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    广发期货:股指日报20210204--春节前股指或震荡为主

    2021-02-04 09:26:05 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:广发期货发展研究中心
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      【市场表现】

      现货方面,A股震荡走弱,市场赚钱效应较差,个股跌多涨少。上证指数收跌0.46%报3517.31点,深证成指跌0.67%,创业板指跌0.15%,万得全A跌0.63%。两市成交额超9500亿元,连续6个交易日不足万亿规模,北向资金实际净买入超30亿元。截至周二(2月2日),A股融资融券余额为16824.71亿元,较前一交易日的16806.7亿元增加18.01亿元。

      期指方面,昨日三大股指期货震荡整理,基差均收敛,IF和IC成交量下降,IH成交量攀升。

      期权方面,从T型报价来看,看涨期权成交集中在5500点,持仓集中在5400-5500点,看跌期权成交集中在5400-5500点,持仓相对分散,沪深300指数或在5400-5500点之间震荡,成交CPR为1.21,持仓CPR为1.17,看涨期权活跃度有所下降。HV30波动率22.86%,下降0.15%,期权合约波动率呈现左偏,近月合约波动率高于远月合约波动率,期权市场偏谨慎。

      【消息面】

      昨日沪指震荡整理,两市上涨家数941家,涨停家数为65家,上涨数量和涨停数量较上一交易日明显下降,昨日赚钱效应差。

      央行暂停连续三个交易日的净投放,昨日净回笼800亿元,不过资金利率依然下行,隔夜SHIBOR下行45.4bp报1.859%。央行货币政策司司长孙国峰在《中国金融》撰文指出,货币政策要坚持稳健的总体取向,坚持“稳字当头”,保持战略定力,不左不右。尽管近期资金市场的利率变化较大,但央行高层的发文和态度没有明显的变化,“稳健”依然是最核心的主基调,或保持不松不紧的状态,股指下行风险下降,在无风险利率企稳的情况下,关注盈利的变化。中国1月财新服务业PMI录得52,较上月大幅下降4.3个百分点,冬季部分地区疫情反复,线下服务的需求动能减弱。

      【操作建议】

      央行昨日净回笼,但资金利率下行,股指震荡为主,春节假期前股指或维持区间震荡。期权方面,继续持有看涨比例价差组合,通过卖出更多的虚值看涨期权来调整方向敞口,暂且以收取时间价值为主。期指的多头可继续持有,谨慎加仓。

      免责声明

      本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

      本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

      在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。

      本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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