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    每日期报:螺纹钢、铁矿石、焦炭短期市场核心研判及操盘要点剖析

    2021-01-06 20:46:04 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:每日期报 专栏
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      螺纹钢核心研判及操盘要点

      现货:库存降速减慢、增库加大,期货波动影响现货价格和成交量。

      唐山钢坯报3780(跌20),成交较差。全国主要城市螺纹钢价格小幅波动、成交减少,北京4100(涨30),上海4500(跌20)。港口铁矿石价格微调,焦炭供需紧张持续、提涨100元。近期钢厂产量续降,库存降速减缓、增库幅度加大,期货下跌影响现货价格和成交量,钢厂强势挺价,贸易商随市出货。

      期货:原料涨势带动市场做多氛围,高价区展开强震荡洗盘。

      当前粗钢产量同比下降、年后需求好转预期较强,原料涨势带动市场做多氛围较强,螺纹上冲高价区多头集中减仓大幅回落洗盘后拉起;国内外疫情担忧情绪较重且建材季节性需求减弱,高价区洗盘风险较大。近期或延续冲高承压宽震荡行情,关注高价区资金集中流向和市场情绪变化影响。

      操盘方案:期货关键位多头资金支撑较强,强势波动,高价区耐心择机出手。

      波段操作:螺纹2105持多10%资金仓位,跌破4365平仓,若下探4250-4330区企稳可逢低逐步试多,若上冲4400-4450区承压可逢高平多考虑试空。

      短期操作:持多5%资金仓位,跌破4365平仓,若下探4300-4350区企稳可逢低考虑试多,若上冲4400-4450区承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:4350、4400。

      中长周期操作:远月05、10螺纹在季度低价支撑区布局多单,超涨至冬季高价区(高估值)后可考虑轻仓分批布局月度周期空单。

      总体思路:回调关键支撑区企稳后做多,冲高至季度高价高估区轻仓布局空单,注意关键位资金情绪及主动性。

      铁矿石核心研判及操盘要点

      现货:焦价大涨提升高品位矿需求,期货波动影响现货市场心态。

      港口PB粉(湿吨)微调:曹妃甸1110,青岛港1110,日照港1110。普氏62%铁矿石指数$167.15(预计微调)。当前钢厂高炉需求保持高位、微降,焦炭大涨提升高品位矿需求,其库存低位、降库。铁矿石港口总库存增加,到港量增加,外矿发运量回升,钢厂疏港量微降,期货波动影响现货市场心态。

      现货有支撑,高价压力大,高价区或延续宽震荡。

      当前焦炭大涨高价带动高品位矿需求预期,期矿关键位资金支撑较强、主动增仓拉涨;国内外疫情担忧情绪较重,且受工信部钢铁产业政策影响,高价区洗盘风险将加大。近期或延续冲高承压宽震荡行情,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。

      操盘方案:期矿高价区风险加大,注意螺纹影响,耐心择机出手。

      波段操作:铁矿石2105持多10%资金仓位,跌破1030平仓,若下探990-1015区企稳可逢低考虑试多,若上冲1050-1080区承压可逢高平多考虑试空。

      短期操作:平仓观望,若下探1000-1020区企稳可逢低考虑试多,若上冲1040-1070区承压可逢高考虑试空。短期关键位:1020、1050。

      中长周期操作:低价关键支撑区布局多单,疯狂逼仓冲至冬季高价(高估)区可考虑轻仓分批布局月度周期空单。

      总体思路:回调关键支撑区企稳后可做多,冲高至季度高价高估区则轻仓布局空单,注意关键位资金情绪及主动性。

      焦炭核心研判及操盘要点

      现货:去产能政策加剧供需紧张,钢厂低库存,支撑现货提价。

      全国多地焦企5日提涨焦价100元,山东等地钢厂接受。当前多地去产能导致焦炭供需紧张,焦价大涨。日照、青岛港焦炭涨价、成交稳定:准一级焦2650,一级焦2750,含税价。汾渭平原受天气影响时发环保限产,焦企开工率微调,库存低、强势涨价;煤矿整治及蒙古通关问题焦煤持续涨价;钢厂高需求、库存低位,补库备货压力增大;港口库存小幅增库。

      期货资金做多看涨氛围仍较强,警惕升水高价区大幅减仓洗盘风险。

      当前去产能政策导致现货供需紧张、焦企提涨100元,钢厂库存低位、需求较强,市场看涨做多氛围浓厚;期货资金借势增仓推涨上冲3000关口后大幅洗盘调整;国内外疫情风险隐忧仍在,高价区资金集中增减、大幅洗盘风险将增大。近期或延续冲关洗盘波动,注意高价区资金流向和市场情绪变化影响。

      操盘方案:焦炭资金短期借势拉涨,高价区极端行情,耐心择机出手。

      波段操作:焦炭2105平仓观望,若下探2700-2850区企稳可逢低逐步试多,若上冲3000-3050区承压可逢高考虑试空。

      短期操作:平仓观望,若下探2850-2900企稳可逢低考虑试多,若上冲3000-3050区承压可逢高考虑试空。短期关键位:2950、3000。

      中长周期操作:持有5%资金仓位空单。低价支撑区内可布局多单,超涨至年度高价高估值压力区后可分步轻仓布局月度周期空单。

      总体思路:回调关键支撑区后可做多,上冲年度高价高估值压力区后可轻仓布局空单,注意关键位资金情绪及主动性。

      在市场中永远做一个诚实而客观的人,既不欺人更不自欺。要真诚的与市场对话,要热爱市场,学会做市场的朋友。要以保障资本为第一目标,要勇于向市场认错,不要为一次判断失误付出不必要的损失。在市场中最重要的是生存的能力,实盘搜索关注每日期报,只要活着就有机会。要在交易的过程中发现乐趣。永远都要相信自己是最好的,在市场中只有你自己才能把握自己的命运
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