相遇点评:商品和股指期货交易氛围偏多
2020-06-03 17:19:01
来源:中金在线特约
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作者:相遇点评
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沪深300股指
全球股市反弹,北上资金近期大幅流入A股,国内成交较前期反弹。技术上,股市站上60日趋势线,进入技术性上涨周期。市场资金充裕,悲观散去的背景下,由于国内股市估值较低,股指将会逐步走高,回调是很好的买入机会。
文华商品和工业品
工业品技术上,进入反弹周期,持仓不断增加,上涨过程中,增仓更有利于推动价格的上涨;低价商品开始获得资金青睐,反弹力度开始增大。农产品站上趋势线,进入种植季,将受天气的影响,但整体的拉动动力不足。黄金白银短线有望回调。
有色板块
沪铜在趋势线的上方,老基建和新基建对铜都形成利好。铜基本收复了之前的跌幅,持仓维持低位,说明多空分歧小,目前逼近4.5万,不追高,等回调再买多。 沪镍站稳趋势线,近期开始增仓,价格重心逐步上移的概率大,回调买多。
煤炭板块
山东江苏以煤定产,以及环保等政策,焦炭的供应受影响,焦炭在黑色里面基本面是最好的。技术上,焦炭在上涨趋势之中,仍在增仓,增仓对价格是有支撑的。
螺纹铁矿
螺纹库存下降,但整体库存较往年偏高,需求进入最高峰,后期梅雨季节,需求有望下降,螺纹近月已经接近区间波动的上沿。今日减仓,减仓不利于价格的走高。近月绝对价格已经不低,不过远月的贴水大。热卷今日减仓,回调幅度较大,走低较弱。铁矿这波反弹幅度大,铁矿远月的贴水也得到了明显的修复。铁矿在黑色中,绝对价格偏高。结构上,铁矿接近在区间波动的上沿。铁矿这波上涨有望结束,减仓可参与空单。淡水河谷表示今年按计划供应。
原油化工板块
随着国外的复工复产,原油的需求开始增加。主产国限产,以及库存的逼近极限,供应下降。原油进入反弹周期,国内反弹幅度弱于外盘。随着近月的快速修复,远月的升水相对较小,远月价格整体偏低。技术上,原油站上60日趋势线,进入上涨周期,多单持有,回调买多。 沥青虽然生产利润好,但绝对价格低,今年的基建项目多,现在是消费旺季,价格得到支撑,在趋势线的上方,整体较为抗跌,回调仍旧买多。 甲醇今日反弹明显,站上60日线,大幅增仓,持仓处于高位,绝对价格不高。近月的需求可能仍旧缓慢,但01的绝对价格不高,长期看,价格震荡走高的概率大。PP持仓处于高位,这波反弹幅度大。技术上,在趋势线的上方,丙烯单体价格高。甲醇和石油脑生产PP的利润较高。
橡胶
国外车企逐步开始复工,橡胶绝对价格处于低位。云南、东南亚割胶产量有下滑的可能,供应整体是下降。橡胶持仓较前期大幅增仓。由于整个工业品进入反弹周期,随着资金的介入,橡胶震荡走高的概率大,回调买多。
农产品
虽然纺织行业仍旧不好,但我们看到棉花下跌的动力在减弱,当前棉花受成本的支撑,新年度种植开始,天气以及虫害对棉价的影响加大。
技术上,美糖这波下跌结束。国内白糖今日大幅反弹,减仓,下跌告一段落。结构上,进入筑底周期,虽然仍受趋势线的压制,反弹乏力。
近期大豆进口量大,但中美存在变数,加上美豆进入种植季,豆粕和菜粕价格不高,受到支撑。豆二也较底部反弹较多。美豆开始反弹,种植变数有可能对价格形成利多。豆一短线走势偏空。
油脂
油脂技术上,进入趋势线的上方,技术上进入反弹周期。近期增仓,由于这波反弹较多,等回调后再多。
鸡蛋
鸡蛋现货持续低迷,端午临近,养殖企业仍有期待,整体淘汰量不足。鸡蛋价格较低,近月合约向现货靠拢,但我们看到鸡蛋远月较现货大幅升水。结构上,鸡蛋期货指数在区间波动之中。如果现货持续低迷,临近现货的月份将会逐步向现货靠拢,高升水将会降下来。
持仓
原油2012多单,止损价300;橡胶2009多单,止损价10000;
鸡蛋2008空单,止损价4100。
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