除棉花外,玉米、小麦等粮食作物也成为一些农户青睐的种植品种。但从新疆气候、土壤、日照等条件来看,棉花种植面积有望保持总体稳定。数据显示下游短期库存水平较高,棉花短期大幅走高动力有限,需要警惕套保盘介入导致棉花短期回落的风险。不过从后期总体来看,在欧美经济刺激政策及财政政策即将出台背景下,中长期对于棉花的需求有望逐步恢复。但短期走势上,纺织的金三银四即将来临,下游能否顺利的消化原料的涨价是上涨动能能否延续的关键。短期看棉花继续走高空间有限,警惕行情出现冲高回落,短期仍需要重点关注下游需求以及宏观面状况,棉花中期区间震荡概率较高,波动率仍有进一步回落空间,可以采用卖出宽跨式策略做空波动率,需要逢低建仓的企业可以采取卖出认沽期权收取权利金降低建仓成本。   

      棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,放量突破,操作上以16800-15500之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。  【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月3日橡胶行情解读

      全球疫情紧张程度缓解,市场乐观气氛浓厚,泰国南部临近停割,原料胶水价格继续大幅上涨,全球新增确诊人数持续减少推升世界轮胎产业复苏预期等对胶价形成支撑,使得橡胶中长期上行趋势较为明朗。但是橡胶主力合约在上涨至16000元/吨以上后基本已经提前消化节后供需矛盾缓和预期,继续突破前高可能缺乏基本面驱动,2月底3月初集中到港较多,下游轮胎恢复开工后暂时消化节前储备原料为主,时间错配,存在拖累胶价止涨小幅盘整需求。目前供应逐步减少,开割尚需要一段时间来供货,因此国内橡胶库存大幅增长概率较低,同时轮胎需求增加,使得橡胶贸易商挺价意愿更强。随着节后产区逐渐停割,胶水供应减少成本端支撑挺价,橡胶短期保持偏强上行,而在需求方面,短期虽然因下游复工尚未完全支撑较弱叠加外需乏力难有起色,但国内汽车消费长期向好无需担忧,所以预计短期内橡胶价格将继续维持上行但很难出现大涨快涨,近期需重点关注下游复工情况及月底货船集中到港情况。从汽车的生产销售数据可以看出,国外疫情影响迟迟未散,汽车消费难有起色再加上美洲极寒天气侵扰,海外市场一片狼藉。  

      橡胶期货操作建议:橡胶期货走势区间调整,整体方向上扬不变,结合压力调整操作上注意高抛低吸,背靠16000-14800之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月3日豆粕行情解读 

      豆粕年后价格基本上处于走跌行情,很大程度上是因为消费淡季,需求减弱,让豆粕一度陷入走跌局势。不过3月开局,豆粕似乎开始有好转的迹象。据猪好多网监测数据显示,今日全国豆粕价格为3933元/吨,较昨日上涨1元/吨。由于巴西大豆收割延迟上市,短期影响到国内的大豆到港量,国内的豆粕供需再度趋于紧张,给3月豆粕提供了利好行情。但由于是需求淡季,区域性基差或将继续走弱,尤其是北方地区。南方地区因油厂大豆到港延迟和水产启动较早,3月基差有望走强。同时由于担心疫情反复,养殖场和散户补栏积极性不高,饲料需求下降,豆粕阶段性供大于求。同时,鸡苗价格上涨,而鸡蛋价格下跌,前途不明,养殖户补栏积极性也不高,水产养殖还未全面启动,豆粕需求量不足,这些都是制约豆粕价格的重要因素。巴西北部地区将会出现更多降雨,或进一步耽搁巴西大豆收获工作,因巴西大豆收割及装船延迟缓慢,2-3月份月均大豆到港量或仅620万吨,甚至更低。生猪养殖利润仍较为可观,规模养殖企业由于资金和政策等优势扩张积极性仍旧不减,因此预计后期生猪和母猪存栏或继续稳步回升。    

      豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,操作上豆粕3500-3100之间高抛低吸,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。    【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月3日白糖行情解读

      当前原糖市场基本面没有太多变化,市场关注焦点依然是巴西榨季末期出口能力下降,同时印度食糖出口受限于集装箱海运物流限制。原糖03 合约将交割132 万吨,表明市场对原糖需求比较旺盛。近期影响糖价涨跌节奏的主要是油价和股市的起伏。技术面上看,原糖主力震荡上扬可能性较大。多空陷入胶着,期价窄幅波动。之后,多头增仓发力,期价振荡上行。但随后在空头增仓打压和部分多头获利回吐共同影响下,期价涨势受阻。午后,部分空头获利离场,期价止跌反弹,但日内仍以小幅下跌报收。主要因能源价格持续走高及国际食糖供应紧张,推升原糖价格大幅上行,进而提振国内糖价,但随着近月原糖价格交割即将结束,国际原糖价开始高位回落,使得国内糖价失去上涨动能。国内糖市来看,当前南方糖厂仍处于压榨集中阶段,加之巴西即将迎来新榨季,市场潜在利空在增加。此外,目前贸易商对白糖现货需求补货结束,糖价难持续上涨。但考虑到国际糖价价格处于居高水平,进口糖配额外利润处于负值状态,对国内糖价无疑形成较强支撑,预计后市糖价趋于盘整为主。    

      白糖期货操作建议:白糖走势调整,供需相矛盾,走势调整为主,操作上以5800-5150之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月3日棕榈行情解析

      虽然产量有所增加,但出口量恢复的情况更加乐观。根据船运调查机构ITS公布的数据来看,马来西亚1-15日棕榈油出口量增加27.4%。SGS公布的数据显示,马来西亚棕榈油1-15日出口量增加37.6%。出口量的恢复,有助于马来棕榈油库存的消化,支撑盘面价格。国内方面,受棕榈油进口利润不佳的影响,1季度预计棕榈油的进口量有限,后期对棕榈油的库存的压力预计有限。另外,国内总体油脂的库存有限,加上巴西豆类的出口进度较慢,对国内豆类的供应压力也有限,支撑油脂价格。总体油脂预计维持偏强运行,不过马来棕榈油出现一定的调整,可能会对盘面有所压制,总体维持偏多思路对待。出口量的恢复,有助于马来棕榈油库存的消化,支撑盘面价格。国内方面,受棕榈油进口利润不佳的影响,1季度预计棕榈油的进口量有限,后期对棕榈油的库存的压力预计有限。另外,国内总体油脂的库存有限,加上巴西豆类的出口进度较慢,对国内豆类的供应压力也有限,支撑油脂价格。   

      棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方看前高压力一线,短线波段介入,操作上背靠7550-7000之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月3日乙二醇行情解析

      乙二醇港口库存和期货价格呈现明显的负相关性,想要预测乙二醇港口库存变动,需要相对准确地判断乙二醇的进口量。通常来说,进口量增加,主港到港量增加,在下游提货速度不变情况下,乙二醇库存增加;进口量减少,主港到港量减少,乙二醇库存可能会减少。不过,乙二醇进口数据由海关总署公布,公布时间相对滞后,数据公布后对行情的预测性较差,所以需要研究影响乙二醇进口的因素。当乙二醇内盘价格和外盘价格的价差大于零时,贸易商将乙二醇从国外进口到国内会有一定利润,利润会刺激贸易商的行为,进而增加进口量。反之,当内外盘价差为负时,投机套利的贸易商会减少从国外的进口。从供需上理解,内外盘价差是反映国内和国外两个市场的供需强弱关系,当国外相对国内过剩时,国外的价格低于国内,全球贸易流从国外流向国内,以恢复全球供需的平衡,反之将出现国内向国外输出的贸易流。短期,进口缩量预期已基本消化,同时场内持货商存在高价出货动作,对近期期价建议前期多单适当减仓,做好盈利保护。下一轮期价上涨动力或有待3月份主港持续去库预期的兑现。    

      乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以6000-5350附近介入多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。    【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月3日鸡蛋行情解析

      目前处于鸡蛋需求处于季节性消费淡季,受目前价格偏低影响、鸡蛋冷库入库量有所增加,对鸡蛋消费存在一定支撑。从替代品来看,1月初以来鸡肉、猪肉、蔬菜等价格有所上涨,近期猪肉价格回落、蔬菜价格有所回落,后期处于替代品的季节性回落周期、对鸡蛋价格也有所拖累。鸡蛋仍是多头控盘、盘面下跌动力不强,从盘面看,鸡蛋期货价格大幅上涨后、目前已经基本反映了现货偏好的预期,继续向上的空间持谨慎态度,尤其是远月09合约以及现货的淡季06合约。短期看,现货不及预期、可能对期货做多情绪有所影响,后期重点关注老鸡淘汰和养殖户补栏的积极性。鸡蛋现货虽有下跌但幅度相当有限,期货盘面多头仍占主导地位,一旦多头入场,空单只能且战且退,尚未形成可以正面迎敌的空头主力军;现阶段盘面回落也主要来自多头减仓,空头主动集中出击的力量相对薄弱。这种局面短期内不易打破,第一市场普遍认同正常生长周期下,年后直至5月份蛋鸡产能将逐步减少,供给层面利多;第二饲料价格偏高与蛋价低迷,同步压缩养殖利润,持续亏损状态或迫使养殖单位淘汰老鸡,即低蛋价行情下有加速产能下降的可能性。    

      鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势区间调整,形态调整为主,整体走势区间盘整,操作上背靠4600-4230之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。   【本分析仅供参考,盈亏自负】


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