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    猎鹰解期:崩了!全球贵金属自由落体!国内夜盘金银多封于跌停!

    2020-08-12 09:03:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:猎鹰解期 专栏
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      猎鹰解期:崩了!全球贵金属自由落体!国内夜盘金银多封于跌停!

      今夜凌晨,全球贵金属价格大幅下挫。

      COMEX黄金期货收跌5.78%报1921.8美元/盎司,创2013年6月以来最大跌幅。

      COMEX白银期货收跌15%报24.77美元/盎司,脱离逾7年高位。

      国内商品期货夜盘沪金、沪银多数合约收于跌停板。

      疫苗开发前景乐观、美国感染病例增速放缓提振了风险偏好,此外,美债收益率大涨也令贵金属价格承压。

      ‍

      但就在昨晚黄金创下逾七年来最大单日跌幅后,今晨六点开盘,现货金银迅速走高。现货白银日内涨幅迅速扩大到3%,现货黄金站上1920美元/盎司,日内涨近0.5%。纽约期银开盘后涨超2%,现报25.50美元/盎司;纽约期金涨0.3%,报1927.6美元/盎司。

      芝商所也在今天凌晨宣布将COMEX白银期货8月合约的维持保证金从的11500美元上调至13250美元,涨幅为15.2%;将COMEX 100黄金期货的初始保证金从9570美元上调至10230美元,涨幅为6.9%。

      国际市场

      ■ 来源:文华财经

      国内商品

      ■ 来源:文华财经

      要闻回顾

      国家税务总局局长王军:落实减税降费 激发市场主体活力国家税务总局局长王军表示,下半年收支矛盾比较大,特别是基层的财政收支矛盾比较大。所以我们各级税务部门一定要不折不扣地落实好减税降费政策,该减的减,该免的免,该缓的缓,该退的退,都要一项一项地落到实处,全力地服务好“六稳”“六保”这个大局,宁可在操作上税务部门自己困难一些,也要让市场主体在发展上更顺利一些,让纳税人更满意一些,让我们中国经济能够走得更稳、更好一些。

      银行“利空”大体出尽 常态化秩序逐渐回归证券时报头版评论文章称,银保监会点出今年上半年商业银行利润“同比下降9.4%”之后,昨日市场给出了积极反馈。主流的意见认为,这意味着“要求银行控制利润增速”在执行层面有了明确的参考指标,属于“利空”出尽。7月中旬,上半年经济运行数据出炉。市场对中国经济上半年的“成绩单”还是基本满意的,这也意味着市场对银行资产质量、盈利空间存在的一些过度悲观的情绪将会逐渐化解,被疫情打乱的正常经营节奏也将逐渐恢复。

      机构分析:随着风险偏好上升 金价势创2013年来最大单日跌幅

      随着美国方面提出减税提议、美债收益率上扬,金价势将录得七年来最大单日跌幅。特朗普表示正在考虑对资本利得减税,股市随之上涨,这导致黄金作为避险工具的需求减少,金价连续第三天下跌。此外,美国实际收益率跌势有所缓和,金价从上周的纪录高位大幅回落。德商银行商品分析师表示,“金价下跌得相当突然且直接,但此前的价格上涨更加突然且直接。”触发因素可能是国债收益率的急剧上升,这导致了部分获利回吐,然后就一发不可收拾。“当人们开始获利了结时,会有更多的人跟随,因此我们看到了今天价格加速下跌的趋势。”

      美债收益率创6月份来最大升幅 投资者迎接创纪录国债发行

      美国国债收益率周二创6月份来最大升幅,因投资者为美国政府和企业的海量债券发行做准备。长期美国国债带动了这一走势,10年期收益率一度上涨7个基点,至0.65%,创下自6月5日以来的最大涨幅,而30年期收益率则上升了8个基点,是八周来最大涨幅。随着美国本周将创纪录发行1120亿美元国债,对于收益率曲线陡化的押注正在卷土重来。此外企业大量发债以及投资者风险偏好回升也助长了这种趋势。

      ■ 来源:金十数据等

      产业动态

      【贵金属】

      期货日报:受风险情绪下降影响今夜贵金属全线暴跌

      ① 有分析师表示,周二有关俄罗斯注册首个新冠肺炎疫苗的消息提振了市场的信心,打压了避险资产黄金。此外,白宫顾问也称特朗普将举行发布会,介绍六种新冠肺炎疫苗的最新进展。今天已经没有重要的宏观经济数据待发布,市场的主要驱动因素仍将是风险情绪。

      ② 短期而言,仍需关注美国疫情的发展情况,警惕秋冬季节来临新冠肺炎疫情和流感再次暴发。此外,还需关注美国两党近期关于新一轮救助计划的谈判。美中两国将于8月15日审查第一阶段贸易协议,预计第一阶段协议将继续执行,对市场的影响可能不大。

      ③ 总体来看,黄金当前仍然是在上涨趋势行情中,随着美国经济的复苏,美国通胀预期仍然是向上,但黄金在短期大涨之后,未来一段时间市场可能更倾向于修整行情,再次出现大行情的可能性不大。市场短期不确定性较大,可能会有一段时间的调整。

      机构分析:随着风险偏好上升 金价势创2013年来最大单日跌幅

      随着美国方面提出减税提议、美债收益率上扬,金价势将录得七年来最大单日跌幅。特朗普表示正在考虑对资本利得减税,股市随之上涨,这导致黄金作为避险工具的需求减少,金价连续第三天下跌。此外,美国实际收益率跌势有所缓和,金价从上周的纪录高位大幅回落。德商银行商品分析师表示,“金价下跌得相当突然且直接,但此前的价格上涨更加突然且直接。”触发因素可能是国债收益率的急剧上升,这导致了部分获利回吐,然后就一发不可收拾。“当人们开始获利了结时,会有更多的人跟随,因此我们看到了今天价格加速下跌的趋势。”

      【能化产业】

      EIA短期能源展望报告

      预计2020年美国原油产量将为1126万桶/日,此前预期为1163万桶/日;

      将2021年全球原油需求增速预期上调3万桶/日至702万桶/日;

      将2020年全球原油需求增速预期上调4万桶/日至-811万桶/日;

      预计2021年布伦特原油价格为59.53美元/桶,此前预期为49.70美元/桶;

      预计2021年WTI原油价格为45.53美元/桶,此前预期为45.70美元/桶;

      预计2020年布伦特原油价格为41.42美元/桶,此前预期为40.50美元/桶;

      预计2020年WTI原油价格为38.50美元/桶,此前预期为37.55美元/桶。

      美国石油协会(API)公布数据

      上周美国原油库存降幅超预期,汽油库存降幅不及预期,精炼油库存降幅超预期。

      API公布,截至8月7日当周,美国上周原油库存减少401.1万桶至5.16亿桶;库欣原油库存增加107.3万桶。

      API公布,上周汽油库存减少131万桶;上周精炼油库存减少294.9万桶。

      API数据还显示,美国上周原油进口减少6.2万桶/日。

      金融博客零对冲评美国上周API数据市场预期美国API原油库存连续第三周下跌,实际报告跌幅大于预期。数据公布前,WTI原油徘徊在41.50美元左右,并在公布后温和上涨。市场分析师Flynn说:“石油不能忽略贵金属的大幅修正。”道明证券全球大宗商品策略主管梅利克认为,“欧佩克内部仍然存在悬而未决的状况,还有大量的闲置产能。”

      LPG 期现套利空间较大从基本面分析,LPG供需矛盾并不突出,国产气供应较为稳定,进口气因海外产油国执行减产协议,供应量小幅收窄,但随着OPEC+放松减产协议,供应量将缓慢回升;需求方面,虽然深加工需求表现相对较好,但现在为液化气需求淡季,因而现货价格处于全年低谷位置。远期传统需求旺季的利多预期和当下需求淡季的低位现货价错配,导致主力合约基差最低跌至-1159元/吨,并持续处于-800元/吨至-1100元/吨。综上所述,低基差下,期现套利空间相对较大。

      尿素 短线仍存支撑由于目前国际尿素价格涨势较猛,短期内国内尿素受印标影响较大,8月10日下午RCF招标结束,据悉东海岸价格再次超出预期水平,但目前市场对印标预期存在分歧,尿素期货价格波动较大,后市尿素走势主要受印标主导,待RCF公布最终招标价格后,若价格持续高位,且我国出口量较大,国内尿素价格势必跟随国际尿素继续涨价。如果这次参与出口企业不多,那么尿素这波上涨后终将回归理性状态,价格也将较为平稳。但中期来看,尿素持续上涨动力不足,建议密切关注印度招标情况和国际市场尿素价格变化。

      新疆油田再次刷新日产新记录 日产原油突破38000吨从中国石油新疆油田获悉,新疆油田10日原油日产突破38000吨,这是该油田继6月20日原油日产达到37004吨后,再次刷新原油日产最高历史记录。据介绍,截至8月上旬,新疆油田今年累计生产原油逾809万吨,较去年同期增加逾37万吨,超年度任务剩余水平580吨;8月上旬原油日产水平较7月下旬增加402吨。

      【黑色产业】

      成本支撑 螺纹钢大概率偏强震荡8月份,螺纹钢主力合约震荡偏强的概率大。后期需更加关注产量变化情况和库存数据的变化情况。如果螺纹钢库存还是难以有效消化,需求开始回落,那么钢价走弱的概率会明显增大。建议近期重点关注库存情况、产量情况和下游开工情况等,对疫情的控制情况也保持重点关注。如果梅雨季节后需求重新走强,产量和库存都出现下降,届时可以关注2101合约。

      【农副产品】

      期货日报:下周最低收购价小麦投放量增加100万吨

      国家粮食交易中心8月10日发布的国家政策性粮食竞价销售交易公告显示,8月19日最低收购价小麦投放量将达到200万吨,周比增加100万吨。其中,山东省投放数量增加到50万吨,周比增加20万吨。河南开始首次投放2019年粮源,数量为0.4万吨。中华粮网易达研究院副院长柴宁认为,最低收购价小麦持续投放市场,很大程度上对市场起到“稳压器”作用。新麦价格一旦超过拍卖粮进厂成本,用粮企业会相应选择最低收购价小麦来进行补库。预计后市小麦价格可能会继续维持阶段偏强运行态势,但市场所面临的价格回落风险也不可不防。

      市场关注巴西糖产量 后市仍有下跌可能

      ① 近期,原糖价格延续反弹走势,不过基本面无明显改观,预计反弹行情难以持续。在原糖反弹和国内基差修复预期的共同影响下,郑糖整体走势偏强,但基本面供需矛盾突出,后市仍有下跌可能。

      ② 当前国际市场的关注焦点仍然是巴西产量。目前巴西正值生产旺季,市场维持高制糖比状态。最新UNICA报告显示:7月上半月巴西中南部地区压榨甘蔗4654.6万吨,同比增加13.52%;产糖302.2万吨,同比大增55.6%;甘蔗制糖比为47.94,%,远高于去年同期的35.99%。而本榨季截至7月16日,巴西甘蔗制糖比例为46.69%,远高于去年同期的34.89%。预计未来一个月巴西甘蔗将继续维持高含糖量的季节性特点,制糖收益仍然高于乙醇,所以短期巴西仍将维持高制糖比例,产量继续增加。巴西增产将持续压制原糖价格。

      ③ 基本面上,现货销售压力大,走货速度慢为近期国内市场的主要特点。贸易商反映现货走货速度并没有因期货盘面反弹而加快。同时加工糖数量仍在不断增加,6月我国进口糖41万吨,同比大增27万吨;进口糖浆6.74万吨,同比增加6.05万吨。此外,外媒称中国或已审批了210万吨的配额外进口额度。因此,供应压力是压制国内盘面的最主要因素,且短期难以消除。

      临近交割期,郑枣期价波动加剧据天下粮仓对红枣主要产区库存监测,山东、河南红枣库存减少幅度相对明显,但多数产区库存仍变化不大,去库节奏仍较为缓慢,红枣市场供应主要集中在新疆。目前红枣处于销售淡季,市场对挑拣价格便宜的采购,下游终端市场受淡季影响,补货以刚需为主。但目前仓单成本较高,对郑枣2009合约形成有利成本支撑,加上内地货源已入库存储,市场上优质红枣现货趋少,内地红枣供应出现阶段性趋紧,均支撑于红枣市场。■ 来源:金十数据、央视新闻、中新网、期货日报等
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