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    螺纹钢期货策略:两会未提GDP增长目标 螺纹钢承压下跌

    2020-05-22 17:22:09 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:钢铁产业部王经理
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      期货:螺纹钢2010周五承压下跌,收3508(跌60),总减仓7万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓集中度降低、略低于空头;空头大幅集中减仓,持仓集中度降低。两会未提GDP增长目标,导致短期市场看涨预期及情绪降温,宏观多头资金大幅集中流出,盘面承压下跌。短期或承压回踩关键支撑区,注意市场成交、政策预期等变化,防范资金集中异动。

      现货:唐山部分钢坯报3270,成交减少。全国主要城市螺纹钢报价微调、成交减量,北京3630(涨10),上海3570。港口铁矿石微调、焦炭维稳,孝义焦企限产加严,山东煤炭消费总量计划压减10%,山西、河北等地焦企计划25日起第三轮提涨焦炭50元/吨。近期钢厂高炉开工率、铁水日均产量维持高位,电炉产量回升,市场库存压力仍较重;但唐山部分钢企限产,工地需求放量促使降库速度加快;供需矛盾改善,支撑钢厂、贸易商维稳挺价现货。

      简要策略:螺纹钢2010或承压回踩关键支撑区,注意市场成交、政策预期等变化,防范资金集中异动。波段操作:持空10%资金仓位,突破3525平仓,若回踩3430-3480区企稳可平空试多,若上冲3550-3600区承压可试空。短线操作:持空10%资金仓位,突破3520平仓,若回踩3450-3480区企稳可平空试多,若上冲3550附近及以上承压可试空。短期关键位:3500、3550。

      策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美逐步重启经济推升市场需求预期,原油强势反弹;但俄罗斯及南美疫情增长,疫情仍存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。两会时期唐山环保限产将加严,需求大超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走修复估值性震荡上涨逻辑,两会未提GDP目标,导致短期高位回调压力增大。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,大涨至去年同期高位后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

      提示:政府工作报告:没有提出全年经济增速目标,主要因为全球疫情和经贸形势不确定性很大,我国发展面临一些难以预料的影响因素;这样做,有利于引导各方面集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。人大会议上午9时开幕,28日下午闭幕。生态环境部:重点推进苏皖鲁豫大气污染联防联控涉及钢铁8000万吨、4000万吨焦化、1.1亿吨石化产能。鲍威尔:美联储致力于使用一切工具应对空前的衰退,美财长称美国“极有可能”将需要更多刺激政策。默克尔和马克龙支持欧盟成立规模5000亿欧元的复苏基金。美国50州全部启动放宽限制的复工行动。全球累计确诊病例超517万,美国单日新增超2.4万,巴西单日新增超1.8万、单日死亡创新高。

      联系方式:钢铁产业部王经理

      建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流,本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。
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