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    奇顺投资:2021-03-02各品种大行情走势预测

    2021-03-01 16:37:15 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:奇顺投资 专栏
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      奇顺投资:2021-03-02各品种大行情走势预测

      以下内容是明日重点品种走势分析,敬请大家仔细阅读,可参考奇顺团队分析思路来操作。

      2021年3月2日铁矿行情解析

      去年四季度矿山发运量增加,1月澳巴发货总量8415.5万吨,较上月少9%。按照往年季节性,一季度发货逐渐增多。而当前铁矿石价格也在高位,高利润之下预计矿山发货会维持高发运水平,供应逐渐宽松。从到港量看,2月北方六港到港量4862.7万吨,较前两月环比增多。截止2月初,港口库存已经连续三周增长,增至12500.71万吨。从下游采购看,节前钢厂补库,铁矿石日均疏港量一直在300万吨/日的高位震荡。今日国内市场价格整体以稳为主。华北个别地区铁精粉较上一日上调10元。短期来看唐山市场环保限产政策对汽运运输稍有影响。今日唐山、邯邢地区部分钢厂铁精粉采购价均有上调,上调幅度10-20元左右。进口矿方面,今日早盘港口大型贸易商市场报价小涨5元左右。市场贸易商方面心态偏强,部分贸易商目前比较看好后期走势。钢厂端厂内库存目前多数下降到十几天左右,受市场价格偏强影响,采购积极性仍较弱。当前澳矿的港口库存水平处于近两年来的低位水平,当前钢厂利润水平较低,对高品卡粉的采购意愿不强,铁矿的品种间结构性矛盾后续仍有可能再度显现。    

      铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以1180-1070之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。  【本分析仅供参考,盈亏自负】    


      2021年3月2日螺纹行情解析

      螺纹钢共累库216万吨至1736.8万吨,其中社会库存增加213.07万吨,钢厂库存小增2.93万吨至514.84万吨。但建筑钢材终端市场逐渐复工,本周线材表观需求已超节前一周,螺纹钢表观需求暂仍略低于节前。与此同时市场对未来需求预期较好,钢厂内库存加速向下游转移,线材厂库下降,螺纹则继续微增。2020年12月房屋新开工面积当月环比大幅回升;说明开工和施工进度均在加快,这也是12月螺纹钢需求超预期旺盛的主要原因;相比之下,12月基建投资同比增速出现小幅回落,对螺纹钢需求贡献偏小。进入2021年2月,除去一周春节假期,以及节前节后的假期效应,螺纹钢需求会缩至地量,需求这一价格主要影响因素暂时失去影响力和指导性。期货节后快速上行后,已回到节前高点并创出新高,不过近日市场情绪有所转弱,节后领涨的有色、能化走弱,因此在市场交易海外经济回升的逻辑下,情绪上跟涨的意向更强,而其本质更多是对复工加快后需求端向好的预期,而假期累库实际较高,供应在利润改善及预期带动下,于上周已开始回升,随电炉复产,预计本周产量增幅会高于历史同期水平。    

      螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以4750-4450之间高抛低吸,短空为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。  【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月2日焦炭行情解析

      2020年焦炭净淘汰约2500万吨,而截止到2021年2月下旬,2021年已淘汰焦化产能396万吨,新增1225万吨,净新增829万吨,而3月份预计新增972万吨,同时淘汰994万吨,时间也就意味着焦炭供应增加缓慢,而3月焦化淘汰可能集中在月底,那焦炭供应在缓慢上升之后届时可能再次收紧。从目前调研的结果来看,大约在2021年9-10月份焦炭产能要恢复至2020年9月份的水平。库存方面,焦炭总体总体库存偏低,从结构上来看,焦企库存总体偏低,钢厂库存中位,部分中位以下,港口库存历史低位;虽目前焦炭供需关系有所好转,但焦炭供应并不宽松,仍有部分钢厂库存偏低,如后续需求好转,焦炭价格企稳较快。整体来看,虽然焦炭结束节前15 轮涨价周期,开启了首轮100 元的降价,但是焦炭供应偏紧格局目前仅有边际改善却未根本缓解,钢厂利润也开始回升预计两到三轮的现货提降后市场还会有所反弹。焦企方面,焦企焦炭库存由于春节运输影响,山西、西北部分焦企场内有一定库存堆积。港口方面,贸易商仍处于观望状态。  

      焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调 整,操作上背靠2610-2380之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。    【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月2日沪镍行情解析

      从基本面上看中长期镍市向多,但是春节后有色金属的全面翻红普涨,归因依然是宏观通胀情绪推动,对当前价格需要考虑到市场情绪是否有可持续性。从风险因素上需要考虑到全球经济复苏不及预期,美联储货币政策变化,疫情的不确定性以及其他黑天鹅事件的发生。对于基本面因素也应持续进行关注。前期投机多头继续减仓,对期镍短期价格造成很大压力。美国房地产数据表现明显好于预期,叠加美联储主席鲍威尔继续释放鸽派信号,提振市场风险情绪。上游菲律宾雨季镍矿供应降至低位,国内镍矿库存降至近年来最低水平,镍矿紧张局面持续。因原料紧张及春节期间,国内电解镍有检修减产情况;不过镍价上涨,沪镍仓单入库增加,且市场畏高情绪升温,限制镍价上行动能。美国房地产数据表现明显好于预期,叠加美联储继续释放鸽派信号,提振市场风险情绪。上游菲律宾雨季镍矿供应降至低位,国内镍矿库存降至近年来最低水平,镍矿紧张局面持续。因原料紧张及春节期间,国内电解镍有检修减产情况;不过镍价上涨,沪镍仓单入库增加,且市场畏高情绪升温,限制镍价上行动能。  

      沪镍期货操作建议:沪镍走势区间调整,盘整为主,区间147000-132000高抛低吸,操作上滚动操作,逐渐移动获利保护 。   【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月2日动力煤行情解析  

      动力煤的需求刚刚经历了春节的谷底,现阶段日耗有所抬升,但仍位于淡季周期。据了解,近期各下游电厂对动力煤的采购仍不积极。海运市场中,锚地船舶数也位于低位。另外,近日全国各地气温大幅回暖,温度普遍高于往年同期水平,取暖方面对动力煤的需求将弱于往年同期。现货方面,环渤海动力煤现货价格指数CCI跌幅加大。秦皇岛港库存水平大幅上涨,锚地船舶数量小幅减少。近期榆林地区在产煤矿整体销售情况出现好转,部分煤矿再现车辆排队现象,但当前产地煤炭供应仍偏宽松,区域内部分矿煤价下调10-50元/吨左右;鄂尔多斯地区煤炭出货情况虽有好转,但公路日销量仍维持在115万吨左右,环比上月减少23万吨,个别大矿煤价下调15-50元/吨左右。动力煤的需求量与GDP增速呈现较强的相关性,故动力煤的消耗量在2021年也将呈现平稳上涨的态势。若二季度动力煤供需相对平衡,则进入8月前后的动力煤需求旺季后,动力煤的供应将略小于需求。国家对待动力煤的保供思路尚未出现明显变化,预计动力煤在2021年3月附近将出现较为严重的供应过剩现象,价格有望重回绿色区间。 

      动力煤期货操作建议:动力煤区间调整,形态突破,量能逐渐增加,操作上650-560之间滚动操作,逐渐移动获利保护。   【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月2日原油行情解读

      市场有消息称,在下一周的欧派克会议上,OPEC+将会放松50万桶的原油产量。沙特也不会再继续自愿减产100万桶。美国的原油产量也恢复了80%左右。市场关注欧佩克增产前景,目前的基准预期是OPEC整体在4月份增加产量约140万桶/日,其中沙特取消自愿减产100万桶/日,总配额上限增加40万桶/日,而在5~6月份再增产约100万桶/日,相当于在二季度期间OPEC总产量增加约240万桶/日,当前OPEC原油产量在2550万桶/日,预计在6月底OPEC增产至2800万桶/日左右,考虑到当前供需缺口以及需求复苏力度,OPEC增产之后供需缺口仍存,全球原油库存依然将会延续去化,从当前数据来看,美国商业原油库存已经回到5年平均水平,当前市场再平衡的进程超预期,我们认为在需求复苏叠加OPEC谨慎增产的影响下,去库存的逻辑将会延续。OPEC+减产持续至今年第一季度,已从市场上消除1.8亿桶过剩原油,而德克萨斯州的暴雪天气将使全球库存再减少5000万桶。受乐观基本面支持,美国银行预计布伦特原油在2026年之前平均为50-70美元,期间可能上探100美元;    

      原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,走势上扬突破整数关口,涨势确认,操作上背靠380-370附近操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈利自负】 


      2021年3月2日黄金白银行情解析

      黄金昨日走势比较复杂,先扬后抑再收复,早间开盘慢涨中刷新高点至1815上方,白盘震荡之后,欧盘走弱,多次上涨、回落形成来回震荡走势,整个盘面表现出缓慢曲折,最终确认低点在1795附近,晚间美盘破底下行之后又走出探底回升格局,最终收线在1805,日线虽然收阴,但K线站稳在5,10日均线之上,因此今日可能还在连涨中走出新高;虽然黄金因为具备对冲通胀的价值,但通胀同样也会侵蚀债券收入的现金价值,从而导致美债收益率攀升,而美债收益率的上升,又会反过来打压无固定收益的黄金吸引力,黄金也就持续遭遇抛售。结合大规模财政刺激还会提升市场的风险情绪,从而打压黄金的避险买盘,因此综合来看,大规模财政刺激对于黄金的提振效果可能有限,这也成为黄金多头迟迟无法发力的重要原因。黄金从日线上来看,隔日反弹延续,但承压于布林带中轨下方,日线以阴十字K线收尾,当前布林带三轨走平,金价运行于10日均线附近,5日均线轻微向上勾头,但死叉仍在,但不可过分看多,近两个月来均承压中轨,日线整体结构仍是偏空。    

      白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以5900-5350之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月2日棉花行情解读  

      受到商品普涨影响,棉花短期走势偏强。棉花基本面总体变化不大,中央一号文件强调要确保棉花种植稳定,供给安全。预计新年度棉花种植面积料与去年持平或略有增长。随着农产品价格不断上涨,新疆农户及棉花加工企业收益有所增加,农业种植积极性空前高涨,除棉花外,玉米、小麦等粮食作物也成为一些农户青睐的种植品种。但从新疆气候、土壤、日照等条件来看,棉花种植面积有望保持总体稳定。数据显示下游短期库存水平较高,棉花短期大幅走高动力有限,需要警惕套保盘介入导致棉花短期回落的风险。不过从后期总体来看,在欧美经济刺激政策及财政政策即将出台背景下,中长期对于棉花的需求有望逐步恢复。但短期走势上,纺织的金三银四即将来临,下游能否顺利的消化原料的涨价是上涨动能能否延续的关键。短期看棉花继续走高空间有限,警惕行情出现冲高回落,短期仍需要重点关注下游需求以及宏观面状况,棉花中期区间震荡概率较高,波动率仍有进一步回落空间,可以采用卖出宽跨式策略做空波动率,需要逢低建仓的企业可以采取卖出认沽期权收取权利金降低建仓成本。   

      棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,放量突破,操作上以16800-15500之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。  【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月2日橡胶行情解读

      目前来看,宏观面做多商品的氛围偏暖,胶市基本面整体转向偏多格局,供应端因停割偏紧,而需求端在后市有望稳步复苏。预计后市沪胶 2105 合约料维持振荡偏强的格局。虽然天然橡胶供应收紧弱于预期,库存环比微跌,但是需求在节假日前后相对疲软,叠加春节期间中国疫情、欧美市场恢复缓慢等情况,使得节后多空博弈方向存在不确定性,从市场心态趋向来看,普遍预计节后天然橡胶行情可能先扬后抑。本轮行情进入高位区间,博弈加剧。3月泰南停割,关注云南开割和国内仓单情况,需求预期稳中向好,且海外需求影响力度大于国内,3月浅色胶库存难大幅增长,深色胶库存或延续去化,宏观偏多但须警惕资金泡沫,预计橡胶或偏强运行,但仍要警惕资金泡沫:疫苗接种超预期,经济复苏预期强劲,再通胀推动名义利率抬升,或压制市场风险偏好。2021年1月,尽管原油市场呈现强劲的上涨趋势,天然橡胶市场仍然波动。与上月相比,SMR-20天然橡胶的平均价格在2021年1月提高了0.6%,达到每公斤1.58美元。  

      橡胶期货操作建议:橡胶期货走势区间调整,整体方向上扬不变,结合压力调整操作上注意高抛低吸,背靠16500-15000之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月2日豆粕行情解读 

      豆粕年后价格基本上处于走跌行情,很大程度上是因为消费淡季,需求减弱,让豆粕一度陷入走跌局势。不过3月开局,豆粕似乎开始有好转的迹象。据猪好多网监测数据显示,今日全国豆粕价格为3933元/吨,较昨日上涨1元/吨。由于巴西大豆收割延迟上市,短期影响到国内的大豆到港量,国内的豆粕供需再度趋于紧张,给3月豆粕提供了利好行情。但由于是需求淡季,区域性基差或将继续走弱,尤其是北方地区。南方地区因油厂大豆到港延迟和水产启动较早,3月基差有望走强。同时由于担心疫情反复,养殖场和散户补栏积极性不高,饲料需求下降,豆粕阶段性供大于求。同时,鸡苗价格上涨,而鸡蛋价格下跌,前途不明,养殖户补栏积极性也不高,水产养殖还未全面启动,豆粕需求量不足,这些都是制约豆粕价格的重要因素。巴西北部地区将会出现更多降雨,或进一步耽搁巴西大豆收获工作,因巴西大豆收割及装船延迟缓慢,2-3月份月均大豆到港量或仅620万吨,甚至更低。生猪养殖利润仍较为可观,规模养殖企业由于资金和政策等优势扩张积极性仍旧不减,因此预计后期生猪和母猪存栏或继续稳步回升。    

      豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,操作上豆粕3680-3380之间高抛低吸,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。    【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月2日白糖行情解读

      由于国内现货目前进入消费淡季,且供应处于过剩状态,市场出现分歧,白糖期货高位震荡。由于国内供应主要由国内产量和进口两部分组成,国内产量仅能满足国内三分二的需求,其余需靠进口补充,当进口成本高于国内价格时,国产糖具有价格优势。目前国际糖价的上涨大幅上涨之后,国内价格主导权虽未完全转变,但已开始随着预期发生转变,如果国际糖价继续保持上行,随着时间的延续国内进口库存进一步消化,价格结构也将发生变化,进终推动国内白糖价格上行。目前正基于这一预期尝试性上行,并处于关键时点,后期国际糖价走势将对国内产生决定性影响。国际糖价冲高遇阻以及国内股市走低影响投资者风险偏好。当前国内糖市面临季节性供应压力,基差转负也吸引制糖企业进行卖出保值。我国为期三年的食糖进口保障措施已于2020年5月到期结束,配额外进口征税大幅下降刺激今年进口量同比明显增加。去年糖浆累计进口量突增,也增添了市场供应压力。市场预期进入二季度以后海运费会有所回落,且集装箱紧缺的局面将会缓解,届时印度糖出口增加,巴西主产区也将开榨,中线看国际糖价上升空间恐怕有限。  

      白糖期货操作建议:白糖走势调整,供需相矛盾,走势调整为主,操作上以5800-5300之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月2日棕榈行情解析

      虽然产量有所增加,但出口量恢复的情况更加乐观。根据船运调查机构ITS公布的数据来看,马来西亚1-15日棕榈油出口量增加27.4%。SGS公布的数据显示,马来西亚棕榈油1-15日出口量增加37.6%。出口量的恢复,有助于马来棕榈油库存的消化,支撑盘面价格。国内方面,受棕榈油进口利润不佳的影响,1季度预计棕榈油的进口量有限,后期对棕榈油的库存的压力预计有限。另外,国内总体油脂的库存有限,加上巴西豆类的出口进度较慢,对国内豆类的供应压力也有限,支撑油脂价格。总体油脂预计维持偏强运行,不过马来棕榈油出现一定的调整,可能会对盘面有所压制,总体维持偏多思路对待。出口量的恢复,有助于马来棕榈油库存的消化,支撑盘面价格。国内方面,受棕榈油进口利润不佳的影响,1季度预计棕榈油的进口量有限,后期对棕榈油的库存的压力预计有限。另外,国内总体油脂的库存有限,加上巴西豆类的出口进度较慢,对国内豆类的供应压力也有限,支撑油脂价格。   

      棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方看前高压力一线,短线波段介入,操作上背靠7800-7450之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月2日乙二醇行情解析

      乙二醇库存总量(自估)仍在220万吨附近,但港口现货库存占比接近回到2020年以来的低位。从现货市场来看,内贸市场现货弱势整理,交投氛围一般,目前现货报5970-5980元/吨,递5950-5960元/吨,商谈5960-5970元/吨,5935-5950元/吨有成交;外盘重心有所回落,商谈在775-790美元/吨,场内商谈较为僵持。下游涤纶长丝、涤纶短纤产销亦出现回落。展望后市,由于1月份以来中东、美国多套装置进行检修,后续进口量下降预期较大,尽管国产量处于回升状态,但3月份市场对华东主港仍存在累库预期。短期,进口缩量预期已基本消化,同时场内持货商存在高价出货动作,对近期期价建议前期多单适当减仓,美国乙二醇装置受寒潮影响短停,进口方面货源或将继续减少,主港库存仍处在下降趋势。进口货源较少,恰逢临近本月交割日,现货货源较为紧张,近期船货无实单报盘,递盘在765-770美元,核人民币成本约5450元/吨。国内情况,濮阳永金提升负荷,国内乙二醇负荷提升至66.55%。明日系本月最后交割日,现货报价偏强趋势或有所缓和。    

      乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以6150-5800附近介入多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。    【本分析仅供参考,盈亏自负】


      2021年3月2日鸡蛋行情解析

      目前处于鸡蛋需求处于季节性消费淡季,受目前价格偏低影响、鸡蛋冷库入库量有所增加,对鸡蛋消费存在一定支撑。从替代品来看,1月初以来鸡肉、猪肉、蔬菜等价格有所上涨,近期猪肉价格回落、蔬菜价格有所回落,后期处于替代品的季节性回落周期、对鸡蛋价格也有所拖累。鸡蛋仍是多头控盘、盘面下跌动力不强,从盘面看,鸡蛋期货价格大幅上涨后、目前已经基本反映了现货偏好的预期,继续向上的空间持谨慎态度,尤其是远月09合约以及现货的淡季06合约。短期看,现货不及预期、可能对期货做多情绪有所影响,后期重点关注老鸡淘汰和养殖户补栏的积极性。鸡蛋现货虽有下跌但幅度相当有限,期货盘面多头仍占主导地位,一旦多头入场,空单只能且战且退,尚未形成可以正面迎敌的空头主力军;现阶段盘面回落也主要来自多头减仓,空头主动集中出击的力量相对薄弱。这种局面短期内不易打破,第一市场普遍认同正常生长周期下,年后直至5月份蛋鸡产能将逐步减少,供给层面利多;第二饲料价格偏高与蛋价低迷,同步压缩养殖利润,持续亏损状态或迫使养殖单位淘汰老鸡,即低蛋价行情下有加速产能下降的可能性。    

      鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势区间调整,形态调整为主,整体走势区间盘整,操作上背靠4600-4230之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。   【本分析仅供参考,盈亏自负】


      声明:本文章仅代表个人观点,仅供大家参考!不做入市依据,盈亏自负!!!
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