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    青松讲盘:期货热门品种2月23日操作建议【蓄势待发】

    2021-02-22 16:54:02 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:青松讲盘 专栏
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      青松讲盘:期货热门品种2月23日操作建议【蓄势待发】

      热门品种行情分析和操作策略

      橡胶强势延续高位整理

      【行情建议】今日橡胶高位盘踞整理600多点报收15840一带阳线行情,供给方面:国内产区全面进入停割期,浓缩胶乳和全乳胶生产线停工,其它类型天然橡胶加工线也将陆续停工,国内新增供应趋于零。2021 年前 2 个月,泰国天然橡胶产量同比增 20.9%,越南增 3.0%,马来西亚增 2.5%。我国进口量、库存量均处于较高位。需求方面:2020 年 1-11 月累计,橡胶与塑料制品业规模以上工业企业利润总额同比增 25.3%,行业整体效益提升,提振天然橡胶消费信心。用于医用手套的浓缩乳胶需求旺盛,英国、日本等陆续采取更为严格的疫情管控措施,抑制经济活动,国际订单向国内转移将持续,为统筹春节后生产安排,部分下游制品企业在节前增加天然橡胶等原料库存。

      【操作建议】橡胶2105合约,橡胶蓄势发力大幅拉升阶段行情,后期有望延续剧烈波动上涨走势,青松讲盘建议橡胶回调15640支撑上方分批进场多单策略,短线注意15940及16050止盈保护,中长线带好利润保护持有放大利润。实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      股指IF大幅回落蓄势阶段

      【行行情分析】股指今日大幅回落洗盘190点左右报收5577大阴线走势,1月末M2余额221.3万亿元,同比增长9.4%,增速比上月末低0.7个百分点,比上年同期高1个百分点;1月末社会融资规模存量为289.74万亿元,同比增长13%。社会融资规模增量为5.17万亿元;人民币新增贷款3.58万亿元,同比多增2252亿元。国内端关注点,春节后复工速度。按道理,就地过年应该会带来复工快于以往。这是今年最大的不同。从宏观去看,海外经济恢复对商品来讲,大体是偏多的影响。

      【操作建议】股指IF2103合约,股指整体行情破位逐渐上涨整理行情,后期将加大波动发力上攻调整行情走势,青松讲盘建议股指回调5532-5555区间分批进场多单策略,短线注意5590及5608分批止盈减仓,中长线带好利润保护持有放大利润。实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      铁矿冲高回落耐心布局

      【行情分析】今日铁矿整理偏强上涨70点小幅回落几十点报收1138小阳线形态,供应端澳洲发运目前基本恢复正常,预计澳洲春节发运正常,环比将有200万吨以上的增量。巴西方面近期持续受雨季天气影响,发运下降,目前天气预报南部和北部主要铁矿发运港都将持续受雷暴影响,大概率仍将影响春节期间发运。预计下周巴西发运量仍将在400~500万吨范围内,环比增量有限。需求端,海外一季度约有500万吨同比需求增量,其中部分为近期刚重启的高炉,后续将对铁矿有持续的需求,预计今年澳巴发中国比例将同比下降。综合来看,一季度整体发运处于偏低水平,而需求端有复产预期,在节后钢材不大跌的情况下,铁矿支撑较强。盘面05的预期仍然是供不应求,节后5-9正套有继续扩大的空间。

      【操作建议】铁矿2105合约,整体形态区间波动蓄势发力破位走强行情走势,日线周线走势将剧烈波动偏强调整行情,青松讲盘建议回调1122支撑上方分批进场多单策略,注意1145及1152分批止盈减仓,中长线带好利润保护细水长流,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      焦炭破位发力大幅跳水

      【行情分析】今日焦炭蓄势放量大幅跳水下跌130多点报收大阴线,矛盾点主要在年后成材需求回归的时间点与强度,如果以3~4周正常回归,加上钢厂可能增产导致焦炭跌幅收窄与疫情运输管控较严格导致需求略微延后,推算合理的下跌区间在2-5轮,对应盘面2500~2800,当前盘面是在对此前过度悲观的预期做修正。基于跌后焦炭还是会跟随成材旺季,供需转紧反弹上行的预期,我们认为当前估值仍然偏低。但是年后钢材需求不确定性仍在,策略上以5-9正套较为保险。另外粗钢压减产政策预期在下半年实施,焦炭仍有产能投放。

      【操作建议】焦炭2105合约,焦炭整体走强拉升行情走势,日线周线走势将有望延续调整上涨行情,青松讲盘建议回调2590支撑上方分批进场多单策略,注意2630及2648分批止盈减仓,投资者独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      玻璃强势拉升还有空间

      【基本面】今日玻璃强势大幅拉升70多点报收1960大阳线行情,市场概述国内浮法玻璃现货市场趋稳运行,终端企业多数放假,场内需求几无,全国浮法玻璃均价在2046元/吨,环比持平。终端基本放假,贸易环节相对匮乏,市场交投清淡。供应分析国内玻璃生产线在剔除僵尸产线后共计288条,其中在产251条,冷修停产37条,浮法产业企业开工率为87.15%,产能利用率为87.77%。上下游分析上游:国内纯碱市场变化不大,整体以稳为主,市场成交少。据了解,当前纯碱企业装置生产正常,产量稳定,周内产量略有增加。从往年看,节前企业出货,清理库存,春节期间产大于销,企业库存会保持增加趋势。

      【行情分析】玻璃2105合约,玻璃高位剧烈波动逐渐走强走势行情,有望延续上攻行情为主,青松讲盘建议回调1936支撑上方分批进场多单策略,短线注意1972及1990分批止盈减仓,中长线注意利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      棕油提示多单再度验证

      【基本面】今日棕榈油逐渐走强拉升190点大幅回落报收7280阳线走势,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期货下跌,因为马来西亚维持3月份棕榈油出口税,但是外部市场上涨,有助于限制棕榈油跌幅。截至中午,棕榈油期货下跌49令吉到69令吉不等,其中基准的2021年4月毛棕榈油期约下跌68令吉,报收3564令吉/吨。上午交易区间在3549令吉到3600令吉。马来西亚棕榈油局周四称,3月份毛棕榈油出口税为8%,但是基础价格调高到3977.36令吉/吨。在周四亚洲电子盘交易时间,豆油期货上涨0.3%。截至美国中部时间22.09,3月豆油上涨0.15美分,报每磅46.29美分。

      【操作建议】棕榈油2105合约,棕榈油高位剧烈波动走强阶段走势行情,目前走势有望延续冲高调整行情为主,青松讲盘建议关注下,青松讲盘,行情回调7242支撑上方分批进场多单策略,短线7296及7318分批止盈减仓出局,趋势波段单带好利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      螺纹钢推荐多单稳健上涨

      【行情分析】今日螺纹钢延续强势上涨190点左右波动报收4583小阳线一带,建筑工地处于全面停工状态,而高炉生产基本正常,这必然导致螺纹钢库存大量累积。我们认为,今年春节期间的库存积累幅度或高于往年。一是螺纹钢产量处于历史同期最高。数据显示,2021年春节前最后一周,螺纹钢周产量为321.95万吨。而2020年春节前最后一周,螺纹钢周产量为307.54万吨;2019年春节前最后一周,螺纹钢周产量为297.86万吨。二是今年春节前最后一期数据与春节后第一期数据的时间间隔更长。综合分析,我们认为,春节后首期数据显示的螺纹钢库存总量或在1400万—1500万吨。

      【操作策略】螺纹钢2105合约,螺纹钢蓄势发力逐渐上涨行情走势形态,日线级别有望冲高行情走势,青松讲盘建议螺纹钢回调4552支撑上方分批进场多单思路策略,短线注意4596及4615分批止盈保护,中长线持有扩大利润为主,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。我们不因对期市的判断,而产生对您交易盈亏有任何关联责任。

      豆粕区间整理短多策略

      【基本】今日豆粕小区间整理蓄势60多点报收3506小阳线形态,印度大豆加工商协会(SOPA)称,1月份印度豆粕出口量达到336,390吨,同比增长484%。由于全球豆粕价格升至六年半来的高点,使得印度对欧洲和亚洲的豆粕出口变得利润丰厚。尽管印度爆发禽流感疫情导致国内饲料业需求受损,但印度豆粕出口增加,有助于支持本地大豆价格,而且可能导致南美对亚洲的豆粕出口下降。SOPA称,1月份印度对法国、德国、印尼和孟加拉的豆粕出口增长。在2020/21年度(10月至次年9月)的头四个月,即10月至1月,印度豆粕出口量为950,134吨,较上年同期翻了两番不止。

      【操作策略】豆粕2105合约,豆粕目前日线级别逐渐企稳上涨阶段走势,整体形态有望延续走高行情,青松讲盘建议豆粕回调3480支撑上方分批进场多单操作思路,短线策略3518及3536分别止盈减仓,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      鸡蛋高位跳水等待时机

      【行情分析】今日鸡蛋大幅跳水下跌210多点报收4533大阴线行情,基本面:2月8日全国鸡蛋现货价格稳定为主。全国鸡蛋均价为3.95,较2月7日+0.00。其中销区均价4.35,产区均价3.75。全国鸡蛋主产区供应量保持低位。春节前市场备货充足,供应充分,而消费在备货高峰后亦有下滑。

      【操作建议】鸡蛋2105合约,鸡蛋整体趋势逐渐走强破位上涨行情,鸡蛋蓄势发力还有空间行情,青松讲盘建议鸡蛋回调4508支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意4546及4565分批止盈减仓,趋势波段单带好利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      燃油剧烈洗盘高抛低吸

      【基本面】今日燃油剧烈波动几十点报收2360一带走势,消息面:1、新加坡企业发展局(ESG)公布的数据显示,截至1月27日当周新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油库存减少120.8万桶至2079.1万桶;包括石脑油、汽油、重整油在内的轻质馏分油库存减少152.6万桶至1396.2万桶;中质馏分油库存减少108.4万桶至1407.4万桶。2、波罗的海贸易海运交易所数据显示,整体干散货运价指数下跌8点,跌幅为0.55%,报1444点。现货价格:2月1日新加坡燃料油(高硫380Cst)现货报价328.87美元/吨,较上一日上涨4.81美元/吨(按当日人民币汇率折算为2125元/吨,不包含运费等费用);0.5%低硫燃料油现货报价439.68美元/吨,较上一日上涨5.69美元/吨。

      【操作建议】燃油2105合约,燃油逐渐蓄势破位放量大涨行情为主,整体燃油蓄势发力还将上攻行情策略,青松讲盘建议燃油回调2335支撑上方分批进场多单思路策略,短线2372及2390止盈减仓,中长线带好利润保护持有即可,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      白银反弹洗盘谨防跳水

      【行情分析】今日白银大幅拉升洗盘200点左右报收5743一带,美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.041%,2年期美债收益率跌1.6个基点报0.117%,3年期美债收益率跌3.2个基点报0.211%,5年期美债收益率跌3.1个基点报0.551%,10年期美债收益率跌4.5个基点报1.276%,30年期美债收益率跌5.6个基点报2.039%。纽约尾盘,美元指数涨0.35%报90.9146,连涨两日;非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.53%报1.204,英镑兑美元跌0.29%报1.3862,澳元兑美元跌0.07%报0.775,美元兑日元跌0.17%报105.86。

      【操作建议】白银2106合约,白银调整蓄势区间剧烈波动还将回落行情走势,有望继续宽幅整理下挫行情为主,青松讲盘建议白银冲高5776压力下方分批进场空单策略,短线注意5726及5702止盈减仓,中长线注意利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      甲醇推荐多单发力上攻

      【基本面】今日甲醇强势发力上攻近90点左右报收2435阳线形态,2月初至今西南整体开工一路攀升至53.62%,伴随着冬季用气高峰的结束,气温回升,居民用气需求减弱,西南气头装置通气重启陆续展开,后期泸天化、江油等气头企业亦有望在年后逐步复产,川维年后检修计划将推迟至3月,待后续跟踪;港口来看,节后港口进口船货到港依然有限,加之近期港口持续去库,春节后港口供应端暂无压力,不过随着外盘装置陆续恢复,3月份进口量存增加预期。需求端来看,节前二甲醚、甲醛开工环比继续大幅走低,受春节临近及终端需求减弱影响,传统下游开工进一步走低,压制甲醇需求。

      【布局策略】甲醇2105合约,目前甲醇蓄势逐渐走强上涨整理形态,甲醇还将延续上攻走势为主,青松讲盘建议加溦qsjp及58甲醇回调2412支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意2446及2464分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。甲醇新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      沥青整理走强等待布局

      【基本面】今日沥青强势上涨80点左右报收3050一带行情,山东地区现货价格稳定于2650元/吨,区内炼厂维持较低负荷运行,大部分炼厂库存低位,对于价格有一定利好支撑;但春节临近,市场业者陆续休假,实际交投氛围冷清。华东地区现货价格稳定于2900元/吨,受成本端支撑,业者看涨心态明显;区内主力炼厂主力发船为主,节日期间已安排好船发计划,库存压力不大。综合来看,供应方面,华东地区扬子石化今日停产沥青,国内沥青炼厂开工率较低,炼厂整体供应压力不大。需求方面,临近春节,公路施工进入收尾,大部分业者休假离市,市场交投氛围清淡,整体出货量有限。

      【布局策略】沥青2106合约,目前沥青蓄势发力破位上涨行情走势,沥青行情还将延续冲高行情为主,青松讲盘建议沥青回调3006-3028区间分批进场多单策略为主,短线注意3062及3080分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。沥青新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      原油调整蓄势还有空间

      【行情分析】今日原油蓄势待发10多点报收392小阳线形态,布伦特原油基准价格目前高于60美元/桶大关,比2020年11月份的价格高出20美元以上,今年铜和铁矿石价格也创下了上个十年初以来的新高。LME铜价已经超过8000美元/吨,标普全球普氏2月10日评估的62%铁矿石指数为165.95美元/干吨,强调指出原油和工业金属等关键大宗商品之间的相互联系对于推高商品价格扮演重要角色,认为不能孤立考虑油价。他说,这就是我为什么要格外强调其他大宗商品对于预测原油市场至关重要,不光是铁矿石,还有美元,铜和谷物也是,所有其他大宗商品都对原油市场预测很重要。

      【操作建议】原油2104合约,原油区间整理蓄势发力破位上涨行情走势,青松讲盘建议回调380支撑上方分批进场多单策略,短线注意396及400分批止盈对待为主,中长线利润保护持有为主,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      棉花推荐多单完美验证

      【行情分析】今日棉花逐渐走强上涨400多点报收16300小阳线,美国产量降低需求萎缩印度产量略减,消费提升较多;巴西产量降低,出口持续提升;巴基斯坦产量降低,需求继续增加;全球产:量再度调低,需求恢复预期乐观。我国棉花(14870, 5.00, 0.03%)面积调降4.15%,产量预期调高0.4%,内需增长快于外消,去库存进展加快,政策维持稳定,有利于长期价格的恢复,贸易量短期后劲不足,长期依然乐观。20/21年度全球棉花产量减少149.3万吨,消费量环比调增248.26万吨,进口量增加68.7万吨,出口增加66.7万吨。20/21年度我国棉花产量维持稳中小涨的趋势,进口有少量恢复,消费也将有一定幅度的回暖,年度产需缺口增加至188.1万吨,同比提升24.7万吨,缺口扩大主因是产量预期调降但需求预期恢复乐观所致。

      【操作建议】棉花2105合约,棉花日线级别破位上涨走势形态,耐心关注新一轮布局进场时机,青松讲盘建议回调16100支撑上方分批进场多单策略,短线注意16400及16490止盈减仓,中长线利润保护持有为主,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

      生猪强势拉升多单验证

      【行情分析】今日生猪如期发力大涨1300点左右报收29320大阳线一带,现货方面,根据我的农产品网消息,各地猪价稳中上涨,其中基准地河南今日现货价格在30.13元/公斤,上涨0.06元。近期北方产区疫苗毒等非瘟疫病加剧,使得能繁母猪存栏下降,怀孕母猪屠宰量增加,这将影响2020年底及2021年初的生猪出栏。此外,仔猪出生减少,也使得8、9月生猪出栏预期下降。综合来看未来生猪供应或不及预期。

      【操作建议】生猪2109合约,生猪日线级别逐渐走强上攻通道,耐心关注新的布局进场时机,青松讲盘建议回调28700支撑上方分批进场多单策略,短线注意29700及30000止盈减仓,中长线利润保护持有为主,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。
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